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PER15.1倍 11/18終値923円
割安水準にみえるが、9月の2Q決算の赤字からの回復が見られない。
HPで売上速報がみえるが、新店を含む日本の店が前年割れ(92.5%)と悲惨。10月は台風の影響もあり、ここで第3四半期終了。いいのは中国への卸売り上げで前年比1-9月137%だが、所詮海外の売上構成比は10%しかない。メイン国内の売上が厳しく、2Q発表後に下方修正した数字すら、物理的に達成不可能の思えるが...。
配当がでるのかもあやしく、ここのホルダーは4.12%の高い配当利回りに期待している人が多い。3Q発表はおそらく下方修正ではないか?無配・減配になればホルダーの失望売りも予想される。
★PER考察すると
現在はEPS61.14×PER15.1=923円だが...
①上限株価EPS57.3×PER15.1=865円(EPSは3Q・4Qが昨年と同じという仮定で算定だが、それも厳しいでしょう)
②適正株価EPS53.7×PER15.1=811円(EPSは3Q・4Qが昨年の95%という仮定)
とみる。
こういう時は、一瞬の株価は下振れしやすいので予想価格を800円とする。
10月までの実績からするとかなり厳しいだろう。
失望売りも予想される。
一見PER上安くみえるので拾う人もいるのか現在950円付近まで株価上昇中。
一応、損切ライン980円↑に設定。3Q発表後に様子をみながら予想終了の予定。
(*今期の数字比較になるから来期は株価回復すると思う。あくまで空売りは短期スイング。)
12/11発表された11月の売り上げも主力の国内が前年割れ(国内前年比97.5%)。
新店含めてこの状況で、計画売上いくのか?
上がる要素とは思えないのに、なぜか12/12前場3%ほど株価上昇。
はめ込み?ツイッターで一部有名な人の呟きもある様子。
3Qはどうみても厳しい状況なので、損切するにせよそこまで待って判断する
想像通り、前年比で営業益▲73.0経常益▲76.0%と最悪の状況。
経常遂行率22.37%と3Qでこれで、よく下方修正しないものだと思うが、
逆に株価が続伸・・・・
これだから株はわからないもの..。配当利回り3.71%とそこも現時点では修正していないことが好感されたのか?
それよりも株価の動きがおかしい。前日から、意味不明な20000株が買い板にならんでいた。3Q後の12/15も出来高が急騰、前日約20万→本日前場60万と明らかに機関のつり上げがみえる。
ここで勝負を続けるのは危険とみて撤退。