3498  東証グロース

霞ヶ関キャピタル

158
お気に入り
レポート銘柄
ブログを書く

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(11:28)

年高値
年安値
STOP高
STOP安
4,145.0
+125.0(+3.10%)

霞ヶ関キャピタルの株価診断結果

株価診断結果
(01/31)

4,203 円
現在株価との差  +58.0 円
この株価診断、あなたの意見は?

【結論】霞ヶ関キャピタルの株価診断結果

 この銘柄は、AI株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較で割高と判断されます。しかし、過去比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割安」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「4,203.0円」を超えると割高圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、売上関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、霞ヶ関キャピタルの株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
純資産
(PBR)
株主還元
(実績配当利回り)
最新株価1.62倍31.20倍3.62倍0.72%



結果割安割安割安割安
平均値1.65倍50.81倍3.78倍0.64%
重要度



結果割高割高割高割高
平均値1.48倍20.51倍2.45倍2.06%
調整値---------0.82%
相関度0.350.400.550.54
比較先類似時価総額日本株全体類似時価総額日本株全体
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

【過去比較】

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。

【相対比較】

 一方、この銘柄のPBRは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に純資産が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄のPBRは類似時価総額の平均値より高い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR---
PER---
PBR---
配当利回り---

同一取引市場

PSR---
PER---
PBR---
配当利回り0.34

類似時価総額

PSR0.35
PER0.23
PBR0.55
配当利回り0.48

日本株全体

PSR---
PER0.40
PBR0.23
配当利回り0.54
  • 相関比較対象
  • 相関比較対象外
  • 選択指標
※配当利回りは実績値です。

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は159.49%となっております。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均556.74%の増益率となっています。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当企業の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2022年8月
(連結)
2021年8月
(連結)
2020年8月
(連結)
売上高20,78014,2958,008
営業利益2,1411,328326
経常利益1,7321,037180
純資産9,3604,9063,873
ROE14.51%18.25%4.95%
一株当り配当金
(実績値)
30.0040.0020.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2022/10/31~2023/01/31)

株価出来高時価総額
最新株価 4,145.0 45,000 33,808
平均値 4,618.8 228,975 37,673
上限 5,430.0 747,700 44,289
下限 4,020.0 72,200 32,789
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

霞ヶ関キャピタルの取引履歴を振り返りませんか?

霞ヶ関キャピタルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

最近見た銘柄
  • 株式
  • 投資信託
売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

27,429.59

-3.81

TOPIX

1,983.19

+0.78

米ドル/円

130.21

-0.20

ユーロ/円

141.27

-0.22

ビットコイン/円

2,982,489

-98,073

WTI原油

77.82

-1.78

NY金

1,921.7

-6.50

ヤフーファイナンスお勧め
公式アプリ
国内最大級の株と投資の総合アプリ
掲示板
投資家の売りたい買いたいが一目でわかる
投資信託
利益とリスクでの検索や注目の投信をご紹介