【売り】サイバネットシステム：いま買うのは危険!? AR関連株として注目集めストップ高。直近の急伸はやり過ぎか…？

【サイバネットシステムの注目ポイントは全てで３つ！】

ポイント１：「拡張現実（AR）」関連株として市場の注目を集めており、ストップ高に。
ポイント２：PERは既に61.6倍にまで上昇。過熱感が漂ってきている
ポイント３：５日間で株価は52.51％も上昇。統計的には売りに優勢の状況。

以上の３点の理由から、私は同社株の値下がりを不安視しています。

同社の事業内容や、各注目ポイントについては、以下でご説明します。では早速、以下をご覧ください。

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【サイバネットシステムとは？】

まず、同社の事業内容から説明します。

サイバネットシステムは、富士ソフト子会社のシステム会社です。コンピュータ上で製品をモデル化し、模擬実験をするCAEソフトが主力です。他にも、技術サポートや、コンサルティングも手がけています。

以上が、同社の詳しい事業内容です。

次に、同社の１つ目の注目ポイント（最新トピック）についてご紹介します。では、以下をご覧ください。

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【ポイント１：サイバネットシステムの最新トピック！】

ここでは、同社の最新トピックについて触れ、同社株の中長期的な見通しについて分析していきます。

同社は「拡張現実（AR）」関連株として市場の注目を集めています。同社はARコンテンツ作成を支援する統合的サービス「CybARnet」などを手がけています。

上述したトピックは、同社の成長に大きく貢献すると期待できます。中長期的に見て、人気化するポテンシャルがあると期待できます。

以上が、同社に関する１つ目の注目ポイント（最新トピック）の詳細です。

次に、同社の２つ目の注目ポイント（決算書の内容）についてご紹介します。では、以下をご覧ください。

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【ポイント２：サイバネットシステムの決算書を読むと…？】

ここでは、同社の決算書の内容について触れ、業績面・価格面において、中長期的な投資魅力度について分析していきます。

まず、業績面では、2015年12月期における連結経営成績は、

・売上高：15,518百万円（前年比＋0.8%）
・営業利益：851百万円（同＋5.1%）
・経常利益：1,003百万円（同＋3.0%）
・純利益：463百万円（同▲22.3%）

となり、苦戦しています。短中期的に株価が下がる見込みが高まってきていますので、予め注意しておくと良いでしょう。

次に、価格面では、PERは61.6倍、PBRは2.11倍、配当利回りが1.43％であるため、同業他社とくらべて割高だと考えられます。今後は、同業他社よりも株が売られやすいリスクがあるため、下がりやすくなっていると考えられます。

以上の２点より、決算は好調ですが、同社の株は既に割高だと考えられます。よって、同社株は中長期的に保有することで、下落しやすいと考えられます。長期保有を考えている方は、事前に同社のリスクを調べ、注意しておく必要があるでしょう。

以上が、同社に関する２つ目の注目ポイント（決算書の内容）です。

次に、同社の注目ポイントの３つ目（チャート分析の内容）についてご紹介します。では、以下をご覧ください。

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【ポイント３：サイバネットシステムをチャート分析すると…？】

ここでは、同社のチャートを分析し、需給・投資家心理の面において、短期的な投資魅力度について分析していきます。

同社の株価は、ここ５日間で株価は52.51％も上昇しており、過度に株が買い込まれています。今回のような上昇があった場合は、翌日の日中に株価が反落するおそれが高まると考えられます。

参考までに、同社株と似たような値動きをした株は、過去15年間の統計上、反落しやすかったことが分かっています。参考までに、以下の検証結果をご覧ください。

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検証期間：2000年1月1日〜2016年2月22日
→ 似た値動きが起きた回数：911回
→ そのうち翌日中に値上がりした：298回
→ そのうち翌日中に値下がりした：613回
→ １度あたりの平均株価変動率：-2.72%
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上記が、同社株と似たような値動きをした株の、翌日日中の値動きを集計した結果です。同社株と似たような値動きをした株は、翌日の日中に値下がりした回数が値上がりした回数よりも多く、１度あたりの平均株価変動率がマイナスとなりました。以上の２点の結果より、同社株と似た値動きをした株は、翌日から反落へと転じやすいと考えられます。同社の今回のような値動きは、統計的には売りに有利なチャートだと言えるでしょう。

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【本記事のまとめ】

以上の３つのポイントを踏まえ、私は同社株の値下がりを不安視しています。これからの投資先を考える上で、ぜひあなたも同社株の動向に注意してみてはいかがでしょうか。

なお、株の売買に際して、今回のように簡単な分析や検証を行うことで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのかを事前に把握することができます。

詳しく検証を行ってから投資すると、きっと安心感が違うはずです。もっと株を詳しく分析することで、今まで以上に大きなパフォーマンスを出せる投資家になれるかもしれませんよ？

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