日本水産の株価診断結果

株価診断結果
(09/24)

504 円
現在株価との差  -155.0 円
この株価診断、あなたの意見は?

【結論】日本水産の株価診断結果

 この銘柄は、AI株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較でも割高と判断されます。結果、現在の株価は「割高」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「504.0円」を割ると割安圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割高と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の下落を示唆するものではありません。 投資判断においては、利益関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、日本水産の株価診断において「割高」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
純資産
(PBR)
株主還元
(配当利回り)
最新株価0.31倍14.18倍1.20倍1.44%



結果割高割高割高割高
平均値0.23倍10.87倍1.05倍1.66%
重要度



結果割安割高割高割高
平均値5.97倍19.21倍0.71倍1.88%
調整値2.76倍10.88倍---1.66%
相関度0.460.000.410.76
比較先日本株全体日本株全体同一業種分類類似時価総額
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

【過去比較】

 過去2年間において、この銘柄はPERの変動幅が最も狭いことから利益が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PERは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

【相対比較】

 一方、この銘柄の配当利回りは類似時価総額銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では類似時価総額を対象に株主還元が比較されている可能性があります。また、この銘柄は相対比較においてプレミアム評価される傾向にある為、それを考慮します。
 結果、現在、この銘柄の株価は相対比較の観点で割高と判断されます。

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.41
PER---
PBR0.41
配当利回り0.10

同一取引市場

PSR0.01
PER---
PBR0.03
配当利回り0.40

類似時価総額

PSR---
PER---
PBR---
配当利回り0.76

日本株全体

PSR0.46
PER0.00
PBR---
配当利回り0.34
  • Bar cor graph gry 相関比較対象
  • Bar cor graph wht 相関比較対象外
  • Bar cor graph 選択指標

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-7.81%となっております。また、営業利益も前期に減益に転じており、前期の減益率は-20.82%となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況にあります。次期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるのかを、売上や変動費の構成で確認するとともに、固定費比率から増益に転じる際のレバレッジを確認しましょう。

 加えて、ROEは低下傾向にあり、資本効率が悪化していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの悪化が予想されますので、PBRが1倍以上の場合には特に株価動向に注視が必要です。

表3. 業績推移一覧

2021年3月
(連結)
2020年3月
(連結)
2019年3月
(連結)
売上高656,491690,016712,111
営業利益18,07922,83421,685
経常利益22,75025,80725,358
純資産187,779172,300166,158
ROE8.96%9.86%10.83%
一株当り配当金9.508.508.00
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2021/06/25~2021/09/25)

株価出来高時価総額
最新株価 659.0 2,444,900 205,891
平均値 580.8 1,420,134 181,254
上限 647.0 5,888,000 202,142
下限 520.0 563,400 162,463
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

  • 最近見た銘柄
今日の市況
期間|日中3ヶ月6ヶ月1年3年5年
日経平均株価

30,248.81

+609.41

TOPIX

2,090.75

+47.20

JASDAQ

196.20

+2.23

米ドル/円

110.76

+0.47

ユーロ/円

129.75

+0.27

ビットコイン/円

4,666,329

-233,355

WTI原油

73.30

+1.07

NY金

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-29.00

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