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ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託の株価参考指標
業種ETF
カテゴリー分類 商品（外国投資法人債）ETF
コモディティ投資の際のベンチマークとして広く利用されている「Bloomberg Commodity Index」の総合商品指数 に連動する投資成果を目指すETFです。管理:ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド
| 前日取引価格（12/23） | 1,730.5円 |
|---|
| 始値 | 1,731.5円 |
|---|---|
| 高値 | 1,731.5円 |
| 売買単位 | 10口 |
|---|---|
| 安値 | 1,731.5円 |
| 出来高 | 10口 |
|---|---|
| 最低買付金額 | 17,315円 |
| 時価総額 | 12,949百万円 |
| 受益権口数 | 7,478,521口 |
| 購入金額 | 最安--- |
| 信託報酬 | 0.49% |
| 基準価額 （注1） | 未取得 |
|---|---|
| 売買代金 / 2024.12.23 | 16万円 |
| 平均売買代金 / 直近90日（注3） | 12万円 |
| 分配金（注4） | --- |
| 乖離率（注2） | --- |
|---|---|
| 純資産額 | --- |
| 平均売買高 / 直近90日（注3） | 74口 |
| 分配金利回り | --- |
・外国籍ETFであり、基準価額、分配金、純資産総額、受益権口数は未取得となります。分配金、本国ETFの純資産総額、受益権口数の詳細情報は管理会社ウェブサイト等をご参照ください。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
（注1）基準価額…1口あたりの価額（注2）乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示（注3）直近90日…89日前から当日までの期間（注4）分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。
ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託のリスク情報
外国籍
- ・外国籍のETFは、取引にあたり外国証券取引口座の開設が必要になります。これらの課税上の取扱いについては、管理会社および税務署・税理士等の専門家までお問い合わせください。
OTCスワップ型
- ・OTCスワップ型ETFは、ETF発行者と主に金融機関との間で、連動対象の指標のリターンを交換するトータルリターンスワップ契約を結ぶことで、ETFの一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率を一致させる運用手法を採ります。
- ・OTCスワップ型ETFでは、スワップ契約締結にあたり契約担保を双方が出し合う内容となっており、万が一スワップ契約の相手方が破綻しても担保を換金することで損失が生じない仕組みとなっています。
- ・ただし、スワップ契約の相手方の破綻により連動対象指標のリターンの交換が停止されることから、ETFの基準価額が下落することもありえます。
- ・スワップ契約の相手方が提供する担保の種類によっては、担保と同額の換価を得られない場合もあり、結果としてETFの価値が下落または無価値となる可能性があります。
先物型
- ・先物型ETFは、先物取引の価格を用いる指標に連動するETFまたは主に先物取引に投資を行うETFです。
- ・先物型ETFが投資をする先物について、決済期日が長い限月の先物が短い限月の先物よりも価格が高い状態（コンタンゴ）の場合、先物取引の次限月以降の限月への乗換え（ロールオーバー）を繰り返すことで、当該ETFが継続的に減価していくことがあります。
- ・そのため、コンタンゴかつロールオーバーを繰り返すタイプの先物型ETFで中長期の投資を行う場合には留意が必要です。
- ・とりわけ、商品先物取引やボラティリティ指数先物取引等はコンタンゴとなることが多い傾向にあります。
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