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小林製薬

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株価(12/02)

年高値
年安値
STOP高
STOP安
8,560.0
-10.0(-0.11%)

小林製薬の株価診断結果

株価診断結果
(12/02)

6,538 円
現在株価との差  -2,022.0 円
この株価診断、あなたの意見は?

【結論】小林製薬の株価診断結果

 この銘柄は、AI株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較で割高と判断されます。しかし、相対比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「6,538.0円」を割ると割安圏内に入ります。なお、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にあり、理論株価はその点を考慮して算出されております。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、株主還元関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、小林製薬の株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
純資産
(PBR)
株主還元
(実績配当利回り)
最新株価4.30倍33.91倍3.40倍0.99%



結果割安割安割安割安
平均値5.00倍37.93倍3.94倍0.86%
重要度



結果割安割安割安割高
平均値2.34倍20.70倍2.59倍2.57%
調整値4.53倍37.93倍3.58倍1.30%
相関度0.660.620.710.77
比較先類似時価総額日本株全体同一業種分類類似時価総額
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

【過去比較】

 過去2年間において、この銘柄はPSRの変動幅が最も狭いことから売上が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PSRは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。

【相対比較】

 一方、この銘柄の配当利回りは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に株主還元が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割高と判断されます。

  • 取引市場東証プライム
  • 業種化学

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.54
PER0.02
PBR0.71
配当利回り0.16

同一取引市場

PSR---
PER---
PBR---
配当利回り0.43

類似時価総額

PSR0.66
PER0.32
PBR0.70
配当利回り0.77

日本株全体

PSR---
PER0.62
PBR0.61
配当利回り0.47
  • 相関比較対象
  • 相関比較対象外
  • 選択指標
※配当利回りは実績値です。

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、前期は増収となっており、前期の増収率は3.14%となっております。一方、営業利益は前期に横ばいとなっています。増収効果を利益に直結できていない背景にあるのが、競争環境の悪化によるコスト負担増か、または新規事業の導入によるものか等、それが一過性のものであるか、恒常的な要素があるのかを注視する必要があります。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2021年12月
(連結)
2020年12月
(連結)
2019年12月
(連結)
売上高155,252150,514158,340
営業利益26,06525,94325,658
経常利益28,01527,72627,851
純資産195,600182,583172,657
ROE10.43%10.81%11.29%
一株当り配当金
(実績値)
85.0077.0073.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2022/09/04~2022/12/04)

株価出来高時価総額
最新株価 8,560.0 171,700 668,108
平均値 8,269.5 198,559 670,872
上限 8,890.0 557,000 699,066
下限 7,670.0 106,800 629,323
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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