【売り】ユニオンツール：過去13年間で6月の勝率は77%

要旨

財務的には好調なものの割高な状況が続いており、統計的にも売りが優勢の状況。ここは売りを仕込んでおきたい。

ユニオンツール株式会社とは？

機械工業。切削工具メーカー。プリント配線基板用の超硬ドリルの世界的シェア誇る。

最近のトピック

第一四半期決算が売上高前期比13%増、営業利益242%増と好調のユニオンツール。自社株買いの発表もあったことから買い材料視されている。加えて、最終増益を踏まえて連続増配とのこと。

どんな値動きをしているの？

3月末から急激な上昇を見せたものの、4月初旬には頭打ちとなり、以降は横ばいの値動きが続く。2,350円〜2,500円の範囲で行き来を繰り返す形となっている。

ここがポイント！

ここで注目なのが以下の２点だ。
(1) 割高感
同社の予想PERが25倍と市場平均の15倍と比べるとやや高いため、売りが有利だろう。
(2) 統計的にも売りが有利
過去13回、6月初めから終わりにかけて株式を保有した場合の勝率が76.92%と非常に高いことに加え、3回あった損失も4.90%に抑えられている。過去のデータ上では、ダウンサイドリスクが小さいと言える。

まとめ

以上２つの理由より、6月中は売りで攻めていきたい。

留意点

統計的に優位ではあるが、上昇となる可能性があるためロスカットは必須だ。また、詳しい売買手法に関しては次項を参照して頂きたい。

統計解析の結果の概要

利用した戦略：6月厳選注目銘柄
検証期間：2003年1月4日～2014年5月29日
取引回数：13回
対象銘柄：【ユニオンツール】
売買手法：6月初め寄成売り→6月終わり引成買い
勝率：77%
勝ちトレード平均利益：+7.9%
負けトレード平均損失：-4.9%
平均損益率：+4.9%