マイ・メモ（米SVBの破綻が今後の利上げに与える影響）

[kabukabumanさん]

先週末、カリフォルニア州のシリコンバレー銀行が破綻し世界的に銀行株が急落。

米国の銀行は1000億＄、欧州の銀行も500億＄の時価総額を一気に失いました。

ただ同行の業務は主に新興ハイテク企業やベンチャーキャピタルが対象で

同行の破綻が米国の金融システムに与える影響は軽微だと考えられていますが

預金総額1750億＄のうち89％が保護対象外となっており

ハイテク企業に連想売りが広がることも懸念されます。

破綻の原因は、同行の投資対象が主に米国債だったためと言われており

FRBの金融政策に少なからず影響を及ぼすかも知れません。

因みに3月のFOMCでは0.25％～0.5％の利上げが予想されていただけに

株式市場も債券市場も固唾を呑んで見守ることになりそうです。

3月FOMC（21～22日）まであと8営業日。

14日にはCPI（事前予想、前同比＋6.0％）の発表もあるため

個人的には出来るだけ資金を温存し、様子見に徹するのが賢明だと思います。

[たか○さん]

本日のスクリーニングは　とよくも　でした。
個人的な感想としてはこの分野の株は持ってないのでそういう意味ではありかなと。

[たか○さん]

お疲れ様です。セクターローテーション見ると今買えるのは、システム系、情報系、セキュリティ、すこし早いですが金融不動産系。
いわゆる製造業に関わる奴はもう少し待とうと思っています。
日本独自でインバウンドもありかも。ただ、その中でも買いやすいのは外食と宿泊だけだと思います。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　お疲れ様です。

地合いが悪いですね。

米長期金利がかなり低下しているにも関わらず

ナスダック指数が下げ止まらないのはかなり重症だと思います。

ところで富士ダイスの件は納得です。

ただ800円割れは買うと決めていたので少し買いました（汗

昨年末から「買いたい病」が再発している所為か

今年は損切りして買い直すパターンが増えており

富士ダイスも同じ運命を辿る恐れは充分ありそうです（汗

因みに私自身は米国のリセッション入りは間違いないと考えていたので

昨日、今日の急落は当然だと受け止めており

むしろ好業績、好材料銘柄の押し目は買い場だと勝手に判断しています。

とはいえ、来週は私にとって前半の大きな山場になりそうです（汗

[たか○さん]

富士ダイスは　チャートは嫌いじゃないですが会社としてまさに世界景気と直で密接な関係にあることが想定されますので　個人的にはまだ早いかなという印象を受けます。これから実経済が最悪になっていくと想定しています。金融緩和経済なので　それでも株は買いですが、基本的にこのタイプの会社は緩和の先取りではなく　業績に左右されると思うので今はパスしておきます。

技術会社なので技術そのものの価値を考えると買いかもしれませんが。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

確かにカーボン大手の中では東海カーボンの業績が光りますね。

でも当該セクターは買わないと思います。

電子部品以外の製造業では革新的な技術に投資したいと考えています。

例えば「富士ダイス」なんかどうでしょう。

このところ主要株主の売りが続き調整中ですが

近い将来居場所を変えるのではないかと期待しています。

[たか○さん]

お疲れ様です。
本日の銘柄は　
東海カーボン　
さいきんは業績はそこそこ　株価もそこそこ　といったところ。
カーボン技術は日本は世界でも高い国なのでありといえばありなのでしょうか。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

今日紹介して頂いた銘柄はあまり馴染がないので宿題にします。

私の投資セクターはあまり広くないので

いろいろヒントを貰うと勉強になります。

例えばインバウンド関連はスルーしたりと

長期保有銘柄はセクターが限定されてしまうため

勉強不足の分野が多く、徐々に解消したいと考えています。

[たか○さん]

お疲れ様です。
本日のスクリーニング

和田興産（過去選出あり
ABホテル　ROE低いけどホテル系でこれはまずまず？
ムゲンエステート　これも上に同じだけど日本的な銘柄ですね。このラインを超えることができれば青天井？

[kabukabumanさん]

美愛さん　たか〇さん　こんばんは。

フリースもシェルターもヒットするかどうか分かりませんが

日頃から投資のチャンスを見つけようという姿勢には感服しますし

勝ち組投資家の必須要件だと思います。

因みに、私がウクライナ復興株の話を切り出した理由は

プーチンがベラルーシに戦略核を配備すると発言したためです。

当初からプーチンは核をちらつかせ西側を牽制していましたが

その効果がないことを悟り最後のカードを切ったのだと思います。

この発言を聞いて、私はプーチンがかなり追い詰められていると感じました。

従って戦争の終結は時間の問題で、主導権は事実上西側にあり

早ければ年内に停戦が実現する可能性も大いにあると考えています。

無論勝手なシナリオですが、遅かれ早かれ無意味な戦争は終結を迎える筈です。

また株は噂で買って事実で売ると言われる様に「連想ゲーム」の要素があり

本命である復興関連株を早めに仕込むのは投資の基本だと思います。

勿論全ての復興関連事業に日本企業が関わるかどうかは分かりませんが

技術力に定評のある銘柄は事前に必ず買われると思います。

[たか○さん]

おはようございます。最近のニュースで触発されて裕福ならシェルターつける人でそうですね．

ロシアはぷーちんがいなくなったらここから何年も保証のために大変でしょうね。

フリースはどうでしょう。ウクライナで流行ったとしてもこれから暖かくなる時期ですし、今ではない気もします。

[美愛さん]

こんばんは♪

ちょっとおもしろそうなものを提案です♪
フリースはどうでしょうか？？

ゼレンスキーさんのシンボルマークはあの汚い色のフリース！
ウクライナが勝ったら、フリースをみんな着そうに思います♪

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

確かにそういう筋書きになりそうですね。

まずインフラ整備からスタートする筈なので

最初に思い浮かぶのは建機。そうなるとコマツは押さえて置きたいところです。

またプレハブも橋梁も日本はお手の物ですから熱いでしょう。

因みに10年前に投稿したブログを見直しました。

https://minkabu.jp/blog/show/551110

[たか○さん]

コンクリートの価格は上昇しそうですね。

[たか○さん]

まずウクライナの復興が始まったとして　一番最初に手を入れるのは　道路　橋　トンネル　等のインフラと　住居。
もしかしたら一時的にプレハブのようなものを活用するかも。
プレハブといえば日本の技術は世界一でしょう。

道路　橋　空港などのインフラ技術は日本は得意なので　部分的に任されるかもしれませんね。

道路　橋　住居　の次は　ビル解体系ですかね。
解体した後はビルの構築と同時に　IT系のインフラも。
その後通常の生活に戻るために　衣食住が復旧されていくでしょう。

道路　橋　航空施設については　日本政府に依頼が入るでしょうから政府との関係が深い会社　ODAなどで活躍する会社がよさそうな気がします。

プレハブについては　寒いところでも使えた　東日本大震災で活躍した会社。ここに関してはギャンブルですね。まあ上場してないみたいですが。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

ポーランドETFは全く認識がありませんでした。

勉強になります。

因みにウクライナに販売または製造拠点を置く企業を調査中ですが

住友商事、丸紅、双日、三菱商事、伊藤忠

日立、パナソニック、横河電機、富士フィルム、マキタ

楽天モバイル、コニカミノルタ、キャノン、武田薬品など60社余りある様です。

ただ主役は復興関連株なので、以下の5銘柄を中心に監視しようと思います。

「コマツ、日立建機、マキタ、日立、オカダアイヨン」

この中で日立は現地にエンジニアリング事業の拠点があり

マキタも販売網が充実しているらしいので要マークでしょうね。

またオカダアイヨンは解体事業で注目される可能性がありそうです。

それから「みんかぶ」にこんな記事がありました。

https://minkabu.jp/news/3205464

[たか○さん]

お疲れ様です。
ウクライナ関連となると　土木系が中心となりそうですね、
不動産系は独自の様式があるでしょうし。個人的にはウクライナ関連では　ポーランドETFを買おうと思っています。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　おはようございます。

プーチンがかなり追い詰められているらしいので

ウクライナの復興支援関連銘柄を仕込んで置こうと考えています。

今のところ本命は「コマツ」だと予想していますが

他にも現地に販売網や工場を持つ企業がかなりある様なので調べてみます。

[たか○さん]

おはようございます。
日本電子はこの中ではもっとも買いやすいですよね。
１００％買いだと思った銘柄は　当時のグッピーズ　
あと１年くらい前のMACBEEですね。

１００％となるとなかなかでないですね。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　お疲れ様です。

JTはロシア・ウクライナ戦争の影響を受けていると思います。

私の場合この中では日本電子が好みです。

アイルもいいと思いますが、保有株のチェンジと被るので一応パスですね。

OBARAは東証スタンダードなので需給に難ありというところでしょうか。

フジクラはプライムですが　やはり需給の壁が厚い気がします。

私も新規銘柄を探していますが70～80点はありますが

なかなか100％に近い銘柄に巡り合えません。

[たか○さん]

お疲れ様です
本日のスクリーニング
JT　業績はさほどでも
アイル　これは先日にも。
フジクラ　業績OK　割安度もOK　ただ　ガイダンスの見通しがいまいち
だけどありだと思います。
OBARA　こちらは業績は平凡　割安度としてありかなと
日本電子　業績OK　割安度もOK　ガイダンスの見通しは普通。

この銘柄の中だと　
アイル　フジクラ　日本電子かなと。