運用モデルの週間ランキング

[manmonomoneyさん]

私が資産運用で使用している運用モデルは日経225先物取引向けのマスタートレード「魔法のつえ」、株式取引向けのブリッジトレード、リカバリートレード、さらに株式取引のヘッジ向けのヘッジトレードなど様々です。保有でしている運用モデルは15種類以上になります。

その内、当ブログで公開しているのは日経225先物向けのコンバージェンストレード（CT）、ディファレンストレード（DT）、アフターヌーントレード（AT）と株式取引向けのブリッジトレード（BT）になります。

今週から運用成績の週間ランキング【（）内は前週】を公開します。勝率のみ累積表示しています。

1位（-位）　ディファレンストレード（DT）　損益：40,000円　累積勝率：100%

2位（-位）　コンバージェンストレード（CT）　損益：20,000円　累積勝率：94.4%
　
3位（-位）　ブリッジトレード（BT）　損益：16,900円　累積勝率：78.6%

4位（-位）　アフターヌーントレード（AT）　損益：▲20,000円　累積勝率：51.6%

1位のディファレンストレード（DT）は短期窓埋めの法則で小幅な利益に設定したこと、タイム・ロスカットを導入したことで大小利益を狙えるトレードであることがわかります。累積損益、累積勝率でも1位の実力は週間でも健在です。

2位のコンバージェンストレード（CT）は勝率も2位。なお、資産運用に用いている上位版のギャップトレード（GT）の週間損益は12万円です。

3位のブリッジトレード（BT）は単独では3位ですが、併用されるヘッジトレード（HT）では6万円の収益があるので連結では1位になります。ただ、資金効率は最下位となります。運用資金が300万円と日経225先物取引の50万程度とは大きな差があります。

4位のアフターヌーントレード（AT）は午後トレなので基本はデイトレになります。ただ、余裕資金を活用した建玉持ち越しによる損益相殺が可能であれば、月曜日の10,310円の売り建玉を水曜日に20円で決済し、金曜日の4万円と合わせると6万円の収益になります。マスタートレード「魔法のつえ」の運用手法です。