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NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信の株価情報トップ

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信の株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 外国債券ETF
外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
前日取引価格(02/29) 792.0円
始値 798.3円
高値 798.3円
売買単位 10口
安値 792.3円
出来高 6,560口
最低買付金額 7,957円
時価総額 102,024百万円
受益権口数 128,220,000口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.132%
基準価額 / 2024.03.01(注1) 794.09円
売買代金 / 2024.03.01 522万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 1,403万円
スプレッド / 2024.01.31(注4) 0.13%
分配金(注6) 16円(年2回)
乖離率(注2) 0.20%
純資産額 / 2024.01.31 1,035.6億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 17,426口
最良気配額 / 2024.01.31(注5) 3,713万円
分配金利回り 2.01%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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