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上場 Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債 ０－２年ラダー（為替ヘッジなし）の株価情報トップ
上場 Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債 ０－２年ラダー（為替ヘッジなし）の株価参考指標
業種ETF
カテゴリー分類 アクティブ運用型ETF
当ETFは、残存期間が2年以下の米国国債に投資を行います。原則として、国債の残存期間（6か月ごと）に応じて４つのグループに分け、各グループへ概ね等金額となるよう投資を行う（＝ラダー型運用）等の、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、パッシブ運用のETFです。当ETFは、連動対象となる指数が存在しないため、東証規則上の「内国アクティブ運用型ETF」に該当します。管理:日興アセットマネジメント
| 前日取引価格（11/20） | 5,179.0円 |
|---|
| 始値 | 5,132.0円 |
|---|---|
| 高値 | 5,171.0円 |
| 売買単位 | 10口 |
|---|---|
| 安値 | 5,132.0円 |
| 出来高 | 20口 |
|---|---|
| 最低買付金額 | 51,710円 |
| 時価総額 | 7,740百万円 |
| 受益権口数 | 1,496,850口 |
| 購入金額 | 最安--- |
| 信託報酬（税込） | 0.066% |
| 基準価額 / 2024.11.20（注1） | 5,163.3円 |
|---|---|
| 売買代金 / 2024.11.20 | 21万円 |
| 平均売買代金 / 直近90日（注3） | 700万円 |
| スプレッド / 2024.10.31（注4） | 0.15% |
| 分配金（注6） | 267.8円（年4回） |
| 乖離率（注2） | 0.30% |
|---|---|
| 純資産額 / 2024.10.31 | 77.3億円 |
| 平均売買高 / 直近90日（注3） | 1,371口 |
| 最良気配額 / 2024.10.31（注5） | 17,481万円 |
| 分配金利回り | 5.17% |
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額（基準価額）のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
（注1）基準価額…1口あたりの価額（注2）乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示（注3）直近90日…89日前から当日までの期間（注4）スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差（%）（注5）最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額（注6）分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。
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アクティブ運用型
- ・アクティブ運用型ETFは、値動きや想定されるリターンが、指標連動型のETFとは異なる特性を有しています。
- ・連動対象となる指標が存在しないことで、管理会社において相場の状況等に応じた柔軟な運用が可能となる一方で、リターンを狙った積極運用の結果、一口当たり純資産額がベンチマークや相場全体の変動からでは説明できない動きをする場合があります。
- ・当取引所に上場するアクティブ運用型ETFは、ポートフォリオ情報（組入資産の明細情報）を日々開示することが求められますが、当該情報は、前日の基準価額算出時の情報であることに留意が必要です。当該ポートフォリオ情報を基に、取引時間中に算出・配信される一口当たり推定純資産額（インディカティブNAV）についても、ETFの適正価格に常に一致するということにはなりません。
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