初夢乗せる、上方修正【大予想】 32社選出 ＜新春特別企画＞

　3月期決算企業の4-12月期(第3四半期累計)決算発表シーズンを前に、今月中旬から通期の業績予想を修正する企業が増えてくるとみられる。本特集では、株探プレミアム会員向けに提供している「業績修正履歴」をもとに、1月中旬から2月にかけて通期計画を上方修正する可能性がある銘柄を探ってみたい。

　上場企業の決算発表スケジュールは毎年一定していることが多く、業績修正を発表するタイミングも同じ時期になりやすい。今回は、足もとの業績が好調で上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が高く、前期の第3四半期決算発表時期に上方修正した履歴のある銘柄に注目した。

　下表では、昨年の1月中旬から2月に通期の経常利益予想を上方修正した銘柄を対象に、(1)時価総額100億円以上、(2)上期(4-9月)経常利益の通期計画に対する進捗率が65％を超え、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回る、(3)上期経常利益が前年同期比で10％以上増益、といった条件を満たす32社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。

　なかでも、数年連続で1月中旬から2月にかけて上方修正している銘柄は、今年も上方修正する可能性が高く注目したい。ペガサスミシン製造 <6262> [東証Ｐ]、ＪＫホールディングス <9896> [東証Ｐ]、ヨネックス <7906> [東証Ｓ]、ＮＳユナイテッド海運 <9110> [東証Ｐ]、帝国通信工業 <6763> [東証Ｐ]、ウシオ電機 <6925> [東証Ｐ]、トレックス・セミコンダクター <6616> [東証Ｐ]、ＣＫサンエツ <5757> [東証Ｐ]、ＯＵＧホールディングス <8041> [東証Ｓ]、スズデン <7480> [東証Ｓ]、ＭＡＲＵＷＡ <5344> [東証Ｐ]、リョーサン <8140> [東証Ｐ]、ケーユーホールディングス <9856> [東証Ｓ]は2年連続でそれぞれ経常利益を上方修正している。

　また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を上回っている、アステリア <3853> [東証Ｐ]、マミヤ・オーピー <7991> [東証Ｓ]、かどや製油 <2612> [東証Ｓ]、ゴールドクレスト <8871> [東証Ｐ]、アイロムグループ <2372> [東証Ｐ]は業績上振れが濃厚とみられる。

　このほか、新コスモス電機 <6824> [東証Ｓ]、ＮＥＣキャピタルソリューション <8793> [東証Ｐ]、テイカ <4027> [東証Ｐ]、ＵＥＸ <9888> [東証Ｓ]、ケル <6919> [東証Ｓ]、鶴見製作所 <6351> [東証Ｐ]は予想PER10倍以下かつPBR1倍割れと指標面で割安感が強く、株価の水準訂正余地が大きい銘柄としてマークしたい。

　　　　　　　　　　 ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期　予想
コード 銘柄名　　　　4-9月期　5年平均　通期計画　4-9月期　 増益率　 PER
<3853> アステリア　　　　160　　 29.8　　　3250　　 5198　　　485　 6.1
<7991> マミヤＯＰ　　　　119　　 56.4　　　 800　　　952　　　561　20.1
<6262> ペガサス　　　　　104　　 43.2　　　2360　　 2451　　　249　11.1
<2612> かどや製油　　　　103　　 62.2　　　2600　　 2672　　 18.9　18.0
<8871> ゴールドクレ　　 94.3　　 45.8　　 10500　　 9900　　　312　 8.2
<2372> アイロムＧ　　　 83.4　　 43.3　　　3000　　 2503　　　152　14.9
<9896> ＪＫＨＤ　　　　 81.9　　 46.0　　　9000　　 7368　　 20.4　 5.6
<7906> ヨネックス　　　 81.2　　 55.8　　　9600　　 7796　　 81.1　14.8
<9110> ユナイテド海　　 80.4　　 40.2　　 30000　　24128　　　131　 3.5
<6824> 新コスモス　　　 79.9　　 42.8　　　4499　　 3596　　 34.2　 9.6

<6069> トレンダ　　　　 78.7　　 42.1　　　 850　　　669　　　124　23.1
<8793> ＮＥＣキャピ　　 78.3　　 63.8　　 11000　　 8608　　 17.8　 7.1
<4237> フジプレアム　　 77.7　　 51.0　　　 752　　　584　　　152　31.4
<2114> フジ日本　　　　 77.0　　 55.0　　　1550　　 1194　　 39.8　12.0
<6349> 小森　　　　　　 75.9　　 19.6　　　5400　　 4097　　　355　10.5
<1888> 若築建　　　　　 74.5　　 45.9　　　5000　　 3723　　 20.0　10.5
<6763> 帝通工　　　　　 74.3　　 48.1　　　1800　　 1337　　 27.6　 9.8
<6925> ウシオ電　　　　 73.7　　 50.2　　 18500　　13642　　 77.6　13.7
<4027> テイカ　　　　　 73.6　　 52.4　　　4200　　 3090　　 44.9　 9.4
<6616> ＴＯＲＥＸ　　　 70.6　　 50.2　　　5000　　 3531　　 93.2　 8.0

<2307> クロスキャト　　 69.5　　 36.5　　　1190　　　827　　 75.2　26.2
<5757> ＣＫサンエツ　　 68.9　　 54.9　　　9300　　 6412　　 19.1　 5.5
<9888> ＵＥＸ　　　　　 68.5　　 43.3　　　3500　　 2396　　　250　 5.1
<4526> 理ビタ　　　　　 68.0　　 51.4　　　6100　　 4149　　 64.8　13.4
<6919> ケル　　　　　　 67.6　　 50.3　　　2150　　 1454　　 47.5　 8.3
<6351> 鶴見製　　　　　 67.3　　 41.1　　　7500　　 5049　　 73.2　10.0
<9272> ブティックス　　 67.3　　 40.3　　　 700　　　471　　 97.9　39.6
<8041> ＯＵＧＨＤ　　　 66.9　　 37.6　　　2900　　 1940　　 59.7　 6.8
<7480> スズデン　　　　 66.1　　 46.4　　　3610　　 2386　　 81.2　13.8
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　　 66.0　　 44.8　　 18500　　12219　　 50.5　15.0

<8140> リョーサン　　　 65.9　　 47.6　　 10000　　 6587　　 62.3　 9.5
<9856> ケーユーＨＤ　　 65.3　　 45.4　　　8000　　 5224　　 31.1　 8.9

※4-9月期決算発表以降に業績修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。


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