太陽化の株価診断結果

株価診断結果(10/20)

1,038 円
現在株価との差  -382 円
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【結論】太陽化学の株価診断結果

 この銘柄は、みんかぶリサーチによる株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較で割安と判断されます。しかし、過去比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「1,038.0円」を割ると割安圏内に入ります。加えて、この銘柄は割高と判断されるも、PBRが一倍割れなことから将来のキャッシュフローが悪化する見通しの場合を除き、長期的には株価が下支えされる可能性があります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、利益関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、太陽化学の株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価0.84倍13.39倍0.75倍3.52%



結果割高割高割高割安
平均値0.58倍9.80倍0.54倍3.52%
重要度



結果割安割安割安割安
平均値1.78倍35.64倍1.18倍1.31%
調整値---17.90倍0.84倍3.49%
相関度0.860.720.850.78
比較先同一取引市場日本株全体同一取引市場同一業種分類
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

過去比較

 過去2年間において、この銘柄はPERの変動幅が最も狭いことから利益が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PERは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

相対比較

 一方、この銘柄のPSRは同一取引市場銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一取引市場を対象に売上が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄のPSRは同一取引市場の平均値より低い為、相対比較の観点からは割安と判断されます。

  • 取引市場名証2部
  • 業種分類食品

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.65
PER---
PBR0.77
配当利回り0.78

同一取引市場

PSR0.86
PER0.67
PBR0.85
配当利回り0.61

類似時価総額

PSR0.76
PER---
PBR---
配当利回り0.44

日本株全体

PSR0.58
PER0.72
PBR0.45
配当利回り0.46
  • Bar cor graph gry e0f3afe0fadaab970eed2ab8379710945e807d48b63436da50f5f692038ef6cf 相関比較対象
  • Bar cor graph wht 8ea47bcb5dd9758d6376f44bfd24b2d742a3c6be097278bf3094c841d1eebbe4 相関比較対象外
  • Bar cor graph f43071e8ac59333a605e45c33946fc6002e8e3df467209e2ff1a4b8a6e42e981 選択指標

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、前期は横ばいとなっております。一方、営業利益は二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均50.45%の増益率となっています。収益が伸び悩んでいるにも関わらず、増益傾向を維持している同社には堅実なコスト管理力が見受けれます。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2017年3月
(連結)
2016年3月
(連結)
2015年3月
(連結)
売上高39,48739,49238,242
営業利益3,4442,7462,289
経常利益3,1232,4192,791
純資産35,73533,95033,850
ROE5.80%6.10%5.30%
一株当り配当金50.0032.00---
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2017/07/20~2017/10/20)

株価出来高時価総額
最新株価 1,420.0 16,300 33,389
平均値 1,347.4 10,379 31,682
上限 1,435.0 23,900 33,742
下限 1,270.0 2,200 29,862
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『みんかぶリサーチによる株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『みんかぶリサーチによる株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

太陽化の株価診断結果
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

21,433.30

-15.22

TOPIX

1,729.71

-0.32

JASDAQ

160.20

-0.73

米ドル/円

113.17

+0.64

ユーロ/円

133.71

+0.34

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