注目銘柄（2025.01.17）

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。

note <5243> 【2→1】

「24/11期黒字達成に続き今期も成長継続へ、Googleと資本業務提携」

　投資評価を「1（Buy）」とする。同評価は従来TIW予想に基づく暫定的なもの。前回からの評価引き上げは株価下落に起因する。後日業績予想を見直し、改めて評価を行う予定。24/11期の連結業績は、売上高3,312百万円（前期（単独業績）比19％増）、営業利益52百万円（前期（同）は380百万円の損失）、純利益98百万円（前期（同）は414百万円の損失）となった。売上成長やコストマネジメント強化により、通期黒字を達成。25/11期の会社予想は、売上高4,010百万円（前期比21％増）、営業利益60百万円（同14％増）、純利益110百万円（同11％増）。Google International LLCとの資本・業務提携を発表。調達資金は、生成AI技術を活用した既存事業の強化及び新規事業に関する研究開発資金に充当予定。

予想ROE：15.4％　PBR：4.8倍、来期予想PER：15.4倍、来期予想EPS成長率：83％株価（1/17終値）：835円　Fモデルによる理論株価：565円（1月15日by岩元泰晶）

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔　http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw　〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

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