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NEXT NOTES S&P500 配当貴族 (ネットリターン) ETNの株価情報トップ

NEXT NOTES S&P500 配当貴族 (ネットリターン) ETNの株価参考指標

業種その他
カテゴリー分類 外国株ETN
米国を代表する株価指数であるS&P500®の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)」(米ドル建て)との連動を目指すETNです。発行:ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
前日取引価格(01/26) 22,500.0円
始値 22,540.0円
高値 22,715.0円
売買単位 1口
安値 22,355.0円
出来高 2,590口
最低買付金額 22,615円
時価総額 33,922百万円
受益権口数 1,500,000口
購入金額 最安---
管理費用(注3) 0.85%
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
Indicative NAV / 2023.01.27 22,525.03円
売買代金 / 2023.01.27 5,831万円
平均売買代金 / 直近90日(注2) 4,054万円
分配金 原則なし
乖離率(注1) 0.40%
残存償還価額総額 / 2022.12.30 336.4億円
平均売買高 / 直近90日(注2) 1,744口
分配金利回り ---
・ETNであり、1証券あたりの償還価額は未取得となります。分配金の支払いは行われません。詳細情報は管理会社ウェブサイト等をご参照ください。
・Indicative NAVは、信託財産である原証券1証券あたりの償還価額に対して、連動対象指標の日中の値動きと直近の為替レートを反映させることにより算出しています。
(注1)乖離率…前日市場価格÷Indicative NAVの割合を表示
(注2)直近90日…89日前から当日までの期間
(注3)監査費用等を間接的に負担することがあります。

NEXT NOTES S&P500 配当貴族 (ネットリターン) ETNのリスク情報

ETN
  • ・ETN (Exchange Traded Note)は「指標連動証券」と呼ばれ、JDR形式で上場している金融商品です。
  • ・ETNはETFと異なり、裏付けとなる資産を保有せず、発行体となる金融機関の信用力を背景として発行されるため、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ETNの価格が下落または無価値となる可能性があります。

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