マイ・メモ（2021年12月）

[kabukabumanさん]

今日の株式市場は南アフリカで感染が広がっている新しい変異株を嫌気し

一転暴落相場になりました。

また欧州を中心に、従来株による感染拡大が止まらないことも

改めて売り材料視されたのかも知れません。

折しも株式市場は金融相場から業績相場へ移る大事な局面にありますが

原材料費の高騰が企業業績を長期間圧迫する事態に陥れば

「2022年の株高シナリオ」は見直しを迫られることになりかねません。

因みに米国の利上げもリスク要因ですが

2000年以降、株価は利上げの影響を一度も受けておらず

次回の利上げ時期が早まっても市場が混乱することはないと考えています。

尤も、長期金利が1.9％（NYSEの平均利回り）を超えると

流石に株価への影響は避けられないと思いますが。。。

＜一応12月は買い目線で＞

個人的には当初の予定通り11月末から「買い」ですが

新しい変異株感染の脅威に加え

12月前半のNY市場はFOMCや政府機関閉鎖への警戒感から

売り優勢になる可能性が指摘されているため

中旬まで様子を見るのが賢明かも知れません。

従って当面はポジションに応じてヘッジも細目に調整するつもりです。

因みに今回のターゲットは個別材料株を除き、大きく二つに絞っています。

①「売り手企業群」

　独占・寡占企業の様に、原価の上昇を価格に転嫁出来る業種。

②「王道セクター」

　例えば半導体などの電子部品は

　今後も長期に亘り旺盛な需要が見込まれるため

　たとえ価格に転嫁出来なくても、中長期投資の本命（王道）だと思います。

一方新型コロナの影響を真面に受けた業種はターゲットから外しています。

たとえばテレワークの様に一躍脚光を浴びた業種や

外食産業の様に大きな打撃を被った業種などですが

何方もコロナ後がはっきり見通せないのがその理由です。

・・・と書いている間にNY市場は撃沈の様相です

もしかすると暴落に乗じて売り仕掛けが入った可能性もありますね。

ヤレヤレです（汗

[kabukabumanさん]

21号のクリマスケーキを一人で半分食べました。

まだ吐きそう(>_<)

[たか○さん]

今日は　会社のOB　あと　仲のいい運ちゃんと飲み会です。
クリスマスなにそれ状態。

[kabukabumanさん]

1月11日に再編後の市場が確定しますから

そこからプライム指定銘柄の争奪戦が始まると思います。

申請の提出期限は年内なので、各社のHPで申請市場が解かります。

まあ今年も正月休みは暇なので、出来るだけ目を通して

サプライズの可能性を見付けたら、しっかりマークして置きます。

それではメリー・クリスマス（イブ）　　楽しい夜を！

[たか○さん]

４月から再編もありますしね。
東一にも来れる企業と残れない企業のふるいもありそうですね。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　おはようございます。

私が止めるよう説得したんです。（夢の中の話ですがw）

さてマザーズが漸く底を打った感じですね。

IPOが一巡すれば反発すると予想していましたが

東証の上場基準が甘い所為か

東京市場はIPOを育てる（純投資）気持ちが無さげですね

[たか○さん]

ガッキーはもしかしたら結婚やめたのかな。
星野源なんて　本当にやめたほうがいい。
本当に星野源は悪人だと思う。われわれから　新垣結衣を
盗んでいったからね

[kabukabumanさん]

たか〇さん　おはようございます。

ガッキーは本当に結婚したんでしょうか？

婚約発表はありましたが入籍したとは聞いてません。

まあ私は浮気者なので、その時は浜辺美波に乗り換えます＾＾

さて今年も今日を含め　あと6営業日になりましたね。

残念ながら年末高予想はオミクロンに阻まれましたが

来年はしっかり仕返ししてやりますよ。

[たか○さん]

おはようございます。
いろいろありますが今年も残すとこあと少し。
kabuさんも無事、新垣結衣から卒業された記念すべき一年でした。

奇跡の銘柄のガチホを信じてあと数日頑張ります

[kabukabumanさん]

特にバイオ株は難しいと思います。

利益に貢献する薬剤を導出するだけでも難しいのに

画期的な新薬が生まれる確率は

宝くじの高額当選を引き当てるのと同じくらいですから。

因みに年末ジャンボの一等に当選する確率は

理論的に、7000km先に立てたボウリングのピンを倒すのと同じだそうです。

[たか○さん]

株ってほんとむずいですね。
普通なら今更アプタマーってなりますが
というかそもそもコロナ出た瞬間　ガンガン上がってほしかった。
当時たんまり持っていたのに。アメリカ株だったらたとえ業績でなくても
ポテンシャルで上がっていたはず。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　お疲れ様です。

ファーマフーズに投資する理由は同社が開発中の抗がん剤に期待しているからです。

バイオベンチャーなら研究開発費は増資に頼るしかありませんが

ファーマフーズはニューモなどで利益を上げながら開発している訳で

個人的には良い仕事をしている企業だと思います。

本来バイオ株は一か八か的な要素が強いので　あまり好みではありませんが

同社株は唯一の例外です。

それからアプタマーも連日大商いですね。

案外大化けするかも＾＾

[たか○さん]

とりあえず　アスタリスク一時利確
もう一回下がったら買い。
その他はガチホで。

[たか○さん]

ファーマフーズが勝つか　遺伝子が勝つか・・・

[kabukabumanさん]

いやいや、たか〇さんが選んだ銘柄を私が買う方が成果に繋がりそうですよ。

何といっても　たか〇さんの宝探し能力は超一流ですから。

それに私が選ぶ銘柄はマニアックなので

あまり他人様にはお勧め出来ません。

但し長期保有なら大化けが期待出来るかも＾＾

ファーマフーズやNF回路設計ブロックなどはその典型的な例だと思います。

気の長い話ですが、10年後を楽しみにしています。

これぞ「the 投資」！(^^)v

[たか○さん]

とりあえず少し拾った状態でもういいや　です。
どうせまた不安定な相場が続きそうだし。

[たか○さん]

こんなのどうでしょう
KABUさんがピックアップした銘柄を　わたくしがこっそり買うというのは。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

たか〇さんの仰る通り！

key wordは　「デジタル化」だと思います。

それから東証の市場再編ですが、1月11日に結果が発表される予定なので

プライム市場に指定された銘柄の中からも

成長性の高い企業を選別して長期投資したいと考えています。

申請の期限は年内なので　暇な正月休みに目星を付けておくのも楽しそうですね＾＾

[たか○さん]

確かに　今までと違いデジタルな経済が浸透しつつあるので
資金の周りが今までと変わってくるかもしれませんね。

ということでデジタル関連仕込んどこうかな。

[kabukabumanさん]

来年はブッ飛ぶ予想てす。
日経平均換算で37000円が目標です(^_^)v

[たか○さん]

そして個人がとうとう息の根が止まりかけてくるときにようやく上がるパテーン。これは　数年前にもありましたね。来年の相場は確かに　一般理論の逆を突いてくるかも？
意外に強かったりして。