7,825円
デンソーの株価診断結果
株価診断結果
（03/22）
8,291 円
現在株価との差 +1,163.0 円
【結論】デンソーの株価診断結果
但し、この銘柄の株価が「8,291.0円」を超えると割高圏内に入ります。
このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、株主還元関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。
結論に至った経緯と要因説明
下記にて、デンソーの株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。
表1.主要バリュエーション一覧
| 売上 (PSR) | 利益 (PER) | 純資産 (PBR) | 株主還元 (実績配当利回り) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新株価 | 1.01倍 | 20.79倍 | 1.26倍 | 2.31% | |
| 過 去 比 較 | 結果 | 割安 | 割安 | 割安 | 割安 |
| 平均値 | 1.16倍 | 38.76倍 | 1.46倍 | 1.99% | |
| 重要度 | 低 | 低 | 低 | 高 | |
| 相 対 比 較 | 結果 | 割安 | 割安 | 割安 | 割高 |
| 平均値 | 2.93倍 | 10.05倍 | 2.49倍 | 2.98% | |
| 調整値 | 1.16倍 | 37.14倍 | 1.46倍 | --- | |
| 相関度 | 0.81 | 0.67 | 0.83 | 0.86 | |
| 比較先 | 類似時価総額 | 同一業種分類 | 類似時価総額 | 同一業種分類 | |
| 重要度 | 低 | 低 | 低 | 高 | |
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。
【過去比較】
過去2年間において、この銘柄は配当利回りの変動幅が最も狭いことから株主還元が投資判断で重視されている可能性があります。現状、配当利回りは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。
【相対比較】
一方、この銘柄の配当利回りは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に株主還元が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄の配当利回りは同一業種分類の平均値より低い為、相対比較の観点からは割高と判断されます。
- 取引市場東証プライム
- 業種輸送用機器
PER/PBR相対比較
比較：
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比較対象相関度
同一業種分類
| PSR |  |
|---|---|
| PER | |
| PBR | |
| 配当利回り |  |
同一取引市場
| PSR |  |
|---|---|
| PER | |
| PBR | |
| 配当利回り | |
類似時価総額
| PSR | |
|---|---|
| PER | |
| PBR | |
| 配当利回り | |
日本株全体
| PSR | |
|---|---|
| PER | |
| PBR | |
| 配当利回り | |
- 相関比較対象
- 相関比較対象外
- 選択指標
※配当利回りは実績値です。
表2. 比較対象における注目企業一覧
【業績推移】
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は増収となっており、前期の増収率は11.72%となっております。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均458.59%の増益率となっています。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当企業の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。
加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。
表3. 業績推移一覧
| 2022年3月 (連結) | 2021年3月 (連結) | 2020年3月 (連結) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,515,512 | 4,936,725 | 5,153,476 |
| 営業利益 | 341,179 | 155,107 | 61,078 |
| 経常利益 | 384,808 | 193,753 | 89,631 |
| 純資産 | 4,489,526 | 4,076,717 | 3,558,869 |
| ROE | 6.44% | 3.43% | 1.95% |
| 一株当り配当金 (実績値) | 165.00 | 140.00 | 140.00 |
百万単位で表示（一株当り配当金を除く） 金額の単位：円
表4. 過去3ヶ月の実績 (2022/12/22～2023/03/22)
| 株価 | 出来高 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 最新株価 | 7,128.0 | 311,700 | 5,616,471 |
| 平均値 | 7,033.9 | 1,404,891 | 5,538,129 |
| 上限 | 7,631.0 | 3,974,300 | 6,012,807 |
| 下限 | 6,445.0 | 694,000 | 5,078,305 |
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円
【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。
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