マイ・メモ（2020年 3月）

[kabukabumanさん]

3月まで1週間残していますが、新型コロナウィルスによる市中感染の増加

世界的な感染者の増加、さらには韓国での感染急拡大等から

予想を上回る経済的な打撃が予想されるため、早めにメモを更新します。

まず最近の変化で特徴的なことは

「有事の円買い」というアノマリーが崩れ始めたことです。

以前から円の信認が厚いことに疑問を感じており

慢性的な誤解によるものではないかと考えていましたが

新型コロナウィルス感染の流行を機に、世界の投資家は円売りに転じ

積み上がっていた「円買い・ドル売り」ポジションの解消を巻き込み

1ドル112円台まで円安が進みました。

しかし今回の円売りは新型コロナウィルスによる日本経済の悪化や

東京五輪開催が危ぶまれる状況等を憂慮した「日本売り」と考えられ

従来の様に「円安＝株高」にはならないと予想しています。

何故なら日本売りは投資資金の撤退を意味するからです。

しかも日本の経済構造は外需から内需主導型に転じており

新型コロナウィルスが、長年続いた「有事の円買い」というアノマリーを

崩壊させてくれることを願って止みません。

一方、米国ではQE4に期待する緩和マネーが相変わらず株価を押し上げ

新型コロナウィルス感染など眼中にないかの様でしたが

ここへ来て漸く世界景気の減速懸念が株価の上値を抑え始めました。

こうなると株価は新型コロナ感染の拡大状況や終息時期の見込みに

素直に反応し易くなると思います。

ただ終息までの予想期間は専門家の間でも大きく意見が分かれており

2～3ヵ月後から1～2年かかるという見方まで様々なので

後者の予想が当たれば、東京五輪開催が危ぶまれる可能性もありそうです。

（まとめ）

「有事の円買い」という神話が崩れ始めた原因ですが

恐らくアベノミクスに対する失望感や金融政策の手詰まり感がある中で

新型コロナウィルス感染の拡大が日本経済を悪化させるという懸念が

一気に深刻化した結果の日本売りだと考えています。

年初は過剰流動性相場が2020年前半の株価を押し上げ

ダウ32000ドル、日経平均27000円の実現は既定路線だと予想していましたが

直径0.1㎛以下の小さな病原体が世界経済を苦しめることになるとは。。。

因みに一部のヘッジファンドは、新型コロナウィルス感染に関する

中国の公表データは信用出来ないとして、独自の手法で分析する様です。

https://jp.reuters.com/article/hedge-funds-diy-strategies-idJPKBN20D0BN

中国国内の状況に関しては様々な情報や憶測が流れ

中国政府はマイナス情報の火消しに躍起になっている様ですが

感染者数や死亡者数が修正されるなどの混乱が生じていることから

実際の感染状況はもっと深刻ではないかと推察しています。

直近の報告によれば、中国本土の感染者数は76000人、死者2345人以上。

韓国では新たに142人の感染が判明し346人へ急増しています。

一方国内でも市中感染が広がっており、感染者数の急増が危惧されます。

またこうした状況を踏まえ、日本からの入国管理を厳格化したり

日本への渡航制限や制限の強化を実施する国が増えており

このままでは東京五輪中止という悪夢の様な出来事が脳裏を過ります。

 

[たか○さん]

手遅れでした。

[たか○さん]

しかし前回高値にはチャレンジ確定っぽい流れですね。

[たか○さん]

コロナも　だいぶ一時的に　ですが織り込んだ感じですね。
まさかPMIが出る前にこの動きは想定外でしたが。

[kabukabumanさん]

リプロセルはS高手前で弾かれたので逃げました。

売り時の判断は難しいですが損をしなければ御の字です。

こんな地合いで持ち越す理由もありませんしね。

あとコロナ関連も川本に右に倣え状態ですね。

バブルは何れ弾けますから

皆早め早めに逃げたい気持ちはよく解かります。

とはいっても、明日以降行き場の無い資金が向かうとしたら

やはりコロナ関連しかないと思います。

[たか○さん]

新たなコロナ関連に資金は流れていくかも　
様々な作業員の無人化なんて恐ろしい流れになるのかも。
でもそんなことになったら世界経済は終わりですけど。

人の手をほとんど介さずとも　物が作れる仕組み作りですね。

[たか○さん]

小麦粉関連とか伸びるかも
コロナをねじ込んで　くるくるねじってチョコクリームを入れるわけです。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

新型コロナウィルスの所為で「IT化」が加速するかも知れませんね。

医療ICT、農業ICT、教育ICT等は強気で攻めたいところですが

地合いが地合いだけに仕込むタイミングが難しいです。

とはいえ何処かで腹を括らないと先々楽しみがないので

私のオンボロ勘ピュータを駆使して買い場を判断しようと思います。

[一歩。さん]

しばし売り休戦になると思います。

普通の国策銘柄や売られすぎ銘柄で大丈夫だと思うのですが。

昨年の大雨はもう忘れてしまわれたのか？と安いアジア航測などを買っていますが

[たか○さん]

とりあえずパイプ仕込めました。
1570は利確しておきましたがちょいちょい程々なポジで明日も挑めそうです。

[kabukabumanさん]

日経平均先物の最低目標（21600円）まであと670円のところで反発してますね。

今夜のNY市場はグロベを見る限り三分の一くらい戻しそうですが

場が開いた途端急落するかも。いや急落希望です＾＾

取り敢えず新規の仕込みは2番底の有無を確認してからにします。

無論2番底があれば次は3番底の見極めに方針変更ですがw

[たか○さん]

やばいのは来月　今月の経済指標が出てきた歳ではないでしょうか。恐ろしいです正直。ヨーロッパなども　コロナの影響が出ていますし日本など目も当てられない。

ということはこの反発をとったら　すぐ一時離脱するのがいいかもしれません。

[たか○さん]

1326って引け際おかしな動きしてますね。

[一歩。さん]

目標値がkabuさんと私とでは微妙に違っていました。

私の先物の目標値２２.２１３円でした

[おちゃちゃさん]

こんにちはぁ
全然参加できませんでした(^^;

印象は・・・

日経意外と強かった？

そう思いません？

まだだらだら下がるんでしょうかね？！

[たか○さん]

少し鬼畜な投稿をしますが　このままだと日本の宿泊業は結構お父さんが出ると思っています。
それらを買い取り、リフォーム再生　運営する事業が　コロナの後に来るんじゃないかと思っています。鬼畜ですみません。

[kabukabumanさん]

たか〇さんへ

そういえば米国で既存の抗ウィルス薬がサルを使った実験で有効だったとか。

しかしどれも決定打に欠ける様な気がするので

案外小麦粉もありかと。私は黄な粉棒を推薦しますけどw

いかん、平和ボケしてる＼(_ _。）ハンセイ

[たか○さん]

いやーやはりチョココロナ　でしょう。


！！！

チョココロネでした。間違えました。

[たか○さん]

まあ　ココでしょう反発を狙うのもありですが　正直後三か月は　売り方として参加したほうがよさそうな気がしてきました。
ただ　小反発は取っておきます。

[たか○さん]

恐らく　免疫をおかしくする病気でもあるので　コロナの活動を停止させうる物質が見つかるかどうかってのがカギな気がします。
たぶんワクチンはできない　あるいは既に存在しているという恐ろしい想定をしています。
世の中は我々が思っているよりどす黒く汚いものかもしれません。

[kabukabumanさん]

一歩さん　お疲れ様です。

私は取り敢えず2番底の有無を確認するまで食い逃げに徹します。

因みにNK225先物の21600円という目標ですが

昨年10月2～3週に出来た日経平均の窓（21800円）埋めを想定し

同期間のNK225先物平均値から導き出した数値なので

特別な意味はなく、強いて云えば願望ですw

今日の終値ではあと1000円もありますが

2番底へ向かえば2～3日で到達する水準だと考えています。

それに新型コロナウィルス感染はそれくらいインパクトがある様な気がします。

ただ思い込みは最大の敵なので

皆様方のご意見は是非参考にさせて頂きたいと思います。

中国と一緒でパクリによる成長を目指していますので。U^ｪ^Uゝﾃﾞﾍﾍﾍｯ