■２００７年７月決算期の実質利回り
実質利回り＝分配金込み基準価格騰落率－株価指数騰落率
→インデックスをどれだけアウトパフォームしたか
野村TOPIX 1.121%
日興TOPIX 1.335%
大和TOPIX 1.296%
野村225 0.962%
日興225 0.985%
大和225 1.020%
野村銀行 0.505%
大和銀行 0.509%
■分配金支払い開始予定日と分配金額
8/16
日興TOPIX 17.63円/口
野村225 116円/口 （85.4円からの上方修正）
日興225 81.6円/口
8/17
野村TOPIX 16円/口 （15.89円からの上方修正）
8/20
大和TOPIX 18.96円/口 （18.99円からの下方修正）
大和225 108.1円/口 （108.9円からの下方修正）
大和銀行 1.968円/口 （1.986円からの下方修正）
8/21
野村銀行 1.88円/口
