kabukabumanさんのブログ
業績相場を見据えた投資戦略
QE3縮小懸念で新興国から投資マネーが引き上げられる中
日本市場が堅調なのは、国内の事業法人が買い支えを始めたこともありますが
海外の投資家も、アベノミクスによる日本経済の復活に期待している証拠ではないでしょうか。
ですから来月の参院選で与党が大勝し、衆参ねじれ国会が解消すれば
株式市場は大いに活気付くと思います。
因みに都議選は出口調査から自公圧勝が予想されており
取り敢えず今週はNK225の13500円奪回と、14000円を目指す展開に期待したいと思います。
ところで米国の景気回復、つまりQE3の縮小によって
今後の株式市場は金融相場から業績相場に移行することになるでしょう。
しかし金融相場で吊り上げられた株価が業績相場でさらに上がるという訳ではありません。
現に日本株は5/23以降急落し、年内の高値奪回は困難だという見方が広がっていますし
NY市場はこれから調整に入る可能性が高いと思います。
そこで重要なのが業績相場に向けた投資戦略です。
少なくとも需給だけで上げて来たセクターや銘柄は業績相場ではむしろ下落リスクを伴います。
その典型的な例がバイオセクターでしょう。
またカジノ関連は今後期待されるとしても、ガンホーに代表されるゲームソフトの開発は
個人投資家には魅力でも所詮栄枯衰盛という言葉がピッタリの業界です。
パズドラ人気が廃れれば同社の株価がどうなるか、考えただけでもゾッとします。
また輸出関連企業を見ると米国の景気回復は強い追い風になりますが
輸出先は米国だけではありません。
欧州が中心なのか中国や新興国が中心なのかで企業業績の回復は異なります。
次に内需ですが、不動産・金融を初め多くのセクターに材料があり
ターゲットを絞るのは至難の業と言えそうですが
優先順位を付けるとすれば、やはり国策に関わるセクターということになりそうです。
＜まとめ＞
先ずはアベノミクス成長戦略に当て嵌まる国策銘柄は外せません。
次に企業の現・預金残高が大幅な増加傾向にあることから
財務内容が良好な好業績企業は増配や自社株買いが期待出来ますし
TOPIXは全般的に割安感が強く、中でも高利回り銘柄は
海外勢にとっても魅力ある投資対象だと思います。
因みに外人が好んで投資する銘柄はある程度決まっていますから
東一の大型・中型株やCore30採用銘柄の中で割安感が強い銘柄は特に狙い目だと思います。
また7月16日に東証と大証の現物市場が日本取引所に統合されるため
これまで大証単独上場であるが故に需給の悪かった高成長・好業績銘柄は
大幅な需給改善が期待され株価水準は必ず訂正されるものと考えます。
業績相場では文字通り好業績、好財務、高成長企業に資金が流れやすくなりますから
その中でも国策関連銘柄や外人が好む銘柄が注目されると思います。
但し過渡期に於いては金融相場の後始末のために外人が売って来る可能性があり
先ずはNY市場が落ち着くことが前提でしょうね。
kabukabumanさん
こんばんは
選挙速報では、自公の圧勝が伝えられていますね。kabukabumanさんの予想した７５議席は、どうやら超えそうな勢いです。
これで政権の安定の第一歩が踏み出されました。
明日は大幅高が期待されそうです。
問題は次の相場への銘柄選択ですね。
相場の方向と銘柄選別は、儲けの源泉です。
ここは、ついている人についてゆきたいところです。
yuhsanさん、コメント有難うございます。
何と自公全勝82議席とは驚きました。
投票率が低いとはいえこれほどの大差が付いたということは
参院選も九分九厘圧勝の可能性が高くなりました。
これで株式市場は一段と活気付くでしょうね。
今日は寄りから買いで行きます。
yuhsanさんも頑張って下さい！
＜参考：大証単独上場銘柄＞
赤字は大証一部 黒字は大証二部 太字は注目銘柄（単なる噂です）
4615 神東塗料 4025 多木化学 8244 近鉄百貨店 8041 ＯＵＧＨＬＤ
5603 虹技 1976 明星工業 4406 新日本理化 9699 西尾レントオール
8077 小林産業 4517 ビオフェルミン製薬 6962 大真空 5986モリテックスチール
8107 キムラタン 6814 古野電気 5985 サンコール 1811 銭高組
9936 王将フードサービス 9052 山陽電気鉄道 8163 サンレストラン 9046 神戸電鉄
8125 ワキタ 8928 穴吹興産 7014 名村造船所 7022 サノヤスHD
5358 イソライト工業 5357 ヨータイ 8118 キング 8589 アプラス
3038 神戸物産 5721 エス・サイエンス
6279 瑞光
7279 ハイレックスC
8917 ファースト住建
9319 中央倉庫
6299 神鋼環境ソリューション
7965 象印マホービン
9405 朝日放送
6932 遠藤照明
2266 六甲バター
9885 シャルレ
9083 神姫バス
8287 マックスバリュ西日本
6833 日本電産リード
4966 上村工業
6624 田淵電機
4621 ロックペイント
2008 増田製粉所
9929 平和紙業
4761 さくらＫＣＳ
4616 川上塗料
6402 兼松エンジニアリング
9872 北恵
1989 北陸電話工事
9709 日コンピュータS
5184 ニチリン
5962 浅香工業
1850 南海辰村建設
9686 東洋テック
1768 ソネック
7460 ヤギ
4923 コタ
7887 南海プライウッド
2911 旭松食品
6307 サンセイ
8737 あかつきF.G.P
9322 川西倉庫
8135 ゼット
6322 タクミナ
5273 三谷セキサン
7997 くろがね工作所
9870 ハナテン
9636 きんえい
3125 新内外綿
7515 マルヨシセンター
6380 オリエンタルチエン工業
8508 Jトラスト
7565 萬世電機
9127 玉井商船
6487 積水工機製作所
7208 カネミツ
5287 イトーヨーギョー
8995 誠建設工業
4341 西菱電機
5304 SECカーボン
7957 フジコピアン
2668 タビオ
6895 ダイヤモンド電機
1757 クレアHD
7946 光陽社
9363 大運
7851 カワセコンピュータサプライ
2611 摂津製油
3598 山喜
9723 京都ホテル
9967 堺商事
4750 ダイサン
5644 メタルアート
3578 倉庫精練
2654 アスモ
4654 ニチゾウテック
8851 アーバンライフ
5907ＪＦＥコンテイナー
5817 日本電線工業
9317 オーナミ
7271 安永
5389 日本レヂボン
3420 ケー・エフ・シー
9307 杉村倉庫
7444 ハリマ共和物産
5341 アサヒ衛陶
5398 日本研紙
6478 ダイベア
4026 神島化学工業
4113 田岡化学工業
4367 広栄化学工業
9365 トレーディア
5237 ノザワ
＜参考：マイナンバー制度関連の主な銘柄＞
9613 NTTデータ、、 9742 アイネス
9758 ジャパンシステム、 9682 DTS
3742 Itbook 、 3857 ラック、 3042 セキュアヴェイル
3840 イーキャッシュ、9691 両毛システムズ、2326 デジタルアーツ 3043 モジュレ、 3040 ソリトンシステムズ
3788 ＧＭＯクラウド、 2317 システナ、 3850 NTTDIM
4708 もしもしホットライン、3394 ネットワークバリューコンポネンツ 3842 ネクストジェン、 4344 ソーネクスト
3626 ＩＴホールディングス、 3744 サイオス、 4768 大塚商会、 3771 システムリサーチ、3798 ＵＬＳグループ、 3811 ビットアイル 3843 フリービット、3844 コムチュア、 3852サイバーコム
4299 ハイマックス、 4684 オービック
4739 伊藤忠テクノソリューションズ、 4743 アイティフォー
8056 日本ユニシス、7912 大日本印刷、 7914 共同印刷
7911 凸版印刷、 7862 トッパンフォームズ ・・・・・etc