yuhsanさんのブログ

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情報収集と情報分析-この1週間


情報が株価を動かすということは、今も昔も変わりあません。戦争勃発や石油掘削などの情報をいち早く入手して、株で大もうけしたという話は、今でも語り継がれています。証券会社などでは、収益の源泉になる情報の入手に、費用を惜しまないようです。


ただ、今日のような情報社会では、株価を動かすような情報は、ほとんど一瞬のうちに世界中に伝わりますから、その情報で株取引をしても、大儲けになるとは限りません。むしろ裏情報をひそかに入手して、公になったときに反対売買をするほうが、確度が高いようです。


もちろん、情報収集は大切な機能ですが、同時にその情報を分析して、株価に反映させる能力が問われるようになりました。ヘッジファンドも金融機関も、情報を分析する人材、資金力、影響力でも、圧倒的な力を持っています。でも分析力では、必ずしも数が勝つとは限りません。


最近の相場のように、株価を動かす情報が、ある程度予測できるような状態にあるときは、むしろ情報分析力が株価を動かします。


先週のこの欄で、「これからの相場が、14,000円を底として、年末に向かって上昇トレンドに入ると考えている人は、今が買いどきです」と。私には珍しく、買える銘柄群をあげて、強気の見通しを掲げました。


私はもともと、長期運用者ですから短期の値動きには、一喜一憂しないのですが、先週月曜日(19日)に、信用取引で500円台の株(東証一部中型株)を2,000株買って、見通しが当たるかどうか、追跡することとしました。


この銘柄は、前期大幅な増益と増配を発表しましたが、今期見通しが横ばいになるとして、発表当日の株価は反応しませんでした。買いは、金曜日(16日)終値で指値し、19日前場で買いが成立しました。当日の引けは、買値の5円ほど下の安値引けとなりましたが、出来高はほとんど増えていません。


その後1週間の動きはどうでしょうか……。


日経平均は、16日の金曜日には14,100円でした。19日の週の材料としては、日銀政策決定会議や、アメリカの長期金利の行方などがありましたが、決定的な材料は出ないだろうというのが、大方の見方でした。


相場は、月・火曜日と小康状態を保っていましたが、水曜は前日のアメリカ株が137ドル安、日経CMEも台割れで帰ってきたところから、大幅安は避けられない空気でした。ところが、14,000円割れは、前寄りと後寄りの30分だけで、引けは33円安で引け、何とか14,000円台を維持しました。この日市場では、14,000円を割り込むと、現物に買いが出て、先物が後を追うという相場つきとなってきました。水曜を境として、汐の流れが変わったようです。


私の株は、火曜日に買い値の水準まで戻し、水曜は2円高、わずかながら利益が出ています。木曜は、前日のアメリカ株が158ドル高と反発したことから、朝方から買われ日経も300円ほど上昇しました。私の株も5円高とつれ高でした。


そして金曜日。日経は124円高の14,462円で引け、1週間で360円ほど上昇しました。私の株は、この日も高く、結局、買い値から2.4%プラスとなりました。短期売買のかたにとっては、「なんだ」といわれるかもしれませんが、年末までに倍の可能性を検証するため、期日まで様子見とします。


私が14,000円を底として、年末に向かって上昇トレンドに入ると考えたのは、5月18日「ヘッジファンドの一人負け」のなかで触れたように、今期のEPSが1030円台で、予想PERも13.6倍になるというファンダ分析によるものですが、判断の背景にあるのは……。


未曾有の金余りとインフレ定着
消費増税が今期業績に与える影響の見極め
政治の力、安倍総理を助けようとする暗黙の力
があったと思っています。


この週、何回となく14,000円割れがありましたが、すぐに戻します。外国人の売りに対して、誰かが大量に買っているようです。「かんぽ生命」の名前があがっていましたが、ほかにもいるかもしれません……。


容易に推測はつきますが、証拠も根拠もないストーリーでは、「風説の流布」に当たるとも限りません。皆様のご想像に任せたほうがよいようです。そのさい、株は需給で動くこともお忘れなく。


情報の分析と時間、これだけが、プロ集団に討ち勝てる個人の武器ではないでしょうか。




6件のコメントがあります
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    さらり♪さん
    2014/5/24 09:14

    yuhsanさん


    おはようございます♪



    >政治の力、安倍総理を助けようとする暗黙の力
    があったと思っています。


    私は、政治経済、ど素人で何もわかってない人ですが

    それでも、こういう株価分析のお話を聞くと面白くて

    わくわく?します


    日経、この数か月、下がりっぱなしで

    ラジオでもどなたかが言ってましたが、

    ちょうど、安倍さんの靖国参拝の時期に日経天井を打って

    それから、日中、日米関係にギシギシひずみが増すたびに

    日経が下落していく

    というような印象を 私は、受けていました

    だから、中国とか、そういう安倍さんの政権維持を快く思わない国が

    日本の株価を下げさせることによって

    安倍さんのずり落としを狙っているのかな

    もし、そうならば、日本株が割安だとかなんとか、そういう目で株価をみても

    これは、安倍さんが壇上から降りるまで、上がりっこないのかな?なんて

    危惧してました。


    それが、この水曜日を境に、日経に変化が現れ

    昨夜の先物は、大幅高


    意外というか、待っていたものが、やっときてくれたか  でした


    どこが、この日経上昇を演出しているのでしょうか?


    日本という国、安倍政権を応援して、しかも日経上昇を演出できるところが

    国内勢力以外にも、いるのでしょうか?


    無知な私には、「容易に推測」はつかないのですが

    それでも、こういうお話を聞くのは、好きです


    ありがとうございました

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    おちゃちゃさん
    2014/5/24 13:11

    yuhsanさんの

    流れるような文体をの日記を読んでると

    癒されます

    上質な文章はやっぱりいいですね(*^_^*)

    日本株は買い増しはまだしてませんが・・・

    年内100円は絶対に切らないという信念の元、相変わらず

    リスクのある投資をしています (^┰^;)ゞ 

    なんせ・・・

    両手を広げても誰もそこにお金は置いていってくれませんから・・・

    それに、もう、パートは雇ってもらえる年齢ではなくなってきてますし(>_<)


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    yuhsanさん
    2014/5/24 13:16

    さらり♪さん

    おはようございます


    コメントありがとうございます。

    株の動きを解説する材料は、後からいくらでもついてきます。

    裏にあるストーリーを想像するのは、さらり♪さんのおっしゃるように楽しいですね。

    もし、内閣を支える力が働いていたならば、今まで4ヶ月の下げは、なんだったのでしょうか……。

    裏のストーリーがあるでしょうね、きっと。


    こんなのはどうでしょうか。

    昨年は外国人が買って日本人が売りました。今年はアメリカの金融が引き締められ、資金は本国に還流します。

    本国の景気を引き上げるには、アメリカの株を上げておく必要があります。

    日本株には、年初から外国人の大量売りとなりました。

    これを支えるのが、個人買いや日銀でしたが、NISAでつまずいた個人も、これ以上の緩和は外国からの非難に繋がる日銀も、思ったほど買ってくれません。

    むしろ日銀としては、割安になった株を、年金基金に買わせれば、将来の利益になるとして、かたくなに市場からの要請に答えようとはしません。

    株は下がる一方で、アベノミクスに対する失望…、内閣に対するに対する失望…、に繋がりそうです。

    そろそろ、潮時です。

    決算発表も一巡し、今期の利益が落ち込まないのを見て、黒田さんも下を向いています。

    国内の金融機関が総出動しました。

    黒田さんの笑顔が大写しです。

    これも、あくまでもストーリーです。

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    yuhsanさん
    2014/5/24 13:29

    おちゃちゃさん

    こんにちは


    いつも暖かいコメントありがとうございます。

    癒されるのは、おちゃちゃさんのコメントです。

    私の為替の見通しは、日本の貿易収支が改善しない限り、100円は切られらないと思っていますが……。

    でも、為替はやったことがありませんので、あまり自信ありません。

    ゲームとして為替を見るならば、株より白黒がはっきりして、面白いでしょうね。

    先日、元いた会社のOB会がありました。

    新人として女性の方が入会されましたが、結構若くて皆からモテモテでしたよ。

    だからどうかって……、別に。



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    kabukabumanさん
    2014/5/24 19:29

    yuhsanさん、こんばんは。

     

    私は自分の相場観(感)にそろそろ白旗を揚げようかと考えています。

    流石にPER13倍台は買いでしょうね。

     

    以前yuhsanさんが日記に書いておられた

    「日経平均が14000円を割らない理由」に納得しつつも

    2015年3月期の業績予想が市場の失望感を招くのではないかと予想し

    個人的に14000円割れを想定していました。

     

    しかし慎重な業績見込みが原因で売り込まれた銘柄も

    ファンダが良ければ早目に買い戻されており、良い兆候だと感じています。

    同時に新興のババ抜きもかなり進んだ様なので

    これを機会にさらにファンダ重視に傾けば

    安心して長期投資に集中出来そうです。

     

    ただ一つ気掛かりなのは東アジアの地政学的リスクで

    今後の展開を注視して置くべきだと考えています。

     

     

     

     

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    yuhsanさん
    2014/5/24 19:56

    kabukabumanさん

    こんばんは


    いつもコメントありがとうございます。

    しかも長い間、日記をご覧いただきありがとうございます。

    私もkabukabumanさんのご意見は、いつも参考にさせていています。

    時々、弱気の意見もあるようですが、投資方法についてご勉強されていて、将来が楽しめる方の一人だと思っております。

    相場観については、あまり気にしていない人もいますが、私はこれがすべてだと思っています。

    特に政治の力が、どれだけ相場に反映するかに関心を持っています。

    バブルのときは、政治の動きがすべてだということを、いやというほど教えられました。

    バブル崩壊以後、今度は政治の介入が、相場を悪くしてきました。

    今、もとに戻ったとはいえ、国を取り巻く環境は大きく変わってきました。

    政治が、株に関心を持つ度合いが増えてきたように感じています。

    いいか悪いかは別として、株は自分では動かせません。

    動きに従うだけです。

    今後のご発展を……。





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