マイ・メモ（2020年 1月）

[kabukabumanさん]

新年明けましておめでとうございます。

米国のイラン攻撃で、大発会は「円高・株安」スタートになりそうですね。

ただ個人的には「前半強気・中～後半慎重・終盤強気」の予想です。

実は2020年の株式市場予測をおよそ1時間以上かけて書き綴っていましたが

あと2～3行というところで全て消えてしまいガッカリしています。

そこで詳しい解説は随時付け加えることにして

2020年の株式市場に影響を及ぼしそうな要素を

重要度が高いと思うものから順に列記します。

①米大統領選挙（11月3日）指名争いの途中経過と選挙結果

　共和党候補の指名➡8月、民主党候補の指名➡7月

②主要中銀の金融政策＝金融緩和の方向で一致

　昨年10月からFRBはQE4に踏み切っており、これが年末株高に繋がった

　この傾向は今年も続くと予想

③2020年の世界経済見通し＝緩やかな上昇が見込まれる

　IMFの成長率予測➡＋3.4％、OECDの予測➡（+2.9％）

　但し何れの予想も日本は+0.5％でイタリアと並び最下位

　米国+2.1％（+2.0％）、中国+5.8％（+5.7％）、ドイツ+1.2％（+0.4％）

④安倍政権は政策仕上げの年（海外勢の評価と今後の出方に注目）

　長期政権の交代が近づくと海外勢が積極的な投資を控える可能性がある

　一方で5G、国土強靭化、教育ICT、電子政府等々といった

　国策の推進が急務であることを考えると

　今年は個別戦略に徹するのが賢明だと思われる

⑤外交問題

　日米関係・日中関係・日韓関係・日露関係・米朝関係・南北関係

　特に米朝関係の悪化は地政学的リスクに直結するので要注意

　日韓関係も早期解決に向け、積極的な対話が望まれる

⑥中東の地政学的リスク（米国とイランの衝突）

　過去の中東紛争が株価に与える影響は一時的だったが

　米国とイランの対立が長期化すれば日本経済や株価にとってマイナス

　「円高・原油価格の上昇➡企業業績の悪化」

⑦MMF（マネーマーケットファンド）の残高が3.6兆ドルという高水準

　米国では預貯金よりMMFで資産を運用する個人が圧倒的に多く

　1996年にMMFの残高が預貯金を上回り、その差は年々拡大している

　因みに昨年MMFの残高が史上最高水準に達した理由として

　株価の高騰や債権バブルの崩壊を警戒した投資家が

　資金をMMFに移動させたためだと考えられている

　しかしこれは株式市場にとって待機マネーでもあり

　株式投資のリスクが低下すれば、意外な株高が起こる可能性も

　ダウ35000ドル、日経平均30000円が実現するとすれば

　3.6兆ドルの一部が株式市場へ逆流した時ではないでしょうか

⑧GOLD相場も上昇が続くと予想

　少なくとも年前半は「1326 SPDRゴールド・シェア」の様に

　金価格に連動するETFを買うという選択肢も一考かと

　但しトランプ大統領の再選が濃厚になるか

　或いは世界経済が思いの外好転すれば反落する可能性が高い

以上箇条書きになりましたが

ざっくり8項目が今年の株価予想と投資戦略の土台になると考えています。

また今年も昨年同様トランプ大統領に振り回される一年になりそうですが

株価を下げたくないという意思はひしひしと伝わって来るので

トランプ苦戦が伝えられるまでは押し目買いと軽めのヘッジを柱に

買い目線で臨む予定です。

それでは今年もよろしくお願い致します。(*_ _)ﾍﾟｺﾘ

＜追伸＞

今年も情報交換の場になれば幸いです。

どうか気軽にお立ち寄り下さい。美女と共にお待ちしております(*^_^*)

[おちゃちゃさん]

なんか、HPCシステムズは

個人的にモルフォ思い出します

盛り上がりましたもんねぇ

今は奈落の底ですけど(^^;

マザーズはこれがあるから怖い怖い(^^;

[kabukabumanさん]

おちゃちゃさん　こんにちは。

私も数年前モルフォには随分投資しましたが

あの頃は成長路線まっしぐらでしたから安心感がありました。

しかし最近は下方修正が目立つ様になり

安心して投資出来る業績ではありません。

あくまでも私見ですが、社長は典型的な技術者なので

経営センス（上昇志向＝業容拡大）にやや欠けていると思います。

ですから業績推移はまるで成熟産業という印象を受けますし

そこが業績低迷の大きな要因だと考えています。

個人的にモルフォに望むことは

業容拡大を目指しなさい。配当を出しなさい。東一昇格を目指しなさい。

言い換えると株主をもっと大事にしなさいということです。

同社が内部留保を株主に還元したのは

私の知る限り僅かな自社株買いが一度だけで

これでは全く不十分だと感じています。（株式分割は二度ありましたが）

よく大株主が黙っているなと不思議でなりません。

それでも現状の株価は投資家の期待が大きいことを物語っていると思います。

私は久しく同社株から離れていますが、常に関心は持っています。

弱小投資家が偉そうなこと言う様ですが

今度投資するとしたら、配当開始、市場替え等

経営者が株主還元に目覚めた時でしょう。

という訳で、HPCシステムズには積極的な株主還元と

早期に東一昇格を目指して欲しいと思います。

[たか○さん]

あやふやな銘柄は　結構利確しています。
いいチャートでも自分の法則に当てはまらないものは暴騰でも利確しています。
なんか流れが変わりつつある。
いいいみでもわるいいみでも。スポットが変わりそう
だから少し相場が読みにくい状況になってます。そんな気がする。

[おちゃちゃさん]

な感じですかねぇ

今、雪崩きてますヾ(｡>﹏

[たか○さん]

ぐぬぬ。キャンドルジュンがまた落ちた。
まあうえで半分利確してるからここから買い下がりですけども。
サイバーSは2170で利確してしまいました。

[たか○さん]

あたらしい銘柄候補　一銘柄上昇で大口インっぽい感じ。
これはいけるかもしれない。ここから鬼のように集めなきゃ。

[たか○さん]

げげ、さいばーS　めっちゃ上がっとる。もう駄目だ終了。

[たか○さん]

終わってみればすげー儲かってる。
なんつー相場だ。

[おちゃちゃさん]

サイバーSは

場中に？？？上方修正でたんですかね？　多分(^^;

売ってしまったとはいえ、ご自身の目に狂いはなかったと

自信につながっていいじゃないですか(^_-)-☆

[たか○さん]

いや、決算の時に出せよって話じゃないっすかねえ。せめて俺が売る直前に出してほしかった。

[たか○さん]

おちゃちゃさん
今回のIRは　コスト削減による上方修正とありますが
逆に言えばこれまでできたことでもあるわけで。

コスト削減で上方修正は私個人的には全く信用していないタイプの
IRなので　このIR見てたら　高値で売り抜けられたのにと思います。

とは言ってもサイバーSのチャートは　超きれいですから売る必要も
ないかもしれませんが。しかし　スポットライトが当たる銘柄に変化が生じているので　ここは心を鬼にして銘柄への愛着は捨てて売買していきたいです。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　おちゃちゃさん　お疲れ様です。

たか〇さん、相変わらずスピード違反ですよ。

因みにサイバーステップは以前から急騰癖があるのでは。

以前1000円辺りで揉んだ後、7000円まで駆け上がった勢いを思い出します。

当時私もクレーンゲームは売れると予想し保有していましたが

2000円を超えたところで2倍になったので喜んで利確してしまいました。

まさかその後5000円も上げるとは。。。ﾊｧ… (；-ω-) =3

おちゃちゃさん、HPC今日は売られましたね。

最近信用規制の初日は上げて、翌日下げるパターンが多い気がします。

今日はファーマフーズが規制初日で上昇していますが

同様のパターンなら明日は大きく下げそうですが。。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日はダメップスを一旦手仕舞いし、長期の予定で3銘柄追加しました。

3694　オプティム

7721　東京計器

4996　クミアイ化学

[たか○さん]

昨日集めていたといった銘柄　KABUさんの候補の例の立川志らく
です。さてここから買い集めですがこの銘柄非公開該当しましたので
これ以上は投稿しないようにします。

[たか○さん]

キャンドルジュンの次は　立川志らく

[たか○さん]

人材関連は業績はいいものの　例の　労働者人口が増えなくなるので
業績頭打ちかもしれませんね。
海外実習生絡みの業務にかすっていない業者は　業績頭打ち、成長停止
が起こる気がします。

[kabukabumanさん]

暗号解析が楽しいコメントですね。有難うございます。

因みに人材派遣の件ですが

今朝エスプールを手仕舞いしたばかりなので

ドンピシャのコメでしたw

人材派遣業は成熟産業だと認識しています。

無論業績は伸びていますが、そろそろ株価的な妙味は薄れると思います。

[たか○さん]

結局　米中第一弾で買われた外需は　米中第二段を前に売られる展開ですかね。
基本的に　自国ファーストの時代ですし根本的に不景気ですから一時的に売られた不景気銘柄、ディフェンシブ系は買い臭いですし　内需系でしょうかねえ。

[たか○さん]

おはようございます。

[たか○さん]

トランザクションって雑貨屋系ですが脱プラスチックを掲げてんですね。

[kabukabumanさん]

おはようございます。

一部の専門家は銀行が買われるとか言ってますね。

私は興味無いですが。

中でも「みずほ」は韓国にかなり投資しているそうなので引きますよw

それからトランザクションの件は初めて知りました。

因みに新型コロナウイルスの感染が拡大しているので

インフル祭りはもう少し続きそうですね。