曹操さんのブログ
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最近書いたブログ
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世界的な株安により、どの国のどのセクターもだいたい売り込まれており、2007年の高値時と比べれば投資対象となる銘柄は増えた。以前は検討もしなかったような銘柄も多い。こうなってくると投資対象範囲が増えた分だけ逆に困った状況になる。投資資金は有限なので、投資対象は絞り込まないといけない。昨年末からポートフォリオを整理し始めたが、以前の反省として、投資対象銘柄を増やしすぎた点がある。基本的な投資方針として中国株は... ...続きを読む
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●そろそろ不動産セクターも
亜州IRによると、政府の産業支援策は造船、石油化学、IT、軽工業、非鉄金属、不動産についてはまだ何もでていないが今月末までには具体策が打ち出される可能性が高い。更に目先は利下げ観測もあり、不動産セクターについては相対的に投資マインドが好転すると思う。まだ出遅れ感のある銘柄も少なくない。小生的には不動産セクターについてはB株の万科企業(200002)に集約する予定。後は業績好調株に資金を集中する。 -
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●米国雇用統計のインパクト
1月の非農業部門雇用者数は59万8千件の減少となった(市場予想はマイナス50万件、前月はマイナス52万8千件)。この数字を見る限り米国の雇用統計は更に悪化しているが、事前に市場は雇用統計の更なる悪化を見込んでいたため、影響は限定的。むしろ、来週明けにも採決される大型景気対策に対する期待感が上回り、6日NYダウも200ポイント超の大幅続伸となった。ドル円レートも円高どころか逆に買われる展開となり、92円台まで... ...続きを読む -
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●打診買い
今日たまたま板を見ていたら、なにやら動意がでてきそうな予感がして中国燃気(384)を打診買いをしてみた。08年度以降の業績見通しはかなり良好だが、指数構成銘柄ではないため、市場の注目度は相対的に低い。08年度の決算が出て、機関投資家のレーティングが増えてくれば、それなりに買い需要は増えてくると思う。蒙牛乳業(2319)はついに12HK$を上抜けてきた。トレンドが変わりそうな予感。 -
意外に予想していたほど悪くはなかった。今日気づいたけど、ここの本決算は6月なんですね。売上高:190億6400万HKドル(2.90%) 純利益:28億5300万HKドル(▲13.36%) EPS:2.3HKドル(▲13.86%) 配当(予):0.8HKドル 権利落ち日:3月30日
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●バルチック海運指数が大幅反発
下落しまくっていた同指数に反発の兆しが出てきた。最悪期は1000ポイントを割り込んでいたが、最近はやや持ち直してきている。4日は約14%も上昇し、今のところ1316ポイント近辺で推移している。昨年の高値の11000ポイントと比べるとまだまだ低いが投資マインドはやや改善しつつあるように思う。この材料を手がかりに中国遠洋(1919)が大きく買われ、約14%の大幅続伸となった。中国政府の海運業界に対する支援観測も... ...続きを読む -
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●そろそろ買い転換かも
メラミンショックで暴落していた蒙牛乳業(2319)だが、そろそろチャート的に買い転換になるかもしれない。12HK$を上抜けてくると期待できるかもしれない。 この季節にしか会えない味! -
最近までVN指数はサポートライン近辺であった300ポイント近辺で推移していたが、本日明確に下抜けた。今後も下落トレンドが継続していくと思う。 3日の終値は288.69ポイントと約3%の続落。暫く静観を続ける予定。この季節にしか会えない味!
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●中国本土市場は底堅い値動き
世界から閉鎖されていることもあってか、本土市場は旧正月明け後上昇して引けた。大型景気対策と追加支援策を背景に投資マインドは他国ほど衰えてはいない模様。日本や香港は米国株安を受けて大幅下落したが、本土市場は特に影響はない。香港市場は相変わらずのボックス相場が継続している。現状では大きく下げたところで割安株を物色するのが良いと思う。今日は鄭州燃気(3928)が天然ガス価格引き上げが材料視されたこともあって9%の... ...続きを読む -
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●09年買い入れ候補の銘柄
中国は今後農業改革に注力してくる。その場合、恩恵銘柄としては超大農業(682)が物色されてくると思う。現在の株価はPER的にも割安水準。09年の業績見通しも良好。ただ、同銘柄は指数構成銘柄ではないためファンドは積極的には買ってこない。チャート的には下振れを示唆しており目先は下げる確率が高いと思う。できれば3HK$程度まで再度下落してきたところで買い入れたい。しばらくは様子見。大内山牧場の濃厚牛乳、生クリーム... ...続きを読む -
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●中国本土も明日から取引開始
明日から旧正月も明けて華僑系投資家も本格的に動きだす。目下市場で期待されている各セクター毎の支援策が具体化されてくるかもしれないが、今週末に米国の雇用統計を控えており、安易に動きづらい。個人的にはオリックス証券に香港株を移管し終わった後に、一部株式の整理をできればと思う。短期的な急騰は大歓迎!! -
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●米国の第四四半期GDPの速報値
景気の急速の悪化もあって市場予想はマイナス5.5%程度であったが、ふたを開けてみるとプラス3.8%であった。いろいろな要因が考えられるが、主な要因として各種在庫がさばけていないため、GDPの下げ幅が限定的となった模様。在庫の数字は計算の基礎に算定される。ファンド筋は同指数の悪化を予想していたというか、期待していたのかドル売りスタンスにあったと思われるが、予想外に悪くない数字だったため、ドル売りに動けなかった... ...続きを読む -
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●香港市場は後場から急騰!
特に具体的な材料があったわけではないが、今日は比較的買いが優勢になった。特に後場に入ってから買い込まれる展開が見られた。取引時間帯的に欧州系の資金かと思われる。ただ、残念ながら引け間際に利益確定の売りが急増し、対前日比ベースで騰げ幅は縮小した。特に明確な材料がない中で売り買いが交錯していたように思う。ちょっとした観測で売り買いされることもしばしば。対内的には追加景気対策が本土旧正月明の来週にも発表されると見... ...続きを読む -
二次電池生産で世界のトップクラスに位置し、自動車業界へも進出する比亜迪(BYD、ビーワイディー、01211)が30日も年初来高値を更新している。現地時間16:00前の時点で、15香港ドルを越えた。その後反落したが14香港ドル後半で引けた。08年末終値が12.7香港ドルだったから、この1カ月で約18%値上がりしていることになる。同株は米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイ傘下のミ... ...続きを読む