kabukabumanさんのブログ
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マイ・メモ(米SVBの破綻が今後の利上げに与える影響)
先週末、カリフォルニア州のシリコンバレー銀行が破綻し世界的に銀行株が急落。
米国の銀行は1000億$、欧州の銀行も500億$の時価総額を一気に失いました。
ただ同行の業務は主に新興ハイテク企業やベンチャーキャピタルが対象で
同行の破綻が米国の金融システムに与える影響は軽微だと考えられていますが
預金総額1750億$のうち89%が保護対象外となっており
ハイテク企業に連想売りが広がることも懸念されます。
破綻の原因は、同行の投資対象が主に米国債だったためと言われており
FRBの金融政策に少なからず影響を及ぼすかも知れません。
因みに3月のFOMCでは0.25%~0.5%の利上げが予想されていただけに
株式市場も債券市場も固唾を呑んで見守ることになりそうです。
3月FOMC(21~22日)まであと8営業日。
14日にはCPI(事前予想、前同比+6.0%)の発表もあるため
個人的には出来るだけ資金を温存し、様子見に徹するのが賢明だと思います。
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個人的な感想としてはこの分野の株は持ってないのでそういう意味ではありかなと。
いわゆる製造業に関わる奴はもう少し待とうと思っています。
日本独自でインバウンドもありかも。ただ、その中でも買いやすいのは外食と宿泊だけだと思います。
技術会社なので技術そのものの価値を考えると買いかもしれませんが。
本日の銘柄は
東海カーボン
さいきんは業績はそこそこ 株価もそこそこ といったところ。
カーボン技術は日本は世界でも高い国なのでありといえばありなのでしょうか。
本日のスクリーニング
和田興産(過去選出あり
ABホテル ROE低いけどホテル系でこれはまずまず?
ムゲンエステート これも上に同じだけど日本的な銘柄ですね。このラインを超えることができれば青天井?
ロシアはぷーちんがいなくなったらここから何年も保証のために大変でしょうね。
フリースはどうでしょう。ウクライナで流行ったとしてもこれから暖かくなる時期ですし、今ではない気もします。
ちょっとおもしろそうなものを提案です♪
フリースはどうでしょうか??
ゼレンスキーさんのシンボルマークはあの汚い色のフリース!
ウクライナが勝ったら、フリースをみんな着そうに思います♪
もしかしたら一時的にプレハブのようなものを活用するかも。
プレハブといえば日本の技術は世界一でしょう。
道路 橋 空港などのインフラ技術は日本は得意なので 部分的に任されるかもしれませんね。
道路 橋 住居 の次は ビル解体系ですかね。
解体した後はビルの構築と同時に IT系のインフラも。
その後通常の生活に戻るために 衣食住が復旧されていくでしょう。
道路 橋 航空施設については 日本政府に依頼が入るでしょうから政府との関係が深い会社 ODAなどで活躍する会社がよさそうな気がします。
プレハブについては 寒いところでも使えた 東日本大震災で活躍した会社。ここに関してはギャンブルですね。まあ上場してないみたいですが。
ウクライナ関連となると 土木系が中心となりそうですね、
不動産系は独自の様式があるでしょうし。個人的にはウクライナ関連では ポーランドETFを買おうと思っています。
日本電子はこの中ではもっとも買いやすいですよね。
100%買いだと思った銘柄は 当時のグッピーズ
あと1年くらい前のMACBEEですね。
100%となるとなかなかでないですね。
本日のスクリーニング
JT 業績はさほどでも
アイル これは先日にも。
フジクラ 業績OK 割安度もOK ただ ガイダンスの見通しがいまいち
だけどありだと思います。
OBARA こちらは業績は平凡 割安度としてありかなと
日本電子 業績OK 割安度もOK ガイダンスの見通しは普通。
この銘柄の中だと
アイル フジクラ 日本電子かなと。