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株価(06/14)

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日伝の組入投信

日伝を組み入れている投資信託(ファンド)一覧

日伝を組み入れている投資信託(ファンド)一覧です。
日伝がどのような投資信託に組み入れられているかを把握することができます。また、大株主ファンドの状況を知ることで取引する際のヒントとして活用できます。
ファンド 組入概算額
(百万円)
純資産額
(百万円)
基準価額
前日比
リスク
リターン
シャープ
レシオ
0331402B
三菱UFJアセットマネジメント
2.72 27,353 44,374
(06/14)
+240
(+0.54%)
11.48%
32.85%
2.86%
0131A16A
野村アセットマネジメント
2.64 26,566 22,836
(06/14)
+120
(+0.52%)
11.67%
33.56%
2.87%
29311014
ニッセイアセットマネジメント
1.70 17,093 28,403
(06/14)
+154
(+0.54%)
11.47%
32.46%
2.83%
04312019
大和アセットマネジメント
1.56 15,739 34,635
(06/14)
+185
(+0.53%)
11.48%
32.38%
2.82%
0431406A
大和アセットマネジメント
1.53 15,427 23,287
(06/14)
+125
(+0.53%)
11.49%
32.89%
2.86%
29316149
ニッセイアセットマネジメント
1.33 13,454 25,086
(06/14)
+136
(+0.54%)
11.47%
32.94%
2.87%
12311048
明治安田アセットマネジメント
1.04 10,539 34,571
(06/14)
+187
(+0.54%)
11.45%
32.84%
2.86%
7931809A
三井住友DSアセットマネジメント
0.68 6,902 39,969
(06/14)
+215
(+0.54%)
11.51%
32.71%
2.84%
04318171
大和アセットマネジメント
0.66 6,720 20,869
(06/14)
+112
(+0.53%)
11.48%
32.83%
2.85%
79312196
三井住友DSアセットマネジメント
0.64 6,514 19,671
(06/14)
+106
(+0.54%)
11.50%
32.96%
2.86%
※リスク、リターン、シャープレシオはそれぞれ年率で表示しています。最新の情報は、月次報告書でご確認ください。

日伝を組み入れている投資信託(ファンド)過去1年のパフォーマンス

日伝を組み入れている投資信託(ファンド)の1年間のパフォーマンスを表しています。
リターンが高いほど1年前と比べ基準価額が上昇していることを表しています。リスクが低いほど、値動き幅が少なく1年間安定した値動きであったとファンドと言えます。
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