注目銘柄(2020.12.18)

著者:藤根 靖晃
投稿:2020/12/18 20:25

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップします。

パーク24 <4666> 【 2+→2+】

「日経が海外子会社の減損拡大、20/10期最終赤字400億円強と報道(速報)」

 12日の日経新聞で今月15日公表予定の20/10期決算に関する観測記事を掲載。同日の同社プレスリリースでは日経報道内容は同社の正式な発表によるものでないとしつつも、営業損失は概ね同水準を想定、純損失は新型コロナ影響による特別損失を計上する見込みで報道の400億円強を少なくとも上回る見込みとした。TIWは(1)営業利益予想が上振れとなれば主要国内駐車場の想定より早い回復を示す、(2)のれんが減損となれば海外事業の来期以降の償却負担を減少させるという点でポジティブと考える。更には国内駐車場の回復基調とカーシェア会員数増加基調が直近月次でも確認できており、コロナ感染再拡大による大規模な移動制限等がなければ、TIWは21/10期に黒字化と復配を見込むことなどから投資評価は「2+」を維持。

予想ROE:-31.6% PBR:4.2倍、来期予想PER:24.5倍、来期予想EPS成長率:na%株価(12/18終値): 1,766円 
Fモデルによる理論株価:na円(12月14日by高田悟)
 
 
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
 

このページのコンテンツは、TIWの協力により、転載いたしております。
配信元: みんかぶマガジン

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