注目銘柄(2019.06.21)

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップします。
 

豊田通商 <8015> 【 2+→2+】

「20/3期は4期連続で純利益過去最高更新を計画、増配を予想」

 (1)20/3期は4期連続で純利益過去最高を見込み、増配を予想したこと、(2)同社計画に上振れ余地があるとみる、(3)新中期経営計画(20/3期~22/3期)の最終22/3期純利益目標1,700億円は現実的で達成の確度が高いとみること、などを踏まえると20/3期TIW予想PER7.7倍の株価は評価不足と考える。このため投資評価は「2+」を維持する。

予想ROE:10.5% PBR:1.0倍、来期予想PER:7.2倍、来期予想EPS成長率:7%株価(6/21終値):3,300円 
Fモデルによる理論株価:4,415円(6月20日by高田悟)
 
 
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
 

このページのコンテンツは、TIWの協力により、転載いたしております。
配信元: みんかぶマガジン

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