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上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型の株価情報トップ

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型の株価参考指標

業種ETF
カテゴリー分類 外国債券ETF
世界主要国の国債市場を対象とする「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」との連動を目指すETFです。管理:日興アセットマネジメント
前日取引価格(06/11) 56,870.0円
始値 56,870.0円
高値 57,000.0円
売買単位 10口
安値 56,870.0円
出来高 130口
最低買付金額 570,000円
時価総額 33,556百万円
受益権口数 588,710口
購入金額 最安---
信託報酬(税込) 0.275%
基準価額 / 2024.06.11(注1) 56,951円
売買代金 / 2024.06.11 797万円
平均売買代金 / 直近90日(注3) 890万円
スプレッド / 2024.05.31(注4) 0.25%
分配金(注6) 1,228円(年12回)
乖離率(注2) -0.14%
純資産額 / 2024.05.31 334.7億円
平均売買高 / 直近90日(注3) 159口
最良気配額 / 2024.05.31(注5) 10,016万円
分配金利回り 2.15%
・分配金利回りは、過去1年間の実績分配金額と前営業日の終値または直近取引値から算出しており、将来の分配金額を保証するものではありません。また、上場後1年未満の銘柄は、当該期間分配金利回りを非表示としています。
・新しいNISA成長投資枠の対象・非対象については、一般社団法人投資信託協会の対象商品リストを元に記載しております。
(注1)基準価額…1口あたりの価額
(注2)乖離率…前日市場価格÷前日基準価額を1口あたりに換算した値の割合を表示
(注3)直近90日…89日前から当日までの期間
(注4)スプレッド…最良の売気配値段と買気配値段の価格差(%)
(注5)最良気配額…最良の売気配値段または買気配値段に出されている注文金額
(注6)分配金…直近1年間の分配金額を表示し、データ取得時に実績のないものは「−」と表示しています。

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