注目銘柄（2018.07.27）

チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップします。
　

三菱自動車 <7211> 【 2+→2+】

「1Qは大幅増収、大幅営業増益、19/3期は順調に発進」

　19/3期1Q(4-6月）決算を発表。1Qは為替変動が減益影響となる環境下でも、投入新モデルの好調などにより各地域で販売台数を伸ばし、大幅増収なり、コスト削減等も相俟って大幅営業増益で着地した。着実に規模拡大と収益力向上（1Qの営業利益率は前年同期の4.7％→5.0％へ上昇）が進んでいることが確認できたことがポジティブ。通期2桁営業増益計画達成の確度は高いと見られる。

予想ROE：13.6％　PBR:1.8倍、来期予想PER:11.3倍、来期予想EPS成長率：7％株価（7/27終値）：838円　
Fモデルによる理論株価：1,206円（7月25日by高田悟）
　
　
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔　http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw　〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

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