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NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信の株価情報トップ

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA‐BPI総合連動型上場投信の株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 国内債券ETF
国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目指すETFです。管理:野村アセットマネジメント
始値 956.4円
高値 956.4円
売買単位 10口
安値 954.5円
出来高 83,770口
最低買付金額 9,561円
時価総額 58,570百万円
受益権口数 61,260,000口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.077%
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
基準価額 / 2022.10.06(注1) 956.05円
売買代金 / 2022.10.06 17,731万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 7,736万円
スプレッド / 2022.09.30(注4) 0.09%
分配金(注6) 5.2円(年2回)
乖離率(注2) -0.08%
純資産額 / 2022.09.30 568.1億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 80,311口
最良気配額 / 2022.09.30(注5) 817万円
分配金利回り 0.54%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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