1,884円
Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳの組入投信
ＵＮＥＸＴを組み入れている投資信託(ファンド)一覧
ＵＮＥＸＴを組み入れている投資信託(ファンド)一覧です。
ＵＮＥＸＴがどのような投資信託に組み入れられているかを把握することができます。また、大株主ファンドの状況を知ることで取引する際のヒントとして活用できます。
ＵＮＥＸＴがどのような投資信託に組み入れられているかを把握することができます。また、大株主ファンドの状況を知ることで取引する際のヒントとして活用できます。
全524件
| ファンド | 組入概算額 (百万円) |
純資産額 (百万円) |
基準価額 |
前日比 | リスク リターン |
シャープ レシオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AD311166
いちよしアセットマネジメント
|
1750.07 | 77,781 | 17,221 (04/25) |
+47 (+0.27%) |
5.70% -5.45% |
-0.99% |
|
0231Q01A
日興アセットマネジメント
|
1081.65 | 96,576 | 44,329 (04/25) |
+698 (+1.59%) |
9.26% -5.58% |
-0.62% |
|
0431207B
大和アセットマネジメント
|
513.55 | 733,654 | 27,830 (04/25) |
+95 (+0.34%) |
7.60% 3.24% |
0.39% |
|
79314226
三井住友ＤＳアセットマネジメント
|
436.90 | 49,090 | 14,030 (04/25) |
+91 (+0.65%) |
7.77% 3.11% |
0.37% |
|
02311161
日興アセットマネジメント
|
386.99 | 39,489 | 20,601 (04/25) |
+496 (+2.46%) |
13.20% -5.88% |
-0.46% |
|
02311988
日興アセットマネジメント
|
376.96 | 38,466 | 22,095 (04/25) |
+329 (+1.51%) |
8.93% -5.37% |
-0.62% |
|
AD311152
いちよしアセットマネジメント
|
348.91 | 120,317 | 18,081 (04/25) |
+169 (+0.94%) |
7.64% 5.21% |
0.65% |
|
04311999
大和アセットマネジメント
|
270.63 | 13,332 | 8,684 (04/25) |
+182 (+2.14%) |
9.87% -0.42% |
-0.06% |
|
47314138
アセットマネジメントＯｎｅ
|
257.00 | 14,520 | 20,061 (04/25) |
+216 (+1.08%) |
11.43% -11.77% |
-1.04% |
|
02311916
日興アセットマネジメント
|
255.40 | 22,804 | 29,566 (04/25) |
+466 (+1.60%) |
9.26% -5.59% |
-0.62% |
※リスク、リターン、シャープレシオはそれぞれ年率で表示しています。最新の情報は、月次報告書でご確認ください。
ＵＮＥＸＴを組み入れている投資信託(ファンド)過去１年のパフォーマンス
ＵＮＥＸＴを組み入れている投資信託(ファンド)の１年間のパフォーマンスを表しています。
リターンが高いほど１年前と比べ基準価額が上昇していることを表しています。リスクが低いほど、値動き幅が少なく１年間安定した値動きであったとファンドと言えます。
リターンが高いほど１年前と比べ基準価額が上昇していることを表しています。リスクが低いほど、値動き幅が少なく１年間安定した値動きであったとファンドと言えます。
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