6月売買結果、7月前半指値(1日-15日)

[montontonさん]

＜６月売買結果＞

６月は２月に続いて日経が１５０００円割れを記録し、

今年二回目の絶好の買い場となりました。

逆張り投資家の方々は希望の銘柄を希望の価格でたくさん買い入れることができたと思います。

私自身は一部資金移動が間に合わず数件買い漏らしてしまいちょっと残念なことをしました。

今回１５０００円絡みで買ったものは日経が１８０００円を超えるあたりで利益確定の売りができると思います。

６月の売り約定はありませんでした。

買い約定は次の通りでした。

　　　　　　　　　　　　　　　買値・株数　　　　　　　目標売値

６９０２　デンソー　　　　３８２２円１００株　　　　　４８５０円

６９０２　デンソー　　　　３４５０円１００株　　　　　４３５０円

９１０１　日本郵船　　　　　１８５円２０００株　　　　　２３５円

５１０８　ブリヂストン　　３４５０円１００株　　　　　４３５０円

４５０２　武田薬品　　　　４３００円１００株　　　　　５４００円

９０６２　日本通運　　　　　４３０円１０００株　　　　　５４０円

４１８８　三菱ケミカル　　　４７５円８００株　　　　　　６００円

６５０１　日立　　　　　　　４３０円１０００株　　　　　５４０円

９６１３　ＮＴＴデータ　　４６３０円１００株　　　　　５８００円

５０２０　ＪＸ　　　　　　　３８５円１６００株　　　　　４８５円

４３２４　電通　　　　　　４７５０円１００株　　　　　６０００円

５４０１　新日鉄住金　　　１８００円２００株　　　　　２２５０円

１３８５　欧ユーロ５０　　３１００円７２口　　　　　　３７５０円

８２３３　高島屋　　　　　　７２９円１０００株　　　　優待次第

２５９４　キーコーヒー　　１８００円２００株　　　　　優待次第

上記の結果２０１６年６月までの売買結果は次の通りとなりました（単位　万円）

　　　　　　　　　　　　　　　売金額（利益）　売回数　　　買金額　　　買回数

　１月　　　１１９５買越　　　　　　０（０）　　　０　　１１９５　　　　２６

　２月　　　１６９６買越　　　　　　０（０）　　　０　　１６９６　　　　３５ 

　３月　　　　２５６売越　　　　２５６（５０）　　５　　　　　０　　　　　０

　４月　　　　１５９買越　　　　　２９（５）　　　１　　　１８８　　　　　４

　５月　　　　　７１買越　　　　　３１（５）　　　１　　　１０２　　　　　２

　６月　　　　６３４買越　　　　　　０（０）　　　０　　　６３４　　　　１５

合計　　　　３４９９買越　　　　３１６（６０）　　７　　３８１５　　　　８２

参考　　　　　　　　　　　　　　　　売金額　　　回数　　　　買金額　　　回数

２０１３年　２３２１売越　　　　　３４０９　　　８０　　　１０８８　　　３４

２０１４年　１４９９売越　　　　　２３４１　　　４１　　　　８４２　　　１６

２０１５年　１１５２売越　　　　　３１８２　　　３５　　　２０３０　　　４２

今年の買い越し額が３５００万円ほどになり、手元資金があと数百万円程度になってしまいました。

預貯金や債券を取り崩せば資金の補充は可能ですが、無理して買い続けることもないので、

ある程度銘柄を絞って手元資金の中でやりくりしようと思います。

＜７月前半指値＞

（買い指値）

５１０８　ブリヂストン　　　３１００円２００株

５２０１　旭硝子　　　　　　　５３０円１０００株

７７５１　キャノン　　　　　２８００円２００株

８３０６　三菱ＵＦＪ　　　　　４３０円８００株

３１９７　すかいらーく　　　１２００円４００株　（優待）　　

売り指値はありません。

（７月８日追加買い指値）

一部の銘柄が再び値下がりしてきましたので、追加で買い指値を入れておこうと思います。

４１８８　三菱ケミカル　　　　　４３０円８００株

５２０１　旭硝子　　　　　　　　４７５円１０００株

５８０２　住友電工　　　　　　１２００円４００株

６５０１　日立　　　　　　　　　３８５円１０００株

６７６２　パナソニック　　　　　８１０円４００株

７２０３　トヨタ　　　　　　　４７５０円１００株

３３８２　セブン＆アイ　　　　３８５０円１００株

４２２４　電通　　　　　　　　４３００円１００株

１３２１　日経２２５ＥＴＦ　１５０００円３２口

１３０６　東証指数ＥＴＦ　　　１２００円３２０口

１６７１　ＷＴＩ原油　　　　　２０５０円１２８口

（７月８日追加売り指値）

２５０３　キリン　　　　　　１９００円４００株　　　　　買値１５００円

７５５０　ゼンショー　　　　１６００円４００株　　　　　買値１４５０円

[montontonさん]

夢想人さん、毎回書き込みありがとうございます。

＞最近の自分の銘柄選定の理由として、

相対的な上下から、外れた動き、

すなわち、「売られ過ぎ」の銘柄を探していたかなと

思い当りました。

財務内容が健全な優良株をこの方法で探して買えば

結果としてこれが安く買うことにつながると思います。

悪材料がボロボロ出て売られた銘柄を買うには勇気がいることですが、

会社存続にかかわる致命的な内容でない限りリスクを取る価値のある局面だと思います。

逆に良い材料が出て誰もが喜んで買いたくなるような銘柄はすでに高値圏にあり値下がりのリスクが非常に高くなっていると思います。

[夢想人さん]

こんばんは

解説ありがとうございます。

＞相対的な株価水準が決まっており

＞努力した割には損失が増えてしまうというパラドックス

なるほどと思うところありました。

最近の自分の銘柄選定の理由として、

相対的な上下から、外れた動き、

すなわち、「売られ過ぎ」の銘柄を探していたかなと

思い当りました。

[montontonさん]

夢想人さん、こんにちは

自動車部品に限らず日経２２５採用銘柄の大部分は半値程度に下がっていますから、デンソーが特別だというわけではないと思います。

個々の株価は異なりますが、相対的な株価水準はほぼ決まっており、

全体が下がればそれに比例して下がり、上がればそれに比例して上がるということだと思います。

銀行株は三菱ＵＦＪを投資対象にしていますが、昨年の９３６．８円をピークに他の銘柄と同じように半分程度に下がっています。

もちろんシャープや東芝のような特殊事情があれば全体とは違う動きをするでしょうが、全体的に見れば驚くような値動きをしている銘柄はあまりありません。

いくらチャート分析をしても自分の持ち株だけがスルスル上がるような幸運に恵まれることはめったになく、全体が値上がりするのを根気よく待つのが一番安全な投資法だと思います。

有望な銘柄を探そうと努力すればするほど、高い価格で買うリスクが高まり、努力した割には損失の方が増えてしまうというパラドックスに陥る危険もあると思います。

[夢想人さん]

こんばんは

自動車業界は、いろいろ厳しい環境下に置かれています。

とはいえ、半値になるほど業績が悪いかというと、

そんな感じもしないのですが、デンソーは

現実は、半値に落ちている。

その要因が、海外要因といわれても、なんか釈然としない、

純資産がプラスで、継続して利益を出している会社なら、

PBRで1倍以下は無いだろう、という感覚です。

いまは0.9倍、流石にこれ以上下がるリスクは少ないと考えてます。

話は少し違いますが、大手都銀のPBRは、0.5を割って、0.45

銀行業界は特殊かもしれないのですが、かなり低いです。

自動車業界も同じような斜陽産業（？）と評価されるようになったら、

株価の回復は難しい。

株価の急落が、会社や業界に対する評価の大幅な変化を伴うもの

だとしたら、株価の下落が、必ずしも割安とはいえないかなとか。

おそらくは、そうじゃないのですが、

斜陽産業といわれないように、外部の環境を言い訳にしないように

株主になっている会社には頑張ってもらいたいものですが、

デンソーは頑張っている方の会社だとは思います。

なんか取り留めない文章でスミマセン。

[montontonさん]

夢想人さん、こんにちは

どこまで行ったら底を打つのか見通しがつきませんね。

昨年高値の２０８６８円に比べれば安値圏にあることは確かですが、

ここから上がるのか下がるのかは全く分かりません。

そもそも目先の株価の上げ下げを予想することなど不可能で、

予想に基づいて売り買いしても利益が出るものではないと思います。

その点安いか高いかは具体的な数字で分かるので、

投資対象銘柄が安くなったところで少しづつ拾うようにしています。

デンソーは昨年の高値６５４８円に比べればほぼ半値の水準にあります。

つまり昨日の３３９９円は６５４８円よりも安いというわけです。

当たり前のことですが、当たり前のことを理解することが重要だと思います。

だからと言って上がるかどうかは分かりませんが、

ここから再び半値になるリスクははるかに小さいと思います。

[夢想人さん]

こんばんは

日経、１５０００円水準、個別銘柄を見ても、割安感なのですが、

まだ下がりそう。長期投資は、少しずつ資金投入ですね。

＞配当をもらいつつ来年以降の値上がりを待つしかありません。

雰囲気はそんな感じがします。

内需・外需、ともに厳しく、いわゆるオールドエコノミー銘柄には

試練の時間帯も。とはいえ、底堅さも有りと思う。

デンソーは、想定為替レートが甘くて売られていますが、

会社の底力を信じたいですね。

[montontonさん]

こんにちは

６月末の日経２２５の今期の予想ＥＰＳは１２００円程度でしたが、

これは円が１１０円以上の頃の予想であり、あまりアテにできません。

７月後半に第一四半期終了後の今期予想ＥＰＳが出てきますが、

ドル円を１００円前後に修正するでしょうから

業績の下方修正からＥＰＳも下落することが予想されます。

仮にＥＰＳが１１００円程度になるとすれば、

ＰＥＲ１５倍を中心価格として日経は１６５００円、

上下１０％の値幅で動くとすれば、今期の株価は

下は１４８５０円、上は１８１５０円程度となります。

仮にＥＰＳが１０００円程度まで下落すれば、

中心価格は１５０００円、下値は１３５００円、

上値は１６５００にしかなりません。

こうなってくると、今年は利益確定売りのチャンスは来ないことになり、

配当をもらいつつ来年以降の値上がりを待つしかありません。

業績の悪化は頭の片隅に入れつつ、

日本企業には逆境を跳ね除けて良いパフォーマンスを上げるように期待したいと思います。

[小督さん]

こんばんは

今年に入って、買い方は特に資金管理が問われていると思います

日立などは英国関連もあって、売られたと思うのですが、
私にもう少し余裕があれば買いたいところです。
今の状態で、資金を追加投入するには危険なので、
私もmontontonさんと同じく、証券会社の口座の資金でやりくりして、
縮小して取引をするつもりです

日経が18000円になると、円安になっているでしょうから、
口座の内容が改善されるし、利益確定もかなりできるんですけれどねえ。。。

[montontonさん]

こんにちは

日経が１５０００円から１８０００円に２０％値上がりすると、

優良個別株の大部分はそれ以上の値上がりになるので、

持ち株の多くが目標としている利益確定レベルに到達すると思います。

今年は２月と６月に二回の買い場が来ましたが、

利益確定のできる売り場は一度も来ていません。

従って小生の売買益も６０万円ぽっきりで、

目標としている配当込みで５００万円の利益にはかなりの開きがあります。

日経が一度１８０００円を超えてくれればかなりイイ線まで行くと思うのですが、こればかりは相場に任せるしかなく自分ではどうにもなりません。

[まやのりさん]

EU離脱のときはどの銘柄もﾊﾞｰｹﾞﾝｾｰﾙでしたね…
日経平均が18000のときが売り時と決めてらっしゃるのですね｡
私は今までのﾁｬｰﾄを見て売り時を決めているんですが､日経平均が上がったときのほうが利益も大きそうですね｡
今回も勉強させていただきました｡ありがとうございます｡

[おちゃちゃさん]

買われてるだろうなって思ってました(^O^)

18000円近辺で利確ですかぁ

そこまで上がって欲しいですねo(^▽^)o