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マイ・メモ（2021年12月）
kabukabumanさん
更新:2022/1/25 02:10投稿:2021/11/27 00:14
今日の株式市場は南アフリカで感染が広がっている新しい変異株を嫌気し
一転暴落相場になりました。
また欧州を中心に、従来株による感染拡大が止まらないことも
改めて売り材料視されたのかも知れません。
折しも株式市場は金融相場から業績相場へ移る大事な局面にありますが
原材料費の高騰が企業業績を長期間圧迫する事態に陥れば
「2022年の株高シナリオ」は見直しを迫られることになりかねません。
因みに米国の利上げもリスク要因ですが
2000年以降、株価は利上げの影響を一度も受けておらず
次回の利上げ時期が早まっても市場が混乱することはないと考えています。
尤も、長期金利が1.9％（NYSEの平均利回り）を超えると
流石に株価への影響は避けられないと思いますが。。。
＜一応12月は買い目線で＞
個人的には当初の予定通り11月末から「買い」ですが
新しい変異株感染の脅威に加え
12月前半のNY市場はFOMCや政府機関閉鎖への警戒感から
売り優勢になる可能性が指摘されているため
中旬まで様子を見るのが賢明かも知れません。
従って当面はポジションに応じてヘッジも細目に調整するつもりです。
因みに今回のターゲットは個別材料株を除き、大きく二つに絞っています。
①「売り手企業群」
独占・寡占企業の様に、原価の上昇を価格に転嫁出来る業種。
②「王道セクター」
例えば半導体などの電子部品は
今後も長期に亘り旺盛な需要が見込まれるため
たとえ価格に転嫁出来なくても、中長期投資の本命（王道）だと思います。
一方新型コロナの影響を真面に受けた業種はターゲットから外しています。
たとえばテレワークの様に一躍脚光を浴びた業種や
外食産業の様に大きな打撃を被った業種などですが
何方もコロナ後がはっきり見通せないのがその理由です。
・・・と書いている間にNY市場は撃沈の様相です
もしかすると暴落に乗じて売り仕掛けが入った可能性もありますね。
ヤレヤレです（汗
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しかし 相場の動かない日も ある意味貴重ですね。
日本は休みすぎだとは思いますが。世界は動いてんだよと。
経済より 一人一人の労働環境のことを優先してしまうぬるい国です。
簡単ですがどうか良いお年を♪
除雪が忙しので
また来年も宜しくお願い致します。
地球温暖化が進むと 寒気と暖気が入り混じって均一に温度が上がるのではなく 暖気と寒気のジグザグが大きくなるそうです。
北が暖かい場所が広がったり 南で急に寒くなったりが入り混じって起こるそうです。
今年は これまでの投資で得た経験を活かし 自分だけの投資を貫くこととアメリカ株へのさらなる研究との二本立てで行きたいです。
今年もよろしくお願いいたします。
追記
社会貢献活動は しっかりとやりたいと思っています。
何かの形で世の中に貢献することができれば それはとてもWINWINなことだと思うのです。
きっかけはいろいろあると思いますが 環境もその要因だと思います。たしかSLもそういう理由でした。
が、それ以上に おそらく次の技術に進むと 過去の技術の限界を突破することが可能だと思います。石油を燃やしながら動かすモーターは旧時代的だと思う新しい時代がもうそこまで来ているということです。今存在しているガソリン車をはるかにしのぐ性能の自動車は 今後簡単に作れるようになると思いますよ。
自動車で失われる産業を 新たにどういうもので補っていくかは政府の課題でしょうね。ただ近い将来 家電がだめになったように 自動車でも日本は世界に置いて行かれることは確実です。生き残るために何を残し何を伸ばすのか。日本はどうしていけばいいのか。それを探るのが次のトレンドなのかもしれませんね。
すでに宇宙ステーションには 常に誰かしらが生活している時代ですしね。
火星だか金星だかに水があることもわかりましたし。
次は月に基地でしょうか。リアルに考えると。
一つ言えるのはどんな星に行くよりも地球のほうが住みやすいということでしょうね汗
環境や 再生エネの中でも 最も効率的で次世代に発展する可能性のあるものに 投資しておけば儲かりそうな気がします。
今のところ受注の価値は 物質 であったり 情報 であったりするのでしょうけれども。いまは 観光 が花開きつつあるでしょうか。ただ、まだビジネスとしては小さそうですしね。
これから発展していく産業ってなかなか難しいですね。数年前のスマホアプリが上がりまくってた時代のほうが簡単だった気がします。
GUMIでゲーム市場は終了した感じでした。スマホげーが拡大した要因は４Gとスマホの普及でしたが ５Gに関しては全く新しい技術が出てきていませんね。しいて言えば高級車にアシスト運転機能が付いたくらいで。
万人が手にできる 新しい技術で かつ 新しい欲求を埋めることができなければ無駄なテクノロジーになりますね
今一番可能性が高い新しい技術はやはり 新しい電池でしょうね。
充電時間が短時間で済み 何度も利用できるもの。これによって新しく生まれる欲求は何なんでしょうか。
最近はこんなのがあったらいいなという 新たな欲求というか 足りないテクノロジーがほとんど感じられませんね。
こういう時ってもしかすると 人の欲求は 原点に回帰するのかもしれませんね。伸びるのは案外 テクノロジーではなく 精神を満たすものかもしれませんね。
いきなり１０％下げはきついけど十分儲かった。
今は違う半導体に乗り換えていますが そのうちまたHIMX買います。
ちなみに個人的に考える心を満たすものはレジャー、エンタメ、贅沢、旅行、外食などの感覚です。脱コロナでもありますし、進化する要素もそのものではなく付随した部分にはたくさんありそう。例えば移動手段、広義では自動車、電車。道路交通。インフラ。流通、店舗関連事業などかなあ
新年一発目はでかい花火でしたね。
持ち株も順調な感じですがマザーズが気になりますね。