2015年の反省

[りんたんさん]

2015年はまだ終了していないが、時間があるうちに今年のまとめを。1.収支と経過2.よかったトレード3.ダメトレード4.来年のイメージ、注意点こんな感じで。1.収支と経過年始の投資資産を100とすると、2015年の投資利益はだいたい100くらい。もちろん、まだポジションあるので最終的な着地点はブレるけど。あ、随時資金を引き出しているし株は源泉徴収もされているので、投資利益100でも単純に投資資産倍増とはなりません。決して悪い数字ではないと思いますが、7月半ばの時点で、この計算で言うと150まで利益が伸びており、年末には投資利益200（つまり年始の投資資産の3倍！）も視野に入っていたのを考えると、年後半かなり失速してしまったのでそこがすごく残念。夏まで順調に収益が伸びて、8月に嫌な感じを受けて信用ポジションを全落とし、強制夏休み入り。でもそこで運悪く！？自分にとって絶好球がやってきて、環境悪い中そこそこのロットで入ってみたら案の定全体リスクオフに巻き込まれてかなりの損失確定。これが痛かった。中国景気懸念やアメリカ利上げ懸念など、外部要因悪化によるクラッシュを感じ取って信用ポジションをすべてゼロにできていただけに、それを最後まで貫ききれなかったのがあと一歩足りなかったなあと今でも反省。そしてそのあと秋の全体リバウンド時に、残しておいた銘柄が思ったほどリバウンドしてくれなかったのも計算外。そんなこんなで、2015年の収益は最大瞬間風速の7割くらいでの着地になりそうです。まあ、反省点をあげればきりがありませんが、今年一番稼いだメイン戦略で行けそうなときにロット積んだり、関連戦略のすそ野を広げることができたのは収穫。ザラバの情報収集体制もより充実できたと思っています。2.よかったトレードそれまで活用できていなかった四季報のローラーに新たに取り組み、四季報夏号でエコナックを発見。業績改善期待+7月末のテルマー湯オープンという時限付カタリストに株価監視開始、65円くらいとザ・初動で乗り、HPにバイト募集など具体的な情報が出たところで160円あたりで利益確定と、売買タイミングがかなりよかった3.悪かったトレードIPOのパルマ。いわゆるトランクルーム市場が今後伸びるとの想定で入ったが、いかんせん現状収益の絶対額が小さすぎた。予想PERについて株式市場がどのあたりを適正と評価するのかまだ見切れないうちに入ってしまい、短期間で大きな損失。4.来年のイメージ、注意点2016年は、かなり危険な値動きになると想定。原油価格次第で強烈なリスクオフがありそう。個人的にはパリバショックのころに状況や雰囲気が似てきていると感じています。個別株ショートを積極利用、行けそうなときにはロット多めでロングの絶好球でもリスクオフの投げに巻き込まれないように外部環境最優先↑毎月コツコツ取っていこうとか考えないようにする先物オプションプットロング意識、といってもガンロンベガロン苦手なわけだがプロPなど活用個別株有望テーマフィンテック、民泊、自動運転、GIS、CLT、バラストなどとくにフィンテックはこの一か月で一気に話題になったのが予想外、来年も目が離せない以上、ツイッター、ブログ、オフ会などでお世話になった方、ありがとうございました！来年もよろしくお願いします


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