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ABF汎アジア債券インデックス・ファンドの株価情報トップ

ABF汎アジア債券インデックス・ファンドの株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 外国債券ETF
アジアの8つの国と地域で発行される現地通貨建ての国債および公債に投資し、「Markit iBoxx ABF汎アジア指数」との連動を目指すETFです。管理:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
前日取引価格(07/18) 16,800.0円
始値 16,690.0円
高値 16,690.0円
売買単位 1口
安値 16,560.0円
出来高 25口
最低買付金額 16,685円
時価総額 532,650百万円
受益権口数 31,923,884口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.18%
基準価額 (注1) 未取得
売買代金 / 2024.07.18 47万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 79万円
分配金(注4) ---
乖離率(注2) ---
純資産額 / 2024.06.28 5,444.8億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 48口
分配金利回り ---
・外国籍ETFであり、分配金等は未取得となります。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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