2566  東証ETF

上場インデックスファンド日経ESGリート

マーケットメイク
長期投資
新しいNISA対象

取引価格(09:36)

922.0
+3.0(+0.32%)
対象外

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上場インデックスファンド日経ESGリートの株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 不動産ETF
東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウエート方式の指数である「日経ESG-REIT指数 」に連動する投資成果を目指すETFです。管理:日興アセットマネジメント
前日取引価格(12/20) 919.0円
始値 917.0円
高値 922.0円
売買単位 10口
安値 917.0円
出来高 340口
最低買付金額 9,220円
時価総額 32,310百万円
受益権口数 35,044,339口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.165%
基準価額 / 2024.12.20(注1) 917.16円
売買代金 / 2024.12.20 311万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 723万円
スプレッド / 2024.11.29(注4) 0.11%
分配金(注6) 41.3円(年4回)
乖離率(注2) 0.20%
純資産額 / 2024.11.29 329.2億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 7,623口
最良気配額 / 2024.11.29(注5) 849万円
分配金利回り 4.49%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・Indicative NAVは、ポートフォリオ構成銘柄に現時点の価格を乗じることによって算出される、リアルタイムの1口あたり推定純資産額(基準価額)のことをいいます。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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