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NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信の株価情報トップ

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信の株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 外国株ETF
主として「野村ChinaAMC China50ETFマザーファンド」を投資対象とし、実質的に、「ChinaAMC China 50 ETF」に投資することで、中国A株市場の株価指数である「上証50指数」の円換算値との連動を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
前日取引価格(07/11) 41,780.0円
始値 41,780.0円
高値 41,800.0円
売買単位 1口
安値 40,970.0円
出来高 56口
最低買付金額 41,800円
時価総額 2,559百万円
受益権口数 61,232口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.93%
基準価額 / 2024.07.12(注1) 41,668円
売買代金 / 2024.07.12 232万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 977万円
分配金(注4) 0円(年1回)
乖離率(注2) 0.32%
純資産額 / 2024.06.28 25.4億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 240口
分配金利回り 0.00%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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