確信を持って勝負すると負ける。

[夢想人さん]

 

投資をする以上、ある程度、儲かるという目算をもって、

資金を投下するのだと思う。

負けると思って投資するバカは、そんなにはいない。

（ごく稀に、破滅的な思考の人はいるけど）

しかし、「こうやれば絶対もうかる」とか「この銘柄は大丈夫」とか

変に確信をもって投資すると、案外うまくいかない。

そういう心理状態の時には、大勝負とか言って、資金を投下し過ぎる。

そうやって傷口を広げる。

投資をするには、ある程度、儲かるであろうことに、

ある程度の確度のある予想・見通しをもって行うべき。

だからこそ、チャートを勉強したり、ファンダを勉強したりと

努力をする。それを否定するつもりはないし、むしろ努力するべし。

だけど、「１００％」とか「絶対」とか、そう思う心理状態のときは、

何かしら、自分が気が付かない「見落とし」がある。

あるいは、相場の神様が絶対に勝たせたくないという神の力で、

何かしらのイベントを発生させる。そんな気がする。

（結構ネガティブな思考ですね）

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今年、絶対の確信をもって投資したのは、リコーの空売り。

（確信をもって参戦した時に書いたブログ：https://minkabu.jp/blog/show/811461）

その取引履歴は、以下の通り。（500株単位の取引）

05/01　■売①：@ 865　参戦

05/26　■売②：@ 950  売増

…（5/31終値　@934、含み損△26,500）

06/30　■売③：@ 990  売増

…（6/30終値@992、含み損△85,500　売①②③）

07/14　■売④：@1000　売増

07/19　■買④：@ 971　買戻（+13,354）

07/19　■買③：@ 970　買戻（+ 8,271)

07/21　■売⑤：@ 990　売増

…（7/31終値@1,037、含み損△153,000　売①②⑤）

08/15　■売⑥：@1060　売増

08/16　■買⑥：@1050　買戻（+3,695）

08/17　■売⑦：@1060　売増

…（8/31終値@1,101、含み損△269,500　売①②⑤⑦）

9月取引無し

…（9/30終値@1,094、含み損△255,500　売①②⑤⑦）

10月、ここまで取引無し

…（10/25年初来高値@1,182　含み損△431,500　売①②⑤⑦）

10/30　■買②：@1,133　買戻（△99,140）

10/30　■売⑧：@1,135　売増

10/31　■買①：@1,051　買戻（△100,961）

10/31　■売⑨：@1,045　売増

…（10/30終値@1,046、含み益＋23,000　売⑤⑦⑧⑨）

11/02時点　終値@1,009、含み益＋97,000　累積実現損△174,281

NET：△77,281

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10/25　の年初来高値@1,182の時点で、

含み損△431,500、実現益＋25,320　NET△406,180

これが、最大損失。

に対して、直近は△77,281　→　＋328,899の改善。

一週間で、ここまで劇的に改善するのは、株の恐ろしさであり、

醍醐味なのかもしれない。

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心理面を振り返ると、

■～7月末の１Q決算まで

…5月の業績予想は、超絶に悪かった。いつか大幅下落が来るはず。

■１Qの決算発表後～今まで。

…１Qの実績は、進捗率100％以上だが、何か爆弾を抱えているはず。

業績予想の修正をしないのがその証左。最悪、次の２Q決算発表まで待つ。

確信をもって投資した結果、10/25時点で、△431,500の含み損。

実現益＋25,320　NET△406,180という悲惨な結果を迎えることになった。

この時点で手仕舞いをすると、ただ大幅な損を出したことになる。

10/30-31でロールオーバーすることに迷いは全く無かったけど、

もし、ロールオーバーせず、損を確定していたら……と思うと

一貫してブレずに判断したことが、結果的には良かったといえる。

（現時点では）

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ところで、もし仮に、含み損が５％以上になったら

損切りするというルールを持っていたら、どんな結果になっていただろうか？

最初の＠865の売りに対し、５％上昇の＠908で損切り

すなわち、△21,500の損で済む。

このあとは何もせず、じっと待ち続け、10月の業績予想の修正

を待って売りで参戦すれば、確実に利益を取れた。。

これも結果論かもしれないけど。

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ここでの教訓は、中途半端が、一番よくないという事か。

失敗トレードに対して、５％損切りルールを持っていれば、

少ない傷で済んでいたかもしれない。

ただ、それは自分のスタイルではない気がする。

おそらく、損切りを繰り返し、損切り貧乏に陥るのだろう。

現時点では、５％損切りルールに、損益で負けているが、

おそらく、@1000の心理的抵抗線を突破すれば、

更にずっと下押しする。そう思っている。

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……って、そういう思考が危ないんじゃないか？

現在進行形の取引に、こういうブログを書くこと自体、

何かのフラグを立てているような気がしないでもない。

まぁ、あんまり考えすぎずに、投資するのがいいのかな？

今年一番頭を使ったこの銘柄は依然として損を抱える一方で、

あんまり頭を使わずに取引した銘柄が儲かっている。

この銘柄に割いたエネルギーを、別の所に向ければ、儲けられたかもしれない。

実に理不尽だなと思うけど、

とりあえず、決算急落銘柄は買いかな、とか

そんな程度でいいんじゃないか、とか、

（この銘柄、最初の急落時に、買いで参戦していたらと思うと……）

その代わり失敗したと思ったらさっさと逃げる。

深い傷を負ったと思えば、逆にじっと我慢するとか。

中途半端が一番よくないんじゃないかなー　というのが

とりあえずの結論でしょうか。

[かわうそくんさん]

おはようございます。

大変参考になりました。

ありがとうございます。

「１００％」とか「絶対」とか、そう思う心理状態のときは、

何かしら、自分が気が付かない「見落とし」がある。

自分も何度か、”絶対”そう思ったことがあります。

いつかは、しっぺかえしがきますね。

失敗トレードに対して、５％損切りルールを持っていれば、

少ない傷で済んでいたかもしれない。

ただ、それは自分のスタイルではない気がする。

おそらく、損切りを繰り返し、損切り貧乏に陥るのだろう。

自分は、追証になるほど、資金はつぎ込まず、

でも、損が増えてくると、つい損きりしたくなり、

結果的には、何もしないほうがよかったことが、何度かあります。

迷いますね。

[murabo-さん]

 おはようございます。僕は金利Zeroに等しくなり貯金として株を始めました。配当２％あればよいと思っていました。しかし株価が下がるとそれどころではありません。僕の負けなければよいは、含みは０でも構わないという意味です。それを守るため売買で調節をしています。原株は配当があり、追証がありません。

[夢想人さん]

かわうそくんさん　おはようございます。

コメントありがとうございます。

本取引は、全体としては、失敗事例ですが、

失敗した時にどう対処すればよいか？

というのがテーマの一つだったりです。

すぐ損切り、というのが玄人のやり方でしょう。

残念ながら素人の自分は、即断できず傷を深めているのですが、

そんな時は、じっと待つのが良いかと。

待つ時の拠り所は、自分の信念とか確信とかでしょうか。

資金を確保した上での投資なので、追証の心配はないのですが、

損失を膨らませないための損切りは、迷います。

一旦損切りして、機を見て再参戦とか、弾力的にできればよいのですが、

なかなか、難しいです。

本当の正解は、最初の参戦時に、買いで参戦でした。

もし売りで入るなら、ワンテンポ遅らせて、リバウンドを見てから、

でも良かった。

確信をもって、すぐに飛びついてしまったのが、

苦戦する羽目になった一番の要因かと。

反省が多い取引で、記録すべきかなと思った次第です。

[夢想人さん]

コメントありがとうございます。

預金に置くくらいなら、株で投資というのは、

私も同じですね。

配当利回り２％くらいの銘柄は、たくさんあるので、

私は、最低限３％、できれば４％以上の銘柄を基本的に探しています。

マイPFでは、9986蔵王産業が、一番の成功例で、

当初の投資時は、配当利回り４％超えで、今は30％以上株価が上昇し、

それでも、まだ配当利回り３％を越えています。

（少しずつ利食いして、残高を減らしています）

基本は、ガツンと下がった時に買って、長期保有です。

数％の下落ならよくあることなので基本的に放置。

そのうち回復します。特に高配当・優待銘柄なら。

仮に１０％とか、ガッツリ下がったら、ナンピン買いで取得価格を下げて

半値戻しで、益が出てきたら、ナンピン買い分を処分。

日中、相場を常に監視できないので、急落に対しては、

基本的に、買い増しして、追従する位しか策は無く、

そのために、資金を厚めに温存しているという感じです。

[murabo-さん]

僕はBREXITのとき、大統領選の時ワクワクして為替チャートを見てＮＴＴ等を買いました。素人の僕が１月より訓練し、多少分かるようになりました。ショックが来ることを待ちたい気がします。その時全株を投げ売りできる勇気があるか確かめたい。

[夢想人さん]

hmurayamaさん　こんばんは

BREXITの時は、怖いなと思いながらも、ここで買わないと、

浮上できないという恐怖感から買いました。おかげで、昨年の損益の大幅プラス要因になりました。

大統領選の時は一瞬だったので、ワクワクしながらも、NISAでトヨタ株を買うことくらいしかできませんでした（今、含み益は、25％くらい）

ショックが来たら、保有株に対しては、現物株を売らずに、

資産防衛のための「つなぎ売り」をすれば良いのではないでしょうか？

また、無理に売らず、底打ちを確認してから現物を買い増すとか。