メモ（2016 9/7～）

[kabukabumanさん]

①G.Sの動き（9/7）

　日経平均先物9月限　➡　7108枚   買い越し

　9/6までの累計　1829枚売り越し　➡　9/7までの累計　5279枚　買い越しに転じる

　一方TOPIX先物9月限　➡　3532枚   売り越し

　9/6までの累計　2195枚売り越し　➡　9/7までの累計　5727枚   売り越し　

日経平均先物を買い、TOPIX先物を売る理由は

リスクの軽減と、NT倍率を利用したサヤ取りを狙ったものと推測

☞　一般的に外需が買われ、内需が売られるとNT倍率は拡大する

②日・米・欧中銀の金融政策　➡　9月は変化なしという見方が大勢を占める

日銀　➡　9月追加緩和の可能性は黒田総裁の講演（9/5）を機に低下

FRB　➡　このところ思わしくない経済指標が続いており

　　　　　9月利上げ観測は急速に後退　　　　

　　　　「8月雇用統計、ISM製造業景況指数、自動車販売、非製造業部門総合指数」

ECB　➡　ブレグジットが落ち着いたことで、追加緩和を急ぐ理由は無くなった

③株式市場は年末に向けリスクオフへ

FRBが9月利上げを見送っても、12月利上げ観測が上昇し（市場予想70％）

徐々にリスクオフムードが強まると考えています。　➡　円高注意！

また9月に利上げを実施すれば、年内2回利上げの可能性が生じるため

株式市場は暴落の危険性が高まるでしょう。

一方、年内に日銀  またはECBが追加緩和を行えば株価の暴落は防げそうですが

両中銀が追加緩和を実施しなかった場合、過剰流動性相場は終焉へ向かうと予想しています。

因みに、ECBは来年債券の買い入れを減らす可能性があり

日銀の追加緩和継続も難しいだけに、2017年の株式市場は大波乱が起こるかも知れません。

[たか○さん]

ＥＶ

ジーエス・ユアサのような　老舗はダメっすかね。

[kabukabumanさん]

3653 モルフォ（買い戻し：4500円）

[kabukabumanさん]

ベストシナリオはFRBが9月利上げに踏み切って

日銀は追加緩和を見送ること。

11月の大統領選挙でトランプ氏が選ばれる可能性を考えると

案外そうなるかも。。。

[kabukabumanさん]

9478 SEH＆I、4080 田中化研　手仕舞い

[kabukabumanさん]

＜日銀9月追加緩和予想＞

ブルームバーグ➡50％

ロイター➡60％　　　　

予想は何れも微妙だが注意したいのは以下の3点

○マイナス金利の深堀り

○日経平均連動型ETFからTOPIX連動型ETFへシフト

○国債購入枠の拡大に言及するかどうかが最大のポイント

＜米国利上げ予想＞

8月住宅着工件数が「前月比－5.8％」という低調な結果に終わり

CMEフェドウォッチの調べによると

9月利上げ➡18％

12月利上げ➡60％

両中銀のフォワードガイダンスに注目！

[kabukabumanさん]

EVに資金流入（外国人が買い増す動き）

[9/17  日経新聞]

16日は日経平均株価が３日ぶりに反発したが、３連休を控えて売り買いともに手じまう動きが散見された。市場の関心は日米の金融政策を左右する来週のイベントに集中し、主力株は買いにくい。行き場を求める個人マネーが向かうのは値動きのいい材料株だ。多くは一過性のブームで終わるが、なかには株価水準の訂正につながるケースもある。今、そんな期待を集めるのが電気自動車（ＥＶ）の関連株だ。

直近は任天堂などゲームを扱っていたが今後はＥＶ関連を狙っていきたい」。運用歴11年、都内に住む30代の男性デイトレーダーはこう話す。通常は１日、長くて数日で手じまうが、ＥＶ関連株は２週間以上の運用を検討するという。

材料株の変遷を見るとマネーの循環が分かる。カジュアル衣料品のアダストリアは訪日客（インバウンド）関連として６月下旬に年初来高値を更新し、その後は急落した。活況だった創薬ベンチャーもペプチドリームは３月末に比べ約３割安い。次は「ポケモンＧＯ」に沸くゲームで任天堂は７割上昇した。ボックス圏の日経平均を横目に材料株はめまぐるしく動く。

循環するマネーは今、ダブル・スコープや田中化学研究所などＥＶ関連に向かう。16日の株価は８月末に比べＷＳＣＯＰＥが２割高、田中化研は４割高だ。一過性と思うなかれ。「かつてのＥＶブーム時と違い収益を伴う。他の材料株とは一線を画す」（いちよしアセットマネジメントの秋野充成氏）との声がある。

ＷＳＣＯＰＥは2016年12月期に２期連続の最高益を見込み、売上高営業利益率は26％に達する。主な販売先は国策としてＥＶを推進する中国だ。売上高100億円でも世界シェアは１割弱になる。米国でもＥＶを優遇する動きが出るなかで、８月中旬にかけて米マフューズなど海外投資家が買い増しに動いた。

 

さえないのはＥＶメーカーだ。日産自動車や米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）の株価は８月末より１～２％安い。主力のガソリン車は世界景気に左右され先行投資も幅広い。「どこで利益を生むのか判断しにくい」（アバディーン投信投資顧問の窪田慶太氏）といい、ＥＶという材料だけでは株価浮揚に力不足だ。

 

ＥＶの部材各社の多くは大手自動車の系列外だ。独自の技術を持ち需要に応じて日米欧中と身軽に動ける強みがある。

金融政策を巡る日米の会合を通過すれば円相場の動向が見えてくる。

株式相場の方向感も定まってくるだろう。

それでもＥＶ関連株が人気を保っていれば中長期の成長株に脱皮するかもしれない。

[kabukabumanさん]

バナー広告の「ウルフ村田」がジースリーを推奨してるらしい。

yahooの掲示板で見掛けたけどヤバクネ？？？

[kabukabumanさん]

タツさん　おはようございます。

あの店2丁目でしたっけ？

私はてっきり3丁目かと。。。

もうボケが始まったみたいですね。ヤダヤダ（－－；）ｲｼﾞｲｼﾞ

＞夜露死苦

何となく不気味～～～！((（ﾟДﾟ；）

それって地獄弁ですか？(^_^;)

[タツ1101さん]

おはようございます

kabukabuさん！また地獄の2丁目にある「ラウンジ○○」で飲みましょう

4649 ？　夜露死苦です

[kabukabumanさん]

島津さん！

仕事が一番ですよ～～～～～～！

＞あ～　　なんかしたい～♪

それってなんか意味深＾＾

あっ！そうそう、適当男と言えば私もお仲間です♪♪♪

今日から「適当2号」ということで4649です。(＾┰＾；）ゞ

仕事頑張って下さい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

[島津さん]

お疲れ様です｡
もしかしたらの連休明けに参戦できない｡


あ～
なんかしたい～♪


適当男は仕事に励む｡

[kabukabumanさん]

マイルド。さん　こんにちは。

週明け（20日）は勿論下げ。

その翌日（21日）日銀が追加緩和を見送って大暴落！

な～んてシナリオは如何でしょうか

ただ追加緩和も有り得るので、先物は一部買い埋めして

代わりにWインバースの買いを検討中です。

それとも、日銀金融政策決定会合の会場に盗聴器を仕掛ますか＾＾

[kabukabumanさん]

タツさん　こんにちは。

相談に乗って欲しいのは私の方ですよ。

何しろ悩み多き年頃なので(＾┰＾；）ゞ

＞突っ込みもしづらくなってきましたよ

そんな寂しいこと言わないで下さい！

また「ラウンジ○○」で飲みましょう！

それとも地獄の3丁目辺りがよろしいでしょうか。。。^^;

そう言えば「白鳩」を買った時に突っ込みを入れて来たお姉さん

今頃どうしてるんでしょうね？

懐かしい想い出です（－－；）ｼﾝﾐﾘ

[マイルド。さん]

おはようございます

週明け下げる、賛成、寄り付きより上髭希望？？

[タツ1101さん]

おはようございます

週明けはもっと下げそうですか？？

困りましたね

「白鳩」を売り予想ですか～。

あの頃が懐かしいですね

いまではkabukabuさんはアクセスランキング2位ですからお疲れ様です

突っ込みもしづらくなってきましたよ

時々は相談に乗ってください m(_ _)m

[kabukabumanさん]

タツさん　ご無沙汰しています。

週明けはもっと下げるかも知れませんね。

買い戻すのがちょっぴり早過ぎたかも

日米の金融政策を見届けてからでも良かったのですが

やはり私はモルフォに惚れているのかも知れません

因みに、「白鳩」を売り予想しましたよ。

「白鳩」を保有していた頃がとても懐かしく思えます。

[タツ1101さん]

こんにちは

私は5080円で買ってしまいました

5000円を割るとは思いませんでした

[kabukabumanさん]

3653　モルフォ（買い戻し　4880円）

ちょっと早過ぎたかﾆｬｱ？

[kabukabumanさん]

2330は好材料が出た後、上昇前の株価に戻ったからです。

http://minkabu.jp/stock/2330/news/1151140

大量の空売り（貸株の契約期間は10月末）もあるので

そろそろかと思ったのですが。

[島津さん]

仕手さん待ちなのですか｡


それとも｡