1321  東証ETF

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信

マーケットメイク
長期投資
新しいNISA対象

取引価格(15:00)

42,330.0
-180.0(-0.42%)
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NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信の株価情報トップ

NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信の株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 国内株ETF
わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
前日取引価格(07/16) 42,510.0円
始値 42,730.0円
高値 42,730.0円
売買単位 1口
安値 42,290.0円
出来高 228,549口
最低買付金額 42,330円
時価総額 11,068,781百万円
受益権口数 261,487,858口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.11077%
基準価額 / 2024.07.16(注1) 42,520.7円
売買代金 / 2024.07.16 811,808万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 1,208,550万円
スプレッド / 2024.06.28(注4) 0.03%
分配金(注6) 617円(年1回)
乖離率(注2) -0.03%
純資産額 / 2024.06.28 109,018.5億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 297,830口
最良気配額 / 2024.06.28(注5) 15,139万円
分配金利回り 1.45%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・純資産総額の残高に応じて信託報酬が段階的に下がる料率体系(段階料率)が導入されています。2024年3月28日現在の信託報酬を表示しています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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