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2026年度06月期 決算 (2026年8月7日 17:00時点)
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当期経営成績等の概況
経営成績
良い点
中期経営計画「FLIGHT PLAN： TRANSFORM 2027」に基づく改革を継続している状況。水関連事業で大口案件（約22.6億円）が寄与し、受注は前年を大幅に上回っている点。エネルギー関連事業で既設プラントの更新需要の取り込みに注力し、受注は前年を上回っている点。
悪い点
売上高が7,468,151千円と前期比16.2%減少し、営業利益499,530千円（前期比67.1%減）まで大きく落ち込んでいる点。エネルギー関連事業で中国以外向け案件の製造が想定より後ろ倒しとなり、売上・工場稼働率が低下している点。受注済案件の一部で顧客ファイナンス問題や仕様変更協議の長期化によりプロジェクトが一時中断し、製造停止までに認識した債権に対する貸倒引当金繰入額196,521千円を計上している点。水関連事業で大型案件以外が中・小型中心となり、売上高が2,955,416千円（前期比5.6%減）にとどまっている点。
財政状態
良い点
総資産が10,514,154千円と前期末比490,500千円増加している点。純資産が7,966,243千円と前期末比458,466千円増加している点。自己資本比率が75.8%と高水準を維持している点。現金及び預金が3,181,400千円へ増加している点。
悪い点
流動資産で電子記録債権が230,556千円減少している点。貸倒引当金が222,472千円増加している点。流動負債で契約負債が492,068千円増加している点。投資有価証券が152,200千円から計上ゼロへ減少している点。
キャッシュ・フロー
良い点
営業活動によるキャッシュ・フローが756,705千円の収入と、前期（514,954千円の収入）から増加している点。投資活動によるキャッシュ・フローが90,735千円の収入となっている点（投資有価証券売却による収入152,800千円）。現金及び現金同等物期末残高が3,087,552千円と増加している点。
悪い点
財務活動によるキャッシュ・フローが301,772千円の使用となっている点（配当金の支払244,145千円、自己株式取得95,806千円）。法人税等の支払が477,405千円と大きく、営業CFの押し下げ要因になっている点。
今後の見通し・AI評価
業績予想見通し
良い点
2027年6月期の通期業績予想は、売上高10,000百万円（前期比33.9%増）、営業利益1,700百万円（前期比240.3%増）、経常利益1,700百万円（前期比196.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,100百万円（前期比235.4%増）としている点。
悪い点
想定外の製造後ろ倒しや稼働率低下、外部環境（原材料価格・運賃等）の変動が起きた場合、予想を下回るリスクが残る点。
中期計画見通し
良い点
中期経営計画「FLIGHT PLAN： TRANSFORM 2027」で、水関連事業の業容拡大と事業構造改革に向けたM&A活用、人的資本の強化を掲げている点。水関連事業で上水道以外の水事業領域への参入検討を進め、総合水処理企業への転換を目指す方針としている点。
悪い点
M&Aについて現時点で成約実績がなく、計画達成には進捗の不確実性が伴う点。顧客側のファイナンス問題や仕様変更協議の長期化など、プロジェクト進行に関する不確実性が残る点。
AI売買評価
良い点
買い目線評価としては、受注残高・次期受注見込額を織り込んだ2027年6月期の大幅増益計画が提示されている点が材料。水関連事業で大口案件寄与があり、受注は前年を大幅に上回っている点。営業CFが増加し、現金残高も積み上がっている点から、資金面の耐久力は相対的に確保されていると見られる点。
悪い点
売り目線評価としては、当期は売上・利益が大きく減少し、特にエネルギー関連事業で製造後ろ倒しと稼働率低下、貸倒引当金繰入196,521千円が利益を圧迫している点。顧客ファイナンス問題や仕様変更協議の長期化でプロジェクトが一時中断しており、代金回収や製造再開の不透明さが残る点。
配当
配当方針
配当支払開始予定日が設定されており、期末配当を実施する方針としている状況。配当性向・純資産配当率の開示がある点。
当期配当
2026年6月期の年間配当金は合計35.00円（期末35.00円、前期末35.00円から据え置き）。配当金総額242百万円。
次期配当
2027年6月期（予想）の年間配当金は合計35.00円（期末35.00円）。配当金総額22.1百万円の記載。
財務諸表及び主な注記
財務諸表に関する注記事項
良い点
継続企業の前提に関する注記で「該当事項はありません」とされている点。貸倒引当金の増加を含め、損益・財政状態に対するリスク認識が注記・説明と整合している点。包括利益が720,771千円と当期純利益をベースに為替換算調整勘定の増加（434,055千円）などが反映されている点。
悪い点
エネルギー関連事業で、製造停止までに認識した債権に対する貸倒引当金繰入額196,521千円を販売費及び一般管理費に計上している点。電子記録債権の減少や、貸倒引当金の増加など、回収・信用面の影響が財政状態に表れている点。
継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度における重要な子会社の異動
該当するコメントはありません。
会計方針の変更
該当するコメントはありません。
株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当するコメントはありません。
会計上の見積りの変更
該当するコメントはありません。
追加情報
該当するコメントはありません。
セグメント情報等
水関連事業は売上高2,955,416千円（前期比5.6%減）、セグメント利益163,830千円（前期比53.6%減）。エネルギー関連事業は売上高4,512,734千円（前期比22.0%減）、セグメント利益928,202千円（前期比50.5%減）。受注は水関連事業が前年同期比137.0%と大幅増、エネルギー関連事業も前年同期比112.3%と増加している一方、製造・工事の進捗や稼働率低下が利益を圧迫している構図。
1株当たり情報
1株当たり当期純利益は47.06円（前期138.90円）。1株当たり純資産は1,148.62円（前期1,076.21円）。潜在株式調整後1株当たり当期純利益は潜在株式が存在しないため記載なし。
重要な後発事象
該当するコメントはありません。
企業結合等関係
該当するコメントはありません。
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