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株価(11:30)

年高値
年安値
STOP高
STOP安
773.0
-21.0(-2.64%)

エスプールの株価診断結果

株価診断結果
(01/31)

1,098 円
現在株価との差  +325.0 円
この株価診断、あなたの意見は?

【結論】エスプールの株価診断結果

 この銘柄は、AI株価診断において過去比較で割安と判断され、また相対比較でも割安と判断されます。結果、現在の株価は「割安」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「1,098.0円」を超えると割高圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、利益関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、エスプールの株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
純資産
(PBR)
株主還元
(実績配当利回り)
最新株価2.29倍33.75倍8.21倍1.03%



結果割安割安割安割安
平均値3.61倍47.96倍15.91倍0.46%
重要度



結果割安割安割安割安
平均値1.71倍20.31倍2.84倍2.14%
調整値3.35倍47.14倍15.31倍0.70%
相関度0.630.020.820.77
比較先同一業種分類類似時価総額同一業種分類同一業種分類
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

【過去比較】

 過去2年間において、この銘柄はPERの変動幅が最も狭いことから利益が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PERは過去平均値より低い為、過去比較の観点からは割安と判断されます。

【相対比較】

 一方、この銘柄のPBRは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に純資産が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割安と判断されます。

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.63
PER---
PBR0.82
配当利回り0.77

同一取引市場

PSR---
PER---
PBR---
配当利回り0.45

類似時価総額

PSR0.04
PER0.02
PBR0.27
配当利回り0.72

日本株全体

PSR---
PER---
PBR0.71
配当利回り0.74
  • 相関比較対象
  • 相関比較対象外
  • 選択指標
※配当利回りは実績値です。

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続の増収となっており、該当二期の平均増収率は26.85%となっております。また、営業利益も二期連続で増益傾向にあり、該当二期で平均38.73%の増益率となっています。増収効果を利益に直結させ、安定成長を実現する背景には当企業の高い競争力の維持だけでなく、徹底したコスト管理もあることが予想されます。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2022年11月
(連結)
2021年11月
(連結)
2020年11月
(連結)
売上高26,65024,86221,009
営業利益3,0912,6682,228
経常利益3,1182,6732,229
純資産7,4296,1064,468
ROE26.77%35.71%42.17%
一株当り配当金
(実績値)
8.006.003.30
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2022/10/31~2023/01/31)

株価出来高時価総額
最新株価 773.0 489,800 61,072
平均値 863.3 1,111,552 68,208
上限 970.0 8,794,800 76,637
下限 638.0 163,200 50,406
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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