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四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2026年12月期時点
経常利益計画進捗率
---
|
進捗率 推移 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | 会社予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
4.1
億円
|
|
| 参考値 | --- | --- | 55% | 100% | 前期実績進捗 |
| 36% | 41% | 60% | 100% | 前々期実績進捗 |
会社予想：2026年12月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 当期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
売上高
営業利益
純利益
※チャートは2026年12月期時点
- 今期売上高は48％の大幅増を計画、過去最高を連続で更新の見込み！
- 今期経常利益は221％の大幅増を計画、過去最高を2期ぶり更新の見込み！
- 今期最終利益は298％の大幅増を計画！
※売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。「晴れ」に近づくほど高評価となります。
「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
ヘッドウォータース <4011> [東証Ｇ] が2月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比64.6％減の1億2800万円に落ち込んだが、26年12月期は前期比3.2倍の4億1100万円に急拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収になる。
直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比60.4％減の5700万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の11.1％→10.9％に低下した。
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
業績・決算情報（年度ごと）
売上高
前期実績
39.0
億円
今期予想
57.6
億円
増収
+18.6
億円
営業利益
前期実績
2.2
億円
今期予想
4.3
億円
増益
+2.0
億円
経常利益
前期実績
1.2
億円
今期予想
4.1
億円
増益
+2.8
億円
純利益
前期実績
5,800.0
万円
今期予想
2.3
億円
増益
+1.7
億円
直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は29.79%となっています。一方、営業利益は前期に減益に転じており、前期の減益率は-25.40%となっています。増収効果が利益に直結できていない背景にあるのが、競争環境の悪化によるコスト負担増か、または新規事業の導入によるものか等、それが一過性のものであるか、恒常的な要素があるのかを注視する必要があります。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
| 決算期 (決算発表日) |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 (2026/02/13) |
3,900 | 229 | 128 | 58 | 15.26 |
| 2024年12月期 (2025/02/14) |
2,905 | 307 | 362 | 272 | 72.01 |
| 2023年12月期 (2024/02/14) |
2,315 | 94 | 98 | 70 | 18.85 |
| 2022年12月期 (2023/02/14) |
1,574 | 110 | 106 | 75 | 20.06 |
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 345.98 | 3,850 | 1,354 | 34.50 |
| 2024年12月期 | 329.59 | 1,800 | 1,272 | 70.40 |
| 2023年12月期 | 249.21 | 1,294 | 961 | 74.10 |
| 2022年12月期 | 227.61 | 1,169 | 875 | 74.90 |
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
収益性
| 決算期 | ROA | ROE |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 1.51% | 4.47% |
| 2024年12月期 | 15.11% | 24.45% |
| 2023年12月期 | 5.41% | 7.64% |
| 2022年12月期 | 6.42% | 8.57% |
キャッシュフロー(CF)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金期末残高 | フリーCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | -38 | -2,094 | 1,914 | 625 | -2,132 |
| 2024年12月期 | 144 | -210 | 10 | 843 | -66 |
| 2023年12月期 | 87 | -16 | 8 | 897 | 71 |
| 2022年12月期 | 84 | -31 | --- | 818 | 53 |
単位：百万円
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