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焼肉坂井ホールディングス

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焼肉坂井ホールディングスの株価診断結果

株価診断結果
(01/27)

176 円
現在株価との差  +102.0 円
この株価診断、あなたの意見は?

【結論】焼肉坂井ホールディングスの株価診断結果

 この銘柄は、AI株価診断において過去比較で割高と判断され、また相対比較で割安と判断されます。しかし、相対比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割安」と結論付けました。
 但し、この銘柄の株価が「176.0円」を超えると割高圏内に入ります。
 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。 投資判断においては、利益関連事項を中心に、企業や外部環境の動向に注視してください。

結論に至った経緯と要因説明

 下記にて、焼肉坂井ホールディングスの株価診断において「割安」との結論に至った経緯とその要因、及び過去3期の本決算発表に基づく業績推移状況について説明します。

表1.主要バリュエーション一覧

売上
(PSR)
利益
(PER)
純資産
(PBR)
株主還元
(実績配当利回り)
最新株価0.96倍37.75倍2.42倍0.67%



結果割高割高割高割高
平均値0.81倍7.23倍2.24倍0.73%
重要度



結果割高割安割安割高
平均値1.41倍90.22倍4.64倍2.13%
調整値0.96倍------0.73%
相関度0.920.920.240.11
比較先同一業種分類同一業種分類同一業種分類同一取引市場
重要度
※ 上記「調整値」は、過去における相対比較対象に対する当該銘柄のプレミア(割引)評価を加味する形で調整した妥当バリュエーション数値を記載しております。
※ 上記「利益(PER)」は、調整PERを優先しております。

【過去比較】

 過去2年間において、この銘柄はPBRの変動幅が最も狭いことから純資産が投資判断で重視されている可能性があります。現状、PBRは過去平均値より高い為、過去比較の観点からは割高と判断されます。

【相対比較】

 一方、この銘柄のPERは同一業種分類銘柄の平均値と連動性が高い傾向にあります。つまり、この銘柄の投資判断では同一業種分類を対象に利益が比較されている可能性があります。結果、現在、この銘柄のPERは同一業種分類の平均値より低い為、相対比較の観点からは割安と判断されます。

  • 取引市場東証スタンダード
  • 業種小売業

PER/PBR相対比較

比較:

比較対象相関度

同一業種分類

PSR0.92
PER0.92
PBR0.24
配当利回り---

同一取引市場

PSR0.31
PER0.58
PBR---
配当利回り0.11

類似時価総額

PSR---
PER---
PBR0.09
配当利回り---

日本株全体

PSR0.40
PER0.08
PBR---
配当利回り0.10
  • 相関比較対象
  • 相関比較対象外
  • 選択指標
※配当利回りは実績値です。

表2. 比較対象における注目企業一覧

【業績推移】

直近2年間の業績推移を見た場合、売上高は二期連続で減収となっており、該当二期の平均減収率は-34.59%となっております。また、営業利益も二期連続で赤字となっています。収益の伸び悩みが、結果的にボトムラインにも影響を与えている状況が続いています。恒常的な成長力の低下に歯止めが掛る要素が生じているか、詳細を確認しましょう。

 加えて、ROEは上昇傾向にあり、資本効率が改善していることを示します。一般的には、PBRを中心としたバリュエーションの改善が期待されます。

表3. 業績推移一覧

2022年3月
(連結)
2021年3月
(連結)
2020年3月
(連結)
売上高18,30119,73327,981
営業利益-1,945-1,868179
経常利益999-1,292283
純資産7,2166,7687,160
ROE6.62%-29.13%-18.98%
一株当り配当金
(実績値)
0.50------
百万単位で表示(一株当り配当金を除く) 金額の単位:円

表4. 過去3ヶ月の実績 (2022/10/29~2023/01/29)

株価出来高時価総額
最新株価 74.0 384,900 17,750
平均値 69.6 221,529 16,697
上限 74.0 1,435,700 17,750
下限 68.0 91,200 16,310
出来高の単位:株 時価総額の単位:百万円

【注意】 『AI株価診断』で提供される情報は、あくまでも過去の情報との比較から導出される情報であり、各企業に対する評価の正確性・信頼性等については一切保証されておらず、また、将来の価格を保証するものでもありません。 『AI株価診断』の情報を参考にして行った投資判断に起因するいかなる損害に対しても当社は一切責任を負いません。ご自分の責任においてご利用下さい。

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