jojuさんのブログ
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マクロ現状と投資戦術
欧米不良債権問題+世界的金融緩和
=緩慢でジグザグの世界経済回復
緩慢でジグザグの世界経済回復+イラン問題
=緩慢でジグザグの世界経済回復+エネルギー価格高騰
=緩慢で超ジグザグの世界経済回復
→ドルコスト平均投資もしくは落ち穂拾い投資
緩慢で超ジグザグの世界経済回復+日銀円高政策+二次震災リスク(年生起確率20%?)
→選別投資の必要性増大
選別条件
1)新興国需要に乗れる(緩慢回復条件下でもそこそこの成長性が期待出来る)
2)長期円高への耐性あり
3)エネルギー価格高騰への耐性あり
4)二次震災リスクが小さい
5)キャッシュリッチ
補足1.イラン問題は工作活動による核開発阻止が指向されており、一定の成果を収めているようなので当面、大規模紛争にエスカレートするリスクは小さい。 大規模紛争に発展したら、ちょっとしたオイルショックかもです。
補足2.日銀円高政策は、選挙が近づくにつれ緩和される可能性あり?
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