kabukabumanさんのブログ
投資戦略資料(外国人の保有比率上位100社)
外人が大量に買う以上それなりの理由や人気がある筈ですが
通常外人投資家の日本株保有期間は平均3~4ヶ月と言われており
長期保有目的でない限り定期的に利益確定を行っていることになります。
従って上位100社の中には今後売られるリスクを内包する銘柄もあると思われるので
銘柄選択の際には、どの様な外人投資家が大量保有しているか、或は彼等の当該株式保有期間などを
事前に確認されることをお勧めします。
<外国人の保有比率上位100社> (2013年12月20日時点:単位%)
(1位~10位)
3659 ネクソン 92.4 (情報・通信/東一)
4716 日本オラクル 84.3 (情報・通信/東一)
9836 リーバイ・ストラウス・ジャパン 84.0 (卸売業/JQS)
3064 MonotaRO 79.1 (小売業/東一)
2337 いちごグループHD 77.2 (サービス業/JQS)
4519 中外製薬 75.4 (医薬品/東一)
7201 日産自動車 73.1 (輸送用機器/東一)
4704 トレンドマイクロ 70.9 (情報・通信/東一)
2703 日本ライトン 67.5 (卸売業/JQS)
9904 ベリテ 67.5 (卸売業/東二)
(11位~20位)
8202 ラオックス 65.6 (小売業/東二)
9747 アサツー・ディ・ケイ 64.7 (サービス業/東一
7532 ドンキホーテHD 64.5 (小売業/東一)
9704 アゴーラ・ホスピタリティ・G.P 63.3 (サービス業/東一)
8591 オリックス 62.9 (その他金融業/東一)
6268 ナブテスコ 62.0 (機械/東一)
5002 昭和シェル石油 60.5 (石油・石炭製品/東一)
6618 大泉製作所 60.5 (電気機器/マザーズ)
9962 ミスミGP本社 60.2 (卸売業/東一)
8303 新生銀行 59.3 (銀行業/東一)
(21位~30位)
7741 HOYA 58.4 (精密機器/東一)
2702 日本マクドナルドHD 58.1 (小売業/JQS)
8170 アデランス 58.0 (その他製品・東一)
6273 SMC 57.8 (機械/東一)
6803 ティアック 56.0 (電気機器/東一)
1878 大東建託 55.7 (建設業・東一)
5015 ビー・ピー・カストロール 55.4 (石油・石炭製品/東一)
4544 みらかHD 54.7 (サービス業/東一)
9758 ジャパンシステム 53.7 (情報・通信/JQS)
4503 アステラス製薬 52.1 (医薬品/東一)
(31位~40位)
4452 花 王 50.7 (化学/東一)
9831 ヤマダ電機 49.3 (小売業/東一)
3178 チムニー 49.2 (小売業/東二)
3807 フィスコ 49.2 (情報・通信/JQS)
8801 三井不動産 49.1 (不動産業/東一)
6754 アンリツ 48.8 (電気機器/東一)
8848 レオパレス21 48.5 (不動産業/東一)
8309 三井トラストHD 48.2 (銀行業/東一)
7269 スズキ 47.9 (輸送用機器/東一)
8316 三井住友FG 47.6 (銀行業/東一)
(41位~50位)
6481 THK 47.5 (機械/東一)
4689 ヤフー 47.4 (情報・通信/東一)
8035 東京エレクトロン 47.4 (電気機器/東一)
6963 ローム 47.2 (電気機器/東一)
6861 キーエンス 47.1 (電気機器/東一)
7974 任天堂 47.1 (その他製品/東一)
9735 セコム 47.1 (サービス業/東一)
3606 レナウン 46.5 (繊維製品/東一)
6620 宮越HD 46.5 (電気機器/東一)
7832 バンダイナムコHD 46.5 (その他製品/東一)
(51位~60位)
9744 メイテック 46.2 (サービス業/東一)
2580 コカ・コーライーストジャパン 46.1 (食料品/東一)
3528 グローベルス 46.1 (不動産業/東二)
9984 ソフトバンク 46.0 (情報・通信/東一)
2875 東洋水産 45.9 (食料品/東一)
8205 シャクリー・グローバルGP 45.6 (卸売業/JQS)
6370 栗田工業 45.4 (機械/東一)
6838 多摩川HD 45.3 (電気機器/JQS)
8802 三菱地所 45.3 (不動産業/東一)
7716 ナカニシ 45.2 (精密機器/JQS)
(61位~70位)
7453 良品計画 45.0 (小売業/東一)
4536 参天製薬 44.8 (医薬品/東一)
1963 日 揮 44.5 (建設業/東一)
6619 ダブル・スコープ 44.3 (電気機器/マザーズ)
7272 ヤマハ発動機 44.1 (輸送用機器/東一)
6645 オムロン 43.9 (電気機器/東一)
4902 コニカミノルタ 43.7 (電気機器/東一)
8253 クレディセゾン 43.7 (その他金融/東一)
2174 GCAサヴィアン 43.5 (サービス業/東一)
2268 B-Rサーティワンアイスクリーム 43.5 (食料品/JQS)
(71位~80位)
4755 楽天 43.3 (サービス業/東一)
8601 大和証券GP本社 43.2 (証券業/東一)
7309 シマノ 43.0 (輸送用機器/東一)
7517 黒田電気 43.0 (卸売業/東一)
7988 ニフコ 42.9 (化学/東一)
1605 国際石油開発帝石 42.8 (鉱業/東一)
4772 デジタルアドベンチャー 42.8 (情報・通信/JQS)
5448 東京鋼鐵 42.8 (鉄鋼/JQS)
6113 アマダ 42.8 (機械/東一)
2229 カルビー 42.7 (食料品/東一)
(81位~90位)
6501 日立製作所 42.7 (電気機器/東一)
6762 TDK 42.7 (電気機器/東一)
8184 島 忠 42.5 (小売業/東一)
6988 日東電工 42.3 (化学/東一)
7278 エクセディ 42.3 (輸送用機器/東一)
2712 スターバックスコーヒージャパン 42.2 (小売業/JQS)
6301 コマツ 42.2 (機械/東一)
8804 東京建物 42.2 (不動産業/東一)
6835 アライドテレシスHD 42.0 (電気機器/東二)
7261 マツダ 42.0 (輸送用機器/東一)
(91位~100位)
4063 信越化学工業 41.9 (化学/東一)
7956 ピジョン 41.9 (その他製品/東一)
3088 マツモトキヨシHD 41.6 (小売業/東一)
6981 村田製作所 41.6 (電気機器/東一)
8795 T&D.HD 41.6 (保険業/東一)
8140 リョーサン 41.5 (卸売業/東一)
2371 カカクコム 41.4 (サービス業/東一)
6493 日鍛バルブ 41.1 (輸送用機器/東二)
8630 NKSJ.HD 1.0 (保険業/東一)
7733 オリンパス 40.9 (精密機器/東一)
以上
-
タグ:
初めましてkabukabuさん<(_ _)>
日記が気になってお邪魔させて頂きました。
とても参考になります♪ありがとうございます
寒い日が続きますのでお身体に気をつけて頑張って下さい。
失礼します^^
貴貴さん初めまして、コメント有難うござます。
私の日記が少しでもお役に立てば幸いです。
今年は需給に付いて行けば誰でも儲けることが出来た一年だったと思います。
しかし来年は指数は上がっても自分の持ち株は上がらない
そんな一年になる様な気がします。
それだけに出来るだけ沢山情報を収集・整理して
銘柄選びを間違えない様にしたいですね。
ご健闘をお祈りします ◆\(・・)/◇
こんばんは。
そして、初めまして^^
興味ある情報提供ありがとうございます。
残念ながら、私が予想していた銘柄がほとんど入ってませんでした^^;
紗々さん、初めまして。コメント有難うございます。
残念かどうかは分りませんよ。
彼らが買った株の大半は何れ売られますから
次に目を付けそうな材料株に巡り合えばその方が楽しみは大きいと思います。
でもその為にはアンテナを高くして置く必要がありますよね。
出来れば毎日目を通して置きたいのが
東証の開示情報、大量保有報告書、空売り残高などですが
調べるのは結構面倒なので銘柄指定で検索出来るサイトを利用すると便利です。
例えば
開示情報→ http://ke.kabupro.jp/list/s1000.htm
大量保有報告書→ http://www.kabupro.jp/
空売り残高・増減など→ http://karauri.net/
いあろいろな角度から銘柄分析を行ってみると
意外な事実に出くわすことがあってなかなか楽しいですよ。
ではご健闘をお祈りします ◆\(・・)/◇
こんにちわkabukabuさん(#^.^#)
ご丁寧に返答ありがとうございます♪
想定為替、外国人の売買頻度、輸出の割合。
企業の多くが為替に慎重な気がします^^
kabukabuさんの3つの点から結びつけると1月後半から2月頃に持ち株を一度売却するのがよさそうな気がしました(●^o^●)
想定為替は1~3月の4半期の1期分でみると経常利益は上がりそうだし、外国の方の保有頻度的にも為替的外国人の入り方でもピークは来年明けに来るのですね(●^o^●)
急に来たのにも関わらず温かな返答。ほんとにありがとうございます(*^_^*)
貴貴さん、こんにちは!
私は為替の知識をあまり有していませんので的確なコメントは出来ませんが
2014年は1ドル110円台になると予想する専門家が多いのは事実の様です。
しかしテーパリングの内容から判断すると
個人的には急激な円安は無い様な気がしています。
ご参考までにみずほ銀行国際為替部のレポートを添付しますが
→ http://www.mizuhobank.co.jp/rate/market/pdf/mid/midcba.pdf
ご覧頂くとお解かりの様に、対ドル/円はせいぜい1ドル107円
対ユーロではむしろ現状より円高になる可能性もあるとされています。
無論このレポートの予測が当たるとは限りませんが
個人的には2014年の為替相場は対ドルでは緩やかな円安傾向
対ユーロでは横ばい程度の認識で良いのではないかと考えています。
ですから同じ輸出企業でも、対米輸出が多い企業と対欧州輸出が多い企業を
一括りにしない様注意して置くべきだと思います。
因みに対米輸出に関してはTPPの行方も気になります。
<ご参考>
欧州の売り上げ比率20%以上の企業(直近の本決算資料より:単位%)
これらの企業は2014年の対ユーロ/円相場が円高に傾く可能性があるので
対欧輸出に関しては為替差益が期待出来ない可能性があります。
(特に赤字で示した企業)
但し全ての企業を網羅している訳ではありませんのでご了承下さい。
6661オプテックス・エフエー(56.1)、7839SHOEI(49.1)
6586マキタ(40.8)、7309シマノ(38.3)、5202日本板硝子(37.0)
6914オプテックス(34.7)、7707PSS(33.7)、6581日立工機(33.4)
6789ローランドDG(33.0)、6141DMG森精機(32.1)
7944ローランド(31.6)、6277ホソカワミクロン(31.4)
6816アルパイン(31.2)、6444サンデン(30.0)、7751キャノン(29.1)
6664オプトエレクトロニクス(29.1)、4902コニカミノルタ(27.7)
6869シスメックス(27.2)、7974任天堂(26.7)
6588東芝テック(26.0)、6448ブラザー工業(25.8)
7999MUTOH(24.7)、7731ニコン(24.6)、7936アシックス(24.6)
6472NTN(24.5)、6856堀場製作所(23.3)
6755富士通ゼネラル(22.8)、6817スミダコーポレーション(22.0)
7752リコー(21.9)、6758ソニー(20.0)
<20%以下の主な企業>
7733オリンパス(18.4)、7771日本精密(18.2)、6367ダイキン(16.9)
<以下10%以上の主な企業:コード順>
4631DIC、5201旭硝子、6113アマダ、6255NPC、6727ワコム
6349小森コーポレーション、6418日本金銭機械、6445蛇の目ミシン工業
6473ジェイテクト、6724セイコーエプソン、6770アルプス電気
6773パイオニア、6794フォスター電機、6814古野電気
6835アライドテレシス、6890フェローテック
6910日立メディコ、6965浜松ホトニクス、6971京セラ、6996ニチコン
7201日産自動車、7211三菱自動車、7261マツダ、7269スズキ
7272ヤマハ発動機、、7312タカタ、7718スター精密、7732トプコン・・等
わわっ!!
ほんとにご丁寧にありがとうございます(#^.^#)
1ドル110円の予想ですか!! それは強気な予想ですね(^o^)
現在の日本円の潜在的な価値はリーマンショック前の105円なんですよね♪
私説明がたりませんでした(>_<)
私、中期投資です。4半期1期ごと~1年の保有です(*^_^*) 理由は長期保有するほど私の視野が育ってない事です。
よくロスカットを少なくとか書いてますが私は投資する回数を少なくする方が利益が出やすいと思ってるから短期投資はあまり興味ないです^^
で今回為替も株も急な感じだったし、二ーサ、消費税なども控えてるしで乱高下が予想できないなら3カ月ごとにしようかと考えてた時に日記見つけたんですww
私の投資のやりかたは売上高、営業利益、経常利益、純利益の率を片方に。もうひとつをその年の株価平均。これらを1つのグラフにおこして3カ月後の株価を計算してみるやり方なんです(#^.^#) と言っても精度は全然ですよ(>_<)最近ひとつ進化しました♪
これに為替変動を一定とするんですが(決算でも外国人投資家の入り方でも一定なので)来年1~3月いけそうなのですが4月以降は急な変動が一時あるのかな??
と勝手におもってます(#^.^#)
たしかにおっしゃる意見に賛成です。ドルとユーロでは変化率に今年は差がありました!!
更に成長サイクル的にもちょっとポジション違う気が??します。勘ですw
アルプス電気持ってます!! 今年の夏くらいに買いました^^ そろそろ売ろ~と思ってたら確定売りで下がったので明日売ろうかと思ってましたw
ワコムも欧州比率高いのですね、私は持ってませんが皆さんの予想上位に入ってるので良く見かけます。ここ難しいですね業績的にもユーロ的にも・・
すいません、長くなりました(>_<)
ほんとにありがとうございます。
貴貴さん、こんばんは!
中長期投資スタンスなら個別銘柄をNISA口座で買われてもいい訳ですよね。
因みに今後の投資戦略のヒントになるかも知れませんので
日経新聞に掲載されていた記事を一部ご紹介します。
(既にご覧になっておられたらスルーして下さい)
<世界の投資ファンドから見た今後の日本株>
①アベノミクス第3本の矢が(民間投資の喚起)
何時どの様に放たれるかを確認したい(世界共通)
②医療制度改革と高齢化に着目(米国系ファンド)
参天製薬、みらかHDなど
③株式相場の活況を想定し日本の証券業界に注目(アジア系ファンド)
大和証券、野村HDなど
④世界シェアが高く新興国にも強い企業に注目(欧州系ファンド)
HOYA、浜松ホトニクス、ファナック、ファーストリテなど
(*個人的にファナック・ファーストリテは上り過ぎだと感じています)
⑤アジア市場へ積極的に進出している企業に注目(欧州系ファンド)
資生堂、ファミリーマートなど
⑥経営にスピード感がある中・小型の優良企業に注目(世界共通)
⑦内需株に注目(米国系ファンド)
ローソン、ピジョン、サンドラッグ、スギHDなど
具体的な銘柄は別にして「内需株」「中・小型株」「新興市場に強い」
「世界シェアが高い」という辺りがkey wordになりそうですね。
またNISAの潜在市場は5兆円という試算があることから
証券業界は暫く活況だと思いますし
中長期ならやはり建設(資材)・不動産・ヘルスケアは外せませんね。
因みに私は中長期・短期の両刀使いなので
カジノ、Line、リニアなども多くの領域が選択肢に入ります。
現在来年の投資戦略を練っている最中ですが、頭の中は混乱しっ放しです。
ε=( ̄。 ̄;A フゥ…
では今週も頑張りましょう!!
!!!Σ(゚□゚;)
ほんとにありがとうございます♪
こんにちわ、kabukabuさん(#^.^#)
来年の投資戦略はお決まりなりましたか?
私が特に興味あるのは4,5,6です(^o^) 勿論ほかのものも興味はありますよ
建設・不動産。はい(#^.^#) それとちょっと冒険で半導体です。
半導体のR&D型のマーケットプルとの調和☆ これを10月頃から捜してました!!
大手は動きが重たくほとんどの企業がリーマンショック前の水準に回復してる程度ですが中小には前回のサイクルのピーク時に並びそうなものもあってずっと調べてましたww(業績です)もう既に半導体事業と言うかは謎ですが私の中ではです。
私はまだまだ視野が成長してないので日本の技術と新たな市場。に、どうしても着眼点がいっちゃいます(>_<)
もっともっと勉強して色んな事見えるようになりたい!!です(#^.^#)
またお邪魔させてください<(_ _)>
貴貴さんこんにちは!
私は中長期投資の目的で毎年大きなテーマを一つ掲げることにしています。
例えば昨年は大証単独上場銘柄をテーマに取り上げおよそ1年間投資しました。
今年のテーマは橋梁工事とコンクリートでしたが
こちらは半年余りで一旦手仕舞いし次のチャンスを待っています。
しかしここ数日試行錯誤した結果、来年はパフォーマンスを最優先に考えると
少なくとも前半はテーマを決めず
短期投資に徹する方が得策の様な気がしています。
因みにテーマがすんなり決まる年は高いパフォーマンスが得られ
焦点が定まらない年は結構苦戦することが多いので
来年の相場は少々手ごわいかも知れないと感じています。
ところで貴貴さんは半導体に興味をお持ちの様ですね。
私も関心があるので時々記事のチェックはしていますが
最近関連銘柄の売買からは遠ざかっています。
興味ある話題や銘柄の情報があればまた教えて下さい。
*既にご存知だと思いますが、以下は私が時々覗くサイトです。
次世代半導体戦略中間報告(長いレポートなので斜め読みしかしていません)
http://www.cocn.jp/common/pdf/thema62-S.pdf
IT media
http://www.itmedia.co.jp/keywords/semiconductor_market.html
半導体産業新聞
http://www.sangyo-times.jp/scn/
いつもありがとうございます kabukabuさん♪
私も来年は1~3月と4月以降を別に考えて私的短期投資でスタートします(1か月が私の場合の短期です(#^.^#)
日経平均1600円。2008年頃はインフレ最後の方で今回は最初。どう考えればよいのかw
半導体。大手はまだ事業の解体と成長の両方をしてる感じなので回復にはちょっと時間がかかりそうな気がします。
中小企業は売上高営業利益率の回復とその前年比率が成長段階にあるのかな?とおもってます。
2004年~2005年の売上高営業利益率が成長段階で10%程前年比を超えてて通常?(成熟期)は5~6%程。その後衰退でした。(ただ為替とナフサに影響をうけるので一概には言えませんが)
気になってる銘柄はマイクロ二クスみたいな新たな技術革新を別にすれば6769が先日開示を発表したことです。
小さい企業の株価はリーマンショック前に1度もどし、2006~2008年を伺ってる様な感じがしますw 私が勝手に思ってるだけですよ^^
それと似た銘柄は良くあります(#^.^#) 7587とかです。
なので6769を目安に見てます(^o^)
その他で短期目的の意味合いが強いですがアクテクトです。こちらの決算状況の1期間の数字にはなんか矛盾を感じてます。会社のIRにも載ってましたがまだ気になってるんです(#^.^#) 私は良い方で感じてます♪
度々ごめんなさい(*^_^*)
半導体とは違いますが3823も気にしてます♪
ではでは失礼します。
貴貴さんこんばんは!
早速情報を頂き有難うございます。
ご指摘のあった銘柄の中で偶然監視銘柄中の銘柄が3銘柄ありました。
ザインエレクトロニクス、PALTEK、日本マイクロニクス
この中で財務内容に優れているザインエレクトロニクスとPALTEKは
個人的に買いたい銘柄です。
特に目を惹くのが流動比率の高さと利益余剰金の多さですが
時価総額に対する利益剰余金の割合を見ると
ザインは48%で極めて良好
しかしPALTEKに至っては70%に上るので
この材料だけでも充分買う理由になりますし
内外の投資ファンドが何時目を付けても不思議はないレベルだと思います。
おまけに空売ているファンドもなく今後楽しみな銘柄です。
因みにアクロディアは現状で成長性以外買う理由が見当たらないので
個人的にはパスしたい銘柄です。
取引先はNTTドコモ、ソフトバンクモバイル、KDDIなど
蒼々たる企業なので心配はなさそうですが
流動比率が78%なので、今後設備投資は勿論、負債の返済などを含め
資金の調達が大きな課題だと思います。
場合によっては増資による希薄化も有り得るので
個人的には要注意ではないかと感じています。
ただ仕手性の高い銘柄なので業績とは関係なく
株価が噴き上がることはあるかも知れませんね。
*偉そうなことばかり買いて申し訳ありません。
ただ貴貴さんのコメントを頂いて、改めてPALTEKを買いたくなりました。
ザインも同様、実に楽しみな銘柄だと再認識出来たことに感謝致します。
m(_ _)m
いつもありがとうございます(#^.^#)
いいえ、アクロディア正直伝えてもらって感謝です!!
ありがとうござます
来年から始まる指標(roa,roe)的にもザインエレクトロニクスとパルテックは良い気がします♪それとPBRの価値が低いような気がしてます
ザインエレクトロニクス増益修正+来期は30%成長として2080円とでました(#^.^#)今期だけなら1622円でした
全く性能が良くない計算ですがww
ザインエレクトロニクスは私は買わないと思います(#^.^#) これをもとに見たいと思ってるだけです♪
早速今朝パルテックに指値を入れました。
板が薄いので時間はかかりそうですが
根気強く仕込むのは馴れていますので頑張ります。
同社の様に利益剰余金の時価総額に占める割合が極めて高い銘柄は
必ず見直される時が来ると思います。
また国内の投資ファンドが目を付ける可能性も充分ありそうなので
今後の出来高を注視して行くつもりです。
因みに私にとっては貴重な情報でしたので改めて感謝致します。
m(_ _)m