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業種ETF
カテゴリー分類 国内株ETF
TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」との連動を目指すETFです。管理:大和アセットマネジメント
前日取引価格(07/11) 1,993.5円
始値 1,955.0円
高値 1,986.0円
売買単位 10口
安値 1,949.5円
出来高 1,090口
最低買付金額 19,780円
時価総額 4,505百万円
受益権口数 2,277,656口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.198%
基準価額 / 2024.07.12(注1) 1,984.41円
売買代金 / 2024.07.12 214万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 223万円
分配金(注4) 33.7円(年2回)
乖離率(注2) -0.32%
純資産額 / 2024.06.28 44.2億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 1,158口
分配金利回り 1.70%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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