チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップしています。
中央自動車工業 <8117> 【1→1】
「上期は大幅営業増益、主力のコーティング好調から通期計画を上方修正」
TIWでは24/3期TIW業績予想の上方修正により目標株価は前回の4,870円から5,530円は引き上げ投資評価は「1」(Buy)を維持する。その理由は、(1)24/3期上期(4-9月)は大幅営業増益の好決算、(2)アルコール検知器売上が大幅な前年割れ(前年好調の反動)となった中での大幅増収、営業利益率の上昇[新車ディーラー向けケミカル製品(主にコーティング剤)販売での新規開拓、高付加価値商材の拡販、シェア拡大推進等が寄与]、通期計画の上方修正、年間配当金予想の増配などが上期決算ではポジティブ、(3)TIWでは上方修正後の24/3期計画にはなお上振れ余地があるとみる、(4)24/3期は営業過去最高益更新が見込める中、株価指標面(24/3期TIW予想PER10.3倍等)にも割安感が強いこと、などによる。
予想ROE:17.6% PBR:1.8倍、来期予想PER:9.8倍、来期予想EPS成長率:5%株価(12/22終値):4,240円 Fモデルによる理論株価:6705円(12月18日by高田悟)
サイバーセキュリティクラウド <4493> 【新規→1】
「クラウド型WAF国内首位、高成長が見込まれるなか株価に割安感」
投資評価は「1(Buy)」、目標株価は2,720円とする。同社はハッカーからの攻撃を防ぐWebセキュリティ事業を展開。Webアプリケーション層へのサイバー攻撃からサーバを守るクラウド型WAFを主とするWebセキュリティサービスを提供している。サイバー攻撃に関する大量なデータを保有、その解析ノウハウに長ける。主要サービスである「攻撃遮断くん」は国内シェアNo.1を誇る。23/12期3Q累計(1~9月)の連結決算は、売上高2,220百万円(前年同期比37%増)、営業利益468百万円(同81%増)。併せて、23/12期通期の会社予想は上方修正された。
予想ROE:25.6% PBR:10.6倍、来期予想PER:33.8倍、来期予想EPS成長率:39%株価(12/22終値):2,052円 Fモデルによる理論株価:1042円(12月19日by岩元泰晶)
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
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4493
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1,899.0
(02/21)
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-65.0
(-3.30%)
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8117
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4,575.0
(02/21)
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+30.0
(+0.66%)
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