375円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信の株価情報トップ
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信の株価参考指標
わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス（日経225）」との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
| 前日取引価格（10/16） | 681.1円 |
|---|
| 始値 | 667.1円 |
|---|---|
| 高値 | 675.4円 |
| 売買単位 | 10口 |
|---|---|
| 安値 | 665.0円 |
| 出来高 | 21,033,850口 |
|---|---|
| 最低買付金額 | 6,748円 |
| 時価総額 | 17,317,054百万円 |
| 受益権口数 | 25,662,499,966口 |
| 購入金額 | 最安--- |
| 信託報酬（税込） | 0.08987% |
| 基準価額 / 2026.10.16（注1） | 680.25円 |
|---|---|
| 売買代金 / 2026.10.16 | 2,230,632万円 |
| 平均売買代金 / 直近90日（注3） | 1,852,162万円 |
| 分配金（注4） | --- |
| 乖離率（注2） | 0.12% |
|---|---|
| 純資産額 / 2026.09.30 | 178,607.3億円 |
| 平均売買高 / 直近90日（注3） | 27,204,773口 |
| 分配金利回り | --- |
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・純資産総額の残高に応じて信託報酬が段階的に下がる料率体系（段階料率）が導入されています。2026年9月30日現在の信託報酬を表示しています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額（基準価額）のことをいいます。
・本銘柄は2026年10月5日より売買単位を1口単位から10口単位に変更いたしました。また、10月7日に1:100の比率で受益権口数分割を行いました。権利落ち日の2026年10月5日より1口あたりの価格が100分の1倍となりましたが、受益権口数も100倍となりましたのでご留意ください。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人資産運用業協会の対象商品リストを元に記載しております。
（注1）基準価額…1口あたりの価額（注2）乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示（注3）直近90日…89日前から当日までの期間（注4）分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。
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