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四半期ごと業績・決算情報
四半期ごとの業績推移と今期見通し
会社予想:2025年2月期時点
2024年8月期時点
経常利益計画進捗率
12%
|
進捗率 推移 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | 会社予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 12% | --- | --- |
16.0
億円
|
|
| 参考値 | --- | --- | 6% | 100% | 前期実績進捗 |
| --- | 28% | 29% | 100% | 前々期実績進捗 |
会社予想：2025年2月期時点
- 前々期実績
- 前期実績
- 当期実績
- 当初会社予想
- 最新会社予想
- アナリスト予想
経常利益
売上高
営業利益
純利益
※チャートは2025年2月期時点
- 2Q累計売上高は3％減と3期連続で減少…
- 2Q累計は2期ぶり経常黒字
- 2Q累計は2期ぶり最終黒字
※売上高・経常利益・最終利益の総合的な評価をお天気で表現しています。「晴れ」に近づくほど高評価となります。
「晴れ」、「曇り時々晴れ」、「曇り」、「雨」、「雷」。
エストラスト <3280> [東証Ｓ] が10月11日大引け後(15:30)に決算を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常損益は1.9億円の黒字(前年同期は1.2億円の赤字)に浮上したが、通期計画の16億円に対する進捗率は12.4％にとどまり、5年平均の28.5％も下回った。
会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.7％増の14億円に伸びる計算になる。
直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常損益は0.8億円の赤字(前年同期は0.5億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.5％→-3.3％に悪化した。
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
業績・決算情報（年度ごと）
売上高
前期実績
180.4
億円
今期予想
196.0
億円
増収
+15.5
億円
営業利益
前期実績
11.4
億円
今期予想
17.0
億円
増益
+5.6
億円
経常利益
前期実績
10.8
億円
今期予想
16.0
億円
増益
+5.1
億円
純利益
前期実績
7.3
億円
今期予想
10.0
億円
増益
+2.6
億円
直近2年間の業績推移を見た場合、前期は増収となっており、前期の増収率は15.52%となっています。一方、営業利益は前期に減益に転じており、前期の減益率は-16.05%となっています。増収効果が利益に直結できていない背景にあるのが、競争環境の悪化によるコスト負担増か、または新規事業の導入によるものか等、それが一過性のものであるか、恒常的な要素があるのかを注視する必要があります。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。
| 決算期 (決算発表日) |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月期 (2024/04/08) |
18,044 | 1,140 | 1,084 | 731 | 122.06 |
| 2023年2月期 (2023/04/10) |
15,619 | 1,358 | 1,223 | 838 | 140.46 |
| 2022年2月期 (2022/04/08) |
16,035 | 781 | 654 | 441 | 74.24 |
| 2021年2月期 (2021/04/09) |
16,498 | 979 | 813 | 548 | 92.60 |
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月期 | 1,347.98 | 35,644 | 8,313 | 23.30 |
| 2023年2月期 | 1,247.12 | 30,848 | 7,691 | 24.90 |
| 2022年2月期 | 1,125.66 | 25,538 | 6,942 | 27.20 |
| 2021年2月期 | 1,064.69 | 28,702 | 6,566 | 22.90 |
単位：百万円（1株当りの項目 単位：円）
収益性
| 決算期 | ROA | ROE |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 2.05% | 9.14% |
| 2023年2月期 | 2.72% | 11.45% |
| 2022年2月期 | 1.73% | 6.53% |
| 2021年2月期 | 1.91% | 8.65% |
キャッシュフロー(CF)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金期末残高 | フリーCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月期 | 1,708 | -599 | 371 | 7,690 | 1,109 |
| 2023年2月期 | -1,821 | -832 | 3,420 | 6,210 | -2,653 |
| 2022年2月期 | 1,020 | 73 | -1,968 | 5,444 | 1,093 |
| 2021年2月期 | -4,920 | -13 | 3,995 | 6,318 | -4,933 |
単位：百万円
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